Alger Russell Innovation ETF (INVN)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088942 · SEC EDGAR で表示 ↗
$27.19
2026年8月28日現在
▲ +0.04 (+0.14%)
1日の変動
$26.01 – $27.30
52週範囲
- 純資産
- $9.6M
- 保有銘柄
- 51
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 22.64%
- 実効ポジション数
- 49.3
- 1%超のポジション
- 50
このページについて
INVN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +4.38% | ▲ +4.38% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$586K
- 四半期末 6月 2026
- -$2.6M
- 過去12ヶ月
- -$4.3M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0.15 | 14,605 | STIV | US |
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セクター別内訳
Technology
44.7%
Healthcare
18.3%
Industrials
8.3%
Communication Services
6.3%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.3%
Financial Services
4.3%
Real Estate
1.8%
Diversified Consumer Services
1.8%
その他/マッピングなし
5.8%
配当金 1件の支払い
0.23%
TTM利回り
$0.06
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.0620 |
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1,669,407 | 32.28% | 77,907 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,553,580 | 30.04% | 72,502 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654,804 | 12.66% | 35,032 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $391,411 | 7.57% | 18,266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354,015 | 6.85% | 16,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296,009 | 5.72% | 13,814 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248,605 | 4.81% | 11,554 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,343 | 0.06% | 156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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