XB 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.15%▼ -2.60%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$7.8M
四半期末 7月 2026 +$38.1M
過去12ヶ月 +$42.0M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 622保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
TREKOR METALS L 8.25% 05/01/30 876511AG1 $73K 0.10 70,000 CA
GLOBAL AUTO HO/ 8.75% 01/15/32 00033GAB1 $73K 0.10 75,000 GB
VFH PARENT / VAL 7.5% 06/15/31 91824YAA6 $73K 0.10 70,000 US
SWORD PURCHASER 10.5% 04/15/34 87110CAA5 $73K 0.10 70,000 US
GOODYEAR TIRE 6.625% 07/15/30 382550BS9 $73K 0.10 75,000 US
CALDERYS FINAN 11.25% 06/01/28 128786AA8 $73K 0.10 70,000 US
CONSOLIDATED E 5.625% 10/15/28 20914UAF3 $73K 0.10 75,000 LU
PAR PETROLEUM 7.375% 06/01/34 70178JAB3 $73K 0.10 70,000 US
FREEDOM MORTGA 7.875% 04/01/33 35641AAD0 $72K 0.10 75,000 US
MARRIOTT OWNERSH 4.5% 06/15/29 57164PAH9 $72K 0.10 75,000 US
NORTHERN OIL & 8.75% 06/15/31 665530AB7 $72K 0.10 70,000 US
WHIRLPOOL CORP 6.5% 06/15/33 963320BE5 $72K 0.10 85,000 US
DCLI BIDCO LLC 7.75% 11/15/29 233104AA6 $72K 0.10 70,000 US
MAXAM PRILL SAR 7.75% 07/15/30 57779MAA8 $72K 0.10 70,000 LU
SERVICE PROPER 8.875% 06/15/32 81761LAE2 $72K 0.10 70,000 US
BLUE RACER MID 7.25% 07/15/32 095796AK4 $72K 0.10 70,000 US
BLUE RACER MID LLC 7% 07/15/29 095796AJ7 $72K 0.10 70,000 US
VT TOPCO INC 8.5% 08/15/30 91838PAA9 $72K 0.10 70,000 US
K HOVNANIAN ENTERP 8% 04/01/31 48251UAP3 $71K 0.10 70,000 US
KEHE DIST/FIN 7.125% 04/30/33 487930AA7 $71K 0.10 70,000 US
AMERIGAS PART/ 6.875% 06/01/31 030981AR5 $71K 0.10 70,000 US
EQUIPMENTSHARE.COM 8% 03/15/33 29450YAC3 $71K 0.10 70,000 US
WOLVERINE WORLD WI 4% 08/15/29 978097AG8 $71K 0.10 75,000 US
CHARLOTTE BUYER IN 8% 06/30/31 160924AA4 $71K 0.10 70,000 US
STATION CASINO 6.625% 03/15/32 857691AJ8 $71K 0.10 70,000 US
KRAKEN OIL & G 7.625% 08/15/29 50076PAA6 $71K 0.10 70,000 US
DELUXE CORP 8% 06/01/29 248019AU5 $71K 0.10 70,000 US
NEWELL BRANDS 6.375% 09/15/27 651229BC9 $71K 0.10 70,000 US
FORTREA HOLDINGS 7.5% 07/01/30 34965KAA5 $70K 0.10 69,000 US
RITHM CAPITAL CO 8.5% 06/01/31 64828TAD4 $70K 0.10 70,000 US
RFNA LP 7.875% 02/15/30 74984AAA0 $70K 0.10 70,000 US
CIMPRESS PLC 7.375% 09/15/32 17186HAH5 $70K 0.10 70,000 IE
RITHM CAPITAL CORP 8% 07/15/30 64828TAC6 $70K 0.10 70,000 US
FIESTA PURCHAS 7.875% 03/01/31 31659AAA4 $70K 0.10 70,000 US
MAGNERA CORP 4.75% 11/15/29 377320AA4 $70K 0.10 75,000 US
TRIVIUM PACKAGI 8.25% 07/15/30 89686QAD8 $70K 0.10 66,000 NL
CLYDESDALE ACQ 6.625% 04/15/29 18972EAA3 $70K 0.10 70,000 US
THE MEN'S WEARHOUS 9% 02/01/31 587118AF7 $69K 0.10 65,000 US
OUTFRONT MEDIA CAP 6% 06/15/34 69007TAH7 $69K 0.10 70,000 US
SATURN OIL & G 9.625% 06/15/29 80412LAA5 $69K 0.10 66,000 CA
