Long Island Wealth Management, Inc.

CIK 2011177 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$242.2M
13F価値別で9,443件中 #5,830 位 · 61.7% トップ
ポジション
95
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.95%
上位25銘柄のウェイト
79.14%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
24.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.68% 推定買付額 $9,269,195 · 推定売付額 $1,555,366

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
40
減少
16
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.9%
Healthcare
0.9%
Retail
0.7%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.2%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
95.7%

ポートフォリオ全体 95 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
KJAN $21,735,257 8.97% 476,337 $2,001,001 上昇 ×3
VTI $20,440,428 8.44% 55,238 $2,735,137 上昇 ×1
IJAN $19,648,162 8.11% 515,972 $1,127,802 上昇 ×3
VT $15,568,432 6.43% 99,194 $1,809,039 下落 ×1
JANB $13,894,080 5.74% 510,249 $1,204,886 上昇 ×1
BALT $9,775,929 4.04% 285,262 $1,697,076 上昇 ×1
CALF $8,763,079 3.62% 173,149 $867,399 下落 ×2
EJAN $8,435,620 3.48% 234,341 $542,857 上昇 ×3
VXF $8,062,326 3.33% 32,746 $1,321,916 下落 ×1
NJAN $6,752,419 2.79% 114,409 $733,084 上昇 ×2
VTV $6,164,865 2.55% 28,288 $617,049 上昇 ×3
SCHG $5,772,897 2.38% 170,594 $801,996 下落 ×5
PBJA $5,209,508 2.15% 161,364 $242,489 下落 ×1
PJAN $5,151,365 2.13% 104,089 $359,657 上昇 ×1
JULW $4,999,185 2.06% 122,469 $242,928 下落 ×2
BRKB $4,281,337 1.77% 8,556 $291,039 上昇 ×2
VOO $4,031,377 1.66% 5,870 $524,082 上昇 ×2
SCHB $3,772,415 1.56% 130,263 $506,507 上昇 ×1
JANW $3,671,138 1.52% 94,923 $208,347
SCHF $3,306,192 1.37% 119,357 $472,341 上昇 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,763,594 1.14% 29,595 $148,653 上昇 ×4
OCTW $2,476,078 1.02% 60,525 $147,681
DFAT $2,470,495 1.02% 35,343 $371,800 上昇 ×4
IJUL $2,368,301 0.98% 65,841 $406,981 上昇 ×1
VGT $2,165,287 0.89% 18,117 $585,835 上昇 ×2
PJUL $2,150,422 0.89% 44,057 $125,232
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,130,665 0.88% 26,960 $-107,439 下落 ×1
VEU $2,029,222 0.84% 24,230 $209,663 上昇 ×4
SCHM $1,897,168 0.78% 51,456 $304,383 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,839,406 0.76% 6,357 $588,024 上昇 ×2
KJUL $1,807,102 0.75% 53,197 $381,327 上昇 ×1
DFUS $1,796,862 0.74% 21,929 $241,877
SCHV $1,691,960 0.70% 48,606 $210,040 上昇 ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1,653,569 0.68% 41,188 $263,916
SPLV $1,511,101 0.62% 20,175 $40,810 上昇 ×1
VFVA $1,466,342 0.61% 9,879 $307,412 上昇 ×4
APRW $1,359,800 0.56% 36,613 $64,604
UJAN $1,249,038 0.52% 27,553 $62,881 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,243,809 0.51% 1,037 $290,927 上昇 ×2
DFIV $1,191,357 0.49% 22,054 $525,062 上昇 ×2
PDEC $1,180,474 0.49% 25,724 $87,204
SCHA $1,108,587 0.46% 30,683 $216,469 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,031,823 0.43% 1,103 $-69,232 下落 ×1
VHT $956,599 0.39% 3,199 $85,871 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $941,423 0.39% 4,705 $102,559 下落 ×1
DFLV $932,986 0.39% 23,596 $142,152 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $892,842 0.37% 3,175 $-66,295 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $830,392 0.34% 2,226 $1,548 下落 ×1
VUG $824,761 0.34% 9,575 $71,031 上昇 ×1
IOCT $765,656 0.32% 20,699 $40,156
COWZ $758,342 0.31% 12,192 $-4,390
KOCT $732,181 0.30% 19,598 $67,282
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $655,171 0.27% 890 $141,657
VFH $615,759 0.25% 4,679 $51,142 上昇 ×1
