RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000091479 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.93
2026年8月28日現在
▼ -0.07 (-0.26%)
1日の変動
$24.84 – $25.03
52週範囲
- 純資産
- $13.7M
- 保有銘柄
- 78
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 17.75%
- 実効ポジション数
- 72.1
- 1%超のポジション
- 58
このページについて
RJVI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.48% | ▲ +0.48% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$1.3M
- 過去9ヶ月
- +$12.5M
10月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 78保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $167K | 1.22 | 2,052 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $162K | 1.18 | 897 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $151K | 1.10 | 2,433 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $150K | 1.09 | 595 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $146K | 1.07 | 9,550 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $143K | 1.05 | 2,700 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $139K | 1.02 | 138,000 | EP | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $138K | 1.00 | 1,147 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $137K | 1.00 | 134,000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $137K | 1.00 | 132,000 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $136K | 0.99 | 133,000 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $136K | 0.99 | 135,000 | EP | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UEC9 | $135K | 0.99 | 135,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $135K | 0.98 | 128,000 | EP | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $134K | 0.98 | 134,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $132K | 0.96 | 127,000 | DBT | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $131K | 0.96 | 1,118 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $131K | 0.95 | 591 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $115K | 0.84 | 1,474 | EC | IE |
| IBM | 459200101 | $114K | 0.83 | 407 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $112K | 0.81 | 5,391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $111K | 0.81 | 4,622 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $94K | 0.69 | 2,220 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $91K | 0.67 | 850 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $80K | 0.58 | 483 | EC | US |
| SOUTHERN CO | 842587DJ3 | $75K