WESTJET ALB PARTNE 8% 02/14/31 96043UAA8 $69K 0.10 70,000 CA
AVIS BUDGET CAR 4.75% 04/01/28 053773BG1 $69K 0.10 70,000 US
JACOBS ENTERTAI 6.75% 02/15/29 469815AK0 $69K 0.10 70,000 US
LSF12 HELIX PA 7.125% 02/01/33 548916AA3 $69K 0.10 70,000 US
ADVANTAGE SALES & 9% 11/15/30 00775DAC8 $69K 0.10 77,870 US
API GROUP DE IN 5.75% 06/01/34 001877AB5 $69K 0.10 70,000 US
VALVOLINE INC 3.625% 06/15/31 92047WAG6 $68K 0.09 75,000 US
ENOVA INTERNAT 11.25% 12/15/28 29357KAH6 $68K 0.09 65,000 US
XHR LP 4.875% 06/01/29 98372MAC9 $68K 0.09 70,000 US
BCPE FLAVOR DEBT 9.5% 07/01/32 072933AA2 $68K 0.09 70,000 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 51件の支払い

08
6.55%TTM利回り
$2.48TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.2220
2026年8月3日$0.2240
2026年7月1日$0.2080
2026年6月1日$0.2220
2026年5月1日$0.2300
2026年4月1日$0.2330
2026年3月2日$0.2110
2026年2月2日$0.2330
2025年12月30日$0.2460
2025年12月1日$0.2240
2025年11月3日$0.2270
2025年10月1日$0.2310
2025年9月2日$0.2320
2025年8月1日$0.2460
2025年7月1日$0.2290
2025年6月2日$0.2440
2025年5月1日$0.2360
2025年4月1日$0.2430
2025年3月3日$0.2200
2025年2月3日$0.1700
2024年12月30日$0.2500
2024年12月2日$0.2410
2024年11月1日$0.2420
2024年10月1日$0.2440
2024年9月3日$0.2520
2024年8月1日$0.2590
2024年7月1日$0.2370
2024年6月3日$0.2630
2024年5月1日$0.2600
2024年4月1日$0.2620
2024年3月1日$0.2530
2024年2月1日$0.2740
2023年12月28日$0.2630
2023年12月1日$0.2580
2023年11月1日$0.2640
2023年10月2日$0.2500
2023年9月1日$0.2720
2023年8月1日$0.2630
2023年7月3日$0.2330
2023年6月1日$0.2970
2023年5月1日$0.2560
2023年4月3日$0.2630
2023年3月1日$0.2410
2023年2月1日$0.2480
2022年12月29日$0.2790
2022年12月1日$0.2540
2022年11月1日$0.2650
2022年10月3日$0.2960
2022年9月1日$0.2670
2022年8月1日$0.2720

機関投資家（13F） 12 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Cetera Investment Advisers $3,296,271 37.87% 83,978 株式数 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,275,286 26.14% 57,967 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,368,051 15.72% 34,854 株式数 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $928,021 10.66% 23,643 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $343,528 3.95% 8,752 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $290,264 3.33% 7,395 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $145,937 1.68% 3,718 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $44,492 0.51% 1,134 株式数 2026年6月30日
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $10,475 0.12% 266,860 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,217 0.01% 31 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $78 0.00% 2 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $42 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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