NWM ADVISORS, LLC
CIK 2098824 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $127.0M
- ポジション
- 23
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,883 位 · 83.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 82.59%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 7.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.65% 推定買付額 $12,973,397 · 推定売付額 $4,321,090
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 12
- 減少
- 7
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
11.1%
Financials
3.9%
Financial Services
3.7%
Logistics & Transportation
1.3%
Industrials
0.3%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
79.4%
ポートフォリオ全体 23 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $37,081,669 | 29.20% | 53,991 | $4,474,951 | 下落 ×1 | ||
| IVOO | $15,849,598 | 12.48% | 121,546 | $3,145,216 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $10,554,226 | 8.31% | 21,092 | $864,802 | 上昇 ×2 | ||
| VO | $7,817,480 | 6.16% | 97,027 | $1,858,559 | 上昇 ×2 | ||
| SCHA | $7,499,360 | 5.91% | 207,566 | $1,785,774 | 上昇 ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6,530,661 | 5.14% | 19,513 | $2,267,329 | 下落 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,280,074 | 4.16% | 18,247 | $515,329 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4,995,025 | 3.93% | 15,260 | $581,240 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4,741,842 | 3.73% | 13,821 | $783,851 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,523,232 | 3.56% | 22,606 | $256,575 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,949,433 | 3.11% | 10,588 | $281,674 | 上昇 ×2 | ||
| VGT | $3,723,048 | 2.93% | 31,150 | $1,052,874 | 上昇 ×2 | ||
| ALAI | $3,617,696 | 2.85% | 79,266 | $1,176,208 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $2,671,943 | 2.10% | 3,578 | $310,558 | 下落 ×1 | ||
| VCRM | $2,338,986 | 1.84% | 30,615 | $47,136 | 上昇 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1,689,685 | 1.33% | 15,718 | $143,348 | |||
| INVN | $1,669,407 | 1.31% | 77,907 | $-1,566,253 | 下落 ×2 | ||
| FDL | $893,446 | 0.70% | 18,361 | $67,946 | 上昇 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $427,025 | 0.34% | 401 | $142,933 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $306,834 | 0.24% | 328 | $-84,763 | 下落 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $302,203 | 0.24% | 396 | 上昇 ×1 | |||
| XLE XLE | $268,737 | 0.21% | 5,060 | $-41,239 | |||
| NOBL | $243,959 | 0.19% | 4,344 | $13,705 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| CRWD | $302,203 | 396 | 0.24% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。