Elevation Series Trust (QBER)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000085520 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $61.7M
- 保有銘柄
- 13
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.52%
- 実効ポジション数
- 3.0
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$15.9M
- 四半期末 4月 2026
- -$115.4M
- 過去12ヶ月
- -$57.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 13保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797QN0 | $20.7M | 33.49 | 20,680,900 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TD9 | $20.6M | 33.39 | 20,687,200 | DBT | US |
| Treasury Bill | 912797TN7 | $20.5M | 33.28 | 20,680,000 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $68K | 0.11 | 64 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $66K | 0.11 | 81 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $57K | 0.09 | 56,713 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0.02 | 48 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $12K | 0.02 | 61 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $4K | 0.01 | 58 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $3K | 0.01 | 76 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $356 | 0.00 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344 | 0.00 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $50 | 0.00 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 38 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $20,565,033 | 45.95% | 864,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $4,197,115 | 9.38% | 176,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $2,960,712 | 6.62% | 124,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wellment Financial | $2,256,248 | 5.04% | 94,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1,945,293 | 4.35% | 81,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,401,390 | 3.13% | 58,882 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $1,239,845 | 2.77% | 52,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FWG Investments, LLC. | $1,052,344 | 2.35% | 44,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $1,045,859 | 2.34% | 43,944 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $969,098 | 2.17% | 40,718 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $936,429 | 2.09% | 39,346 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $933,002 | 2.08% | 39,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Management | $912,253 | 2.04% | 38,330 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $821,929 | 1.84% | 34,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $621,775 | 1.39% | 26,125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Richmond Brothers, Inc. | $536,116 | 1.20% | 22,526 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $382,728 | 0.86% | 16,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $302,155 | 0.68% | 12,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $301,118 | 0.67% | 12,652 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Centennial Advisors, LLC | $283,657 | 0.63% | 11,918 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244,593 | 0.55% | 10,277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $235,001 | 0.53% | 9,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $213,058 | 0.48% | 8,952 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $180,020 | 0.40% | 7,564 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $61,523 | 0.14% | 2,585 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $32,773 | 0.07% | 1,377 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $29,536 | 0.07% | 1,241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $28,512 | 0.06% | 1,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $27,491 | 0.06% | 1,155 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $11,320 | 0.03% | 476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $8,687 | 0.02% | 365 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,760 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4,593 | 0.01% | 193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3,927 | 0.01% | 165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pineridge Advisors LLC | $2,103 | 0.00% | 85 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,618 | 0.00% | 68 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,333 | 0.00% | 56 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $286 | 0.00% | 12 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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