PBJL $532,994 0.22% 17,034 $321,623 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $500,622 0.21% 6,057 $188 上昇 ×1
UOCT $495,211 0.20% 12,046 $34,572
KAPR $475,411 0.20% 11,945 $42,405
NJUL $470,232 0.19% 6,073 $36,531
POCT $442,055 0.18% 9,525 $31,432
XLK XLK $431,337 0.18% 2,264 $130,451
VTEB $407,222 0.17% 8,051 $-28,657 下落 ×5
DECW $392,151 0.16% 11,000 $24,641
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $392,069 0.16% 1,645 $50,506 上昇 ×3
SPXT $387,342 0.16% 3,578 $24,855
VOE $383,937 0.16% 1,943 $25,881
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $381,718 0.16% 1,080 $71,817
VCR $365,925 0.15% 923 $31,232 下落 ×1
AKRE $363,713 0.15% 6,838 $27,006 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $330,712 0.14% 2,989 $-7,623
QBSF $316,017 0.13% 11,700 $9,769
FTV Fortive Corporation Common Stock $308,077 0.13% 5,043 $29,300
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $306,893 0.13% 405 $31,039
PBFR $305,607 0.13% 9,974 $16,358
VOT $305,075 0.13% 996 $48,754
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $297,963 0.12% 1,184 $45,503 上昇 ×3
GLD $297,651 0.12% 808 $-50,023
GLW Corning Incorporated Common Stock $292,978 0.12% 1,147 上昇 ×1
VUSB $282,452 0.12% 5,674 $80,126 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $278,089 0.11% 2,688
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $258,162 0.11% 732 $20,046 上昇 ×1
DFIS $257,576 0.11% 7,353 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $252,036 0.10% 696 $6,797 下落 ×1
DFIC $250,760 0.10% 6,730 $11,643
SCHK $245,208 0.10% 6,800 $32,164
VIG $244,174 0.10% 1,032 $-259,034 下落 ×1
IAPR $236,322 0.10% 7,116 $34,679 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $232,615 0.10% 230 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $231,772 0.10% 765 上昇 ×1
DFSB $227,929 0.09% 4,374 $1,606
PAPR $223,660 0.09% 5,300 $12,720
BIV $223,316 0.09% 2,912 $1,036 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $222,284 0.09% 622 上昇 ×1
EOCT $213,469 0.09% 6,250 上昇 ×1
NAPR $207,792 0.09% 3,510 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
KJAN $21,735,257 8.97% 3倍増
IJAN $19,648,162 8.11% 3倍増
EJAN $8,435,620 3.48% 3倍増
VTV $6,164,865 2.55% 3倍増
VIGI $2,763,594 1.14% 4倍増
DFAT $2,470,495 1.02% 4倍増
VEU $2,029,222 0.84% 4倍増
SCHM $1,897,168 0.78% 4倍増
SCHV $1,691,960 0.70% 3倍増
VFVA $1,466,342 0.61% 4倍増
DFLV $932,986 0.39% 3倍増
AMZN $392,069 0.16% 3倍増
ABBV $297,963 0.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLW $292,978 1,147 0.12%
CVS $278,089 2,688 0.11%
DFIS $257,576 7,353 0.11%
GS $232,615 230 0.10%
QQQM $231,772 765 0.10%
GOOGL $222,284 622 0.09%
EOCT $213,469 6,250 0.09%
NAPR $207,792 3,510 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +49 +$2.7M
KJAN 買い増し +3K +$2.0M
VT 削減 -281 +$1.8M
BALT 買い増し +44K +$1.7M
VXF 削減 -6 +$1.3M
JANB 買い増し +5K +$1.2M
IJAN 買い増し +5K +$1.1M
CALF 削減 -3K +$867K
SCHG 削減 -51 +$802K
NJAN 買い増し +2K +$733K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UDEC 2025年6月30日 40,965 $1,405,100 追跡終了
AXP 2025年12月31日 1,339 $444,762 -9.4%
BAX 2025年6月30日 10,929 $374,107 -13.5%
AVGO 2025年6月30日 2,192 $367,007 35.2%
MOAT 2026年6月30日 3,250 $314,271 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,216 $274,852 -1.9%
VO 2025年3月31日 873 $230,417 追跡終了
AMGN 2025年6月30日 692 $215,593 56.2%
ABBV 2025年6月30日 1,008 $211,196 42.1%
CVS 2026年3月31日 2,658 $210,974 30.3%
META 2026年3月31日 318 $209,909 -4.1%
GOOG 2025年3月31日 1,087 $206,844 117.0%
NVDD 2025年9月30日 13,415 $62,514
HBI 2025年9月30日 13,264 $60,747 追跡終了
WOLF 2025年9月30日 149,500 $59,621 -4.1%