Advisors' Inner Circle Fund II (ARP)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000079261 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $71.9M
- 保有銘柄
- 7
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.10%
- 実効ポジション数
- 3.9
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$3.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$11.5M
- 過去12ヶ月
- +$25.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 7保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $26.6M | 36.98 | 816,179 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $20.6M | 28.68 | 299,825 | US |
| WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund | 97717W471 | $12.3M | 17.12 | 474,961 | US |
| Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Inde | 922042858 | $4.5M | 6.31 | 77,059 | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 464288679 | $3.5M | 4.86 | 31,694 | US |
| Sprott Physical Gold Trust | 85207H104 | $3.4M | 4.70 | 96,443 | US |
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $1.0M | 1.44 | 18,973 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latitude Advisors, LLC | $24,024,639 | 43.46% | 739,875 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $19,921,776 | 36.04% | 613,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Castleview Partners, LLC | $3,809,345 | 6.89% | 117,314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2,090,561 | 3.78% | 64,382 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2,008,390 | 3.63% | 61,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,690,130 | 3.06% | 51,515 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Innovative Wealth Building LLC | $913,800 | 1.65% | 28,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Souders Financial Advisors | $477,327 | 0.86% | 14,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balefire, LLC | $284,350 | 0.51% | 8,757 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $57,279 | 0.10% | 1,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,897 | 0.01% | 120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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