Applied Capital LLC
CIK 1862965 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $310.4M
- ポジション
- 53
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で8,643件中 #4,684 位 · 54.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 77.47%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.57%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 11.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.23% 推定買付額 $17,354,461 · 推定売付額 $3,566,158
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 25
- 減少
- 20
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.2%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
99.6%
ポートフォリオ全体 53 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $62,174,594 | 20.03% | 1,401,591 | $8,767,245 | 上昇 ×6 | ||
| VOO | $41,457,442 | 13.36% | 60,362 | $7,119,597 | 上昇 ×6 | ||
| VEA | $25,442,135 | 8.20% | 357,083 | $3,790,545 | 上昇 ×6 | ||
| VTI | $20,287,005 | 6.54% | 54,824 | $1,822,991 | 下落 ×2 | ||
| VXF | $18,310,678 | 5.90% | 74,370 | $3,972,409 | 上昇 ×6 | ||
| DFIC | $17,957,528 | 5.79% | 481,952 | $1,693,861 | 上昇 ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $16,942,588 | 5.46% | 247,229 | $1,924,697 | 上昇 ×6 | ||
| DUHP | $15,444,944 | 4.98% | 370,116 | $2,518,847 | 上昇 ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $12,107,175 | 3.90% | 141,621 | $655,114 | 下落 ×2 | ||
| VWO | $10,292,327 | 3.32% | 172,430 | $1,584,152 | 上昇 ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $6,575,348 | 2.12% | 120,737 | $211,714 | 上昇 ×6 | ||
| DFCF | $5,714,856 | 1.84% | 135,391 | $178,690 | 上昇 ×4 | ||
| DIHP | $5,486,482 | 1.77% | 160,776 | $568,607 | 上昇 ×2 | ||
| BALT | $3,814,785 | 1.23% | 111,316 | $1,035,640 | 上昇 ×6 | ||
| DFAT | $3,258,734 | 1.05% | 46,620 | $347,319 | |||
| DFUS | $3,115,769 | 1.00% | 38,025 | $568,051 | 上昇 ×2 | ||
| DUSB | $3,059,428 | 0.99% | 60,249 | $1,087,310 | 上昇 ×1 | ||
| DEXC | $2,963,400 | 0.95% | 35,871 | $427,249 | 下落 ×2 | ||
| DFAX | $2,728,702 | 0.88% | 74,069 | $195,287 | 下落 ×1 | ||
| DFAR | $2,716,221 | 0.88% | 103,831 | $359,319 | 上昇 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2,177,414 | 0.70% | 29,661 | $1,023,181 | 上昇 ×1 | ||
| DFSD | $2,166,274 | 0.70% | 45,367 | $-58,231 | 下落 ×1 | ||
| DFIV | $2,102,775 | 0.68% | 38,926 | $48,268 | |||
| VUSB | $2,048,233 | 0.66% | 41,146 | $-317,628 | 下落 ×1 | ||
| DEHP | $2,024,497 | 0.65% | 47,335 | $230,440 | 下落 ×5 | ||
| DFEM | $1,961,912 | 0.63% | 48,275 | $189,953 | 下落 ×5 | ||
| DFEV | $1,961,686 | 0.63% | 45,977 | $196,809 | 下落 ×5 | ||
| DFUV | $1,692,988 | 0.55% | 30,776 | $180,358 | 下落 ×4 | ||
| VGT | $1,552,088 | 0.50% | 12,986 | $476,689 | 上昇 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1,317,590 | 0.42% | 22,639 | $-231,730 | 下落 ×1 | ||
| DFNM | $1,210,163 | 0.39% | 25,037 | $10,906 | 上昇 ×1 | ||
| DXUV | $1,149,652 | 0.37% | 17,288 | $239,282 | 上昇 ×6 | ||
| BUFF | $1,133,768 | 0.37% | 21,522 | $253,339 | 上昇 ×4 | ||
| CPSL | $729,064 | 0.23% | 26,113 | $-81,271 | 下落 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $679,182 | 0.22% | 14,024 | $327,552 | 上昇 ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $658,419 | 0.21% | 7,687 | $38,058 | 下落 ×6 | ||
| DXIV | $539,221 | 0.17% | 7,703 | $81,648 | 上昇 ×4 | ||
| ICSH | $498,415 | 0.16% | 9,854 | $-5,102 | 下落 ×2 | ||
| VT | $465,059 | 0.15% | 2,963 | $52,713 | 下落 ×2 | ||
| ZJUN | $455,846 | 0.15% | 14,621 | 上昇 ×1 | |||
| VTV | $449,299 | 0.14% | 2,062 | $44,800 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 45784N197) | $409,148 | 0.13% | 21,101 | 上昇 ×1 | |||
| PULS | $394,129 | 0.13% | 7,954 | $-14,541 | 下落 ×5 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $344,467 | 0.11% | 11,781 | $100 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $326,924 | 0.11% | 307 | $109,427 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $316,256 | 0.10% | 1,093 | $38,628 | 下落 ×2 | ||
| QBSF | $278,851 | 0.09% | 10,324 | $-38,102 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $264,844 | 0.09% | 710 | $11,278 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $255,734 | 0.08% | 454 | $-3,441 | 上昇 ×1 | ||
| FTEC | $244,574 | 0.08% | 856 | ||||
| ZJAN | $233,724 | 0.08% | 8,349 | $13,654 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $228,624 | 0.07% | 306 | $10,032 | 下落 ×6 | ||
| DDFL | $211,543 | 0.07% | 9,964 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $62,174,594 | 20.03% | 6倍増 |
| VOO | $41,457,442 | 13.36% | 6倍増 |
| VEA | $25,442,135 | 8.20% | 6倍増 |
| VXF | $18,310,678 | 5.90% | 6倍増 |
| BNDW | $16,942,588 | 5.46% | 6倍増 |
| DUHP | $15,444,944 | 4.98% | 6倍増 |
| VWO | $10,292,327 | 3.32% | 6倍増 |
| DFGP | $6,575,348 | 2.12% | 6倍増 |
| DFCF | $5,714,856 | 1.84% | 4倍増 |
| BALT | $3,814,785 | 1.23% | 6倍増 |
| DFAR | $2,716,221 | 0.88% | 6倍増 |
| DXUV | $1,149,652 | 0.37% | 6倍増 |
| BUFF | $1,133,768 | 0.37% | 4倍増 |
| DXIV | $539,221 | 0.17% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ZJUN | $455,846 | 14,621 | 0.15% |
| 発行者不明 (CUSIP: 45784N197) | $409,148 | 21,101 | 0.13% |
| FTEC | $244,574 | 856 | 0.08% |
| DDFL | $211,543 | 9,964 | 0.07% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 買い増し | +27K | +$8.8M |
| VOO | 買い増し | +3K | +$7.1M |
| VXF | 買い増し | +5K | +$4.0M |
| VEA | 買い増し | +19K | +$3.8M |
| DUHP | 買い増し | +18K | +$2.5M |
| BNDW | 買い増し | +28K | +$1.9M |
| VTI | 削減 | -3K | +$1.8M |
| DFIC | 買い増し | +24K | +$1.7M |
| VWO | 買い増し | +11K | +$1.6M |
| DUSB | 買い増し | +21K | +$1.1M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FTEC | 2026年3月31日 | 4,912 | $1,103,115 | 追跡終了 |
| DFIP | 2026年3月31日 | 15,299 | $635,750 | 追跡終了 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 777 | $477,294 | |
| JAJL | 2025年3月31日 | 11,182 | $304,923 | 追跡終了 |
| NVDA | 2026年3月31日 | 1,217 | $227,004 | 25.4% |
| AJUL | 2026年6月30日 | 7,736 | $224,320 | 追跡終了 |
| ZJUL | 2025年6月30日 | 8,158 | $218,382 | 追跡終了 |
| AMZN | 2026年3月31日 | 939 | $216,740 | 24.9% |
| MCD | 2025年3月31日 | 732 | $212,199 | -13.1% |
| ZAUG | 2025年12月31日 | 7,955 | $210,489 | 追跡終了 |
| BPRE | 2026年3月31日 | 10,937 | $164,055 | -27.3% |