XB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.84%▼ -2.29%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.69%▼ -2.14%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$7.8M
四半期末 7月 2026 +$38.1M
過去12ヶ月 +$42.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 622保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
UNIVISION COMM 8.875% 04/15/33 914906BB7 $209K 0.29 215,000 US
ARDONAGH FINCO 7.75% 02/15/31 039853AA4 $208K 0.29 205,000 JE
SINCLAIR TELEV 8.125% 02/15/33 829259BH2 $206K 0.29 200,000 US
BAUSCH + LOMB 8.375% 10/01/28 071705AA5 $206K 0.29 200,000 CA
DIRECTV FIN LLC 9.25% 06/01/32 25461LAE2 $205K 0.28 200,000 US
UNITI SERVICES L 7.5% 10/15/33 97382BAB5 $205K 0.28 200,000 US
CHS/COMMUNITY H 5.25% 05/15/30 12543DBM1 $204K 0.28 220,000 US
TALEN ENERGY SU 6.25% 02/01/34 87422VAM0 $201K 0.28 205,000 US
LIFEPOINT HEALTH I 7% 05/01/34 53219LBA6 $201K 0.28 215,000 US
CLEVELAND-CLIFFS I 7% 03/15/32 185899AP6 $201K 0.28 200,000 US
NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32 62922LAD0 $198K 0.27 190,000 US
POST HOLDINGS 4.625% 04/15/30 737446AQ7 $198K 0.27 205,000 US
CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32 18972EAD7 $196K 0.27 205,000 US
NATIONAL MENTOR 10.5% 12/15/30 63688RAF4 $195K 0.27 185,000 US
AMC GLOBAL MEDI 10.5% 07/15/32 00164VAK9 $195K 0.27 189,000 US
NEWELL BRANDS IN 8.5% 06/01/28 651229BG0 $188K 0.26 180,000 US
EQUIPMENTSHARE 7.125% 07/01/34 29450YAD1 $187K 0.26 195,000 US
WAND NEWCO 3 I 7.625% 01/30/32 933940AA6 $185K 0.26 180,000 US
NEPTUNE BIDCO 10.375% 05/15/31 640695AC6 $183K 0.25 175,000 US
SABRE GLBL IN 11.125% 07/15/30 78573NAM4 $183K 0.25 190,000 US
ALLIANT HOLD / 6.75% 04/15/28 01883LAE3 $181K 0.25 180,000 US
VZ SECURED FINANCI 5% 01/15/32 91845AAA3 $181K 0.25 220,000 NL
POST HOLDINGS IN 6.5% 03/15/36 737446AY0 $181K 0.25 185,000 US
RAVEN ACQUISIT 6.875% 11/15/31 75420NAA1 $180K 0.25 185,000 US
UNIVISION COMMUN 8.5% 07/31/31 914906AZ5 $180K 0.25 180,000 US
ITT HOLDINGS LLC 6.5% 08/01/29 45074JAA2 $178K 0.25 180,000 US
TALEN ENERGY SUP 6.5% 02/01/36 87422VAN8 $178K 0.25 180,000 US
COMSTOCK RESOUR 6.75% 03/01/29 205768AS3 $178K 0.25 180,000 US
AMERICAN AXLE & 7.75% 10/15/33 02406PBD1 $177K 0.25 180,000 US
VIKING BAKED G 8.625% 11/01/31 92676AAA5 $176K 0.24 175,000 US
CLEAR CHANNEL 7.125% 02/15/31 18453HAG1 $175K 0.24 170,000 US
ATLAS LUXCO 4 4.625% 06/01/28 019579AA9 $173K 0.24 175,000 N/A
TRANSDIGM INC 4.625% 01/15/29 893647BP1 $172K 0.24 175,000 US
CAESARS ENTERT 4.625% 10/15/29 12769GAA8 $171K 0.24 180,000 US
ION PLATFORM F 7.875% 09/30/32 46205QAB4 $171K 0.24 215,000 US
FREEDOM MORTGAG 9.25% 02/01/29 35641AAA6 $170K 0.24 165,000 US
POST HOLDINGS I 6.25% 10/15/34 737446AX2 $170K 0.24 175,000 US
PHOTO HOLDINGS LL 12% 07/01/31 71924PAA6 $170K 0.24 165,000 US
CHURCHILL DOWNS 5.75% 04/01/30 12511VAA6 $170K 0.24 170,000 US
ARAMARK SERVICES I 5% 02/01/28 038522AQ1 $170K 0.24 170,000 US
GRAY MEDIA INC 10.5% 07/15/29 389375AM8 $169K 0.23 160,000 US
SMYRNA READY M 8.875% 11/15/31 83283WAE3 $168K 0.23 160,000 US
POST HOLDINGS 6.375% 03/01/33 737446AV6 $168K 0.23 170,000 US
VALARIS LTD 8.375% 04/30/30 91889FAC5 $166K 0.23 160,000 BM
TKC HOLDINGS INC 8.5% 08/15/30 87256YAE3 $164K 0.23 160,000 US
COOPER-STANDARD 9.25% 03/01/31 216762AK0 $163K 0.23 160,000 US
KENNEDY-WILSON INC 7% 06/01/31 489399AR6 $163K 0.23 160,000 US
NCL CORPORATIO 5.875% 01/15/31 62886HBY6 $163K 0.23 170,000 BM
CLEVELAND-CLIF 7.625% 01/15/34 18589GAA3 $162K 0.22 160,000 US
COREWEAVE INC 9.625% 07/15/32 21873SAK4 $161K 0.22 180,000 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 51件の支払い

08
6.52%TTM利回り
$2.48TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.2220
2026年8月3日$0.2240
2026年7月1日$0.2080
2026年6月1日$0.2220
2026年5月1日$0.2300
2026年4月1日$0.2330
2026年3月2日$0.2110
2026年2月2日$0.2330
2025年12月30日$0.2460
2025年12月1日$0.2240
2025年11月3日$0.2270
2025年10月1日$0.2310
2025年9月2日$0.2320
2025年8月1日$0.2460
2025年7月1日$0.2290
2025年6月2日$0.2440
2025年5月1日$0.2360
2025年4月1日$0.2430
2025年3月3日$0.2200
2025年2月3日$0.1700
2024年12月30日$0.2500
2024年12月2日$0.2410
2024年11月1日$0.2420
2024年10月1日$0.2440
2024年9月3日$0.2520
2024年8月1日$0.2590
2024年7月1日$0.2370
2024年6月3日$0.2630
2024年5月1日$0.2600
2024年4月1日$0.2620
2024年3月1日$0.2530
2024年2月1日$0.2740
2023年12月28日$0.2630
2023年12月1日$0.2580
2023年11月1日$0.2640
2023年10月2日$0.2500
2023年9月1日$0.2720
2023年8月1日$0.2630
2023年7月3日$0.2330
2023年6月1日$0.2970
2023年5月1日$0.2560
2023年4月3日$0.2630
2023年3月1日$0.2410
2023年2月1日$0.2480
2022年12月29日$0.2790
2022年12月1日$0.2540
2022年11月1日$0.2650
2022年10月3日$0.2960
2022年9月1日$0.2670
2022年8月1日$0.2720

機関投資家（13F） 12 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 株式数 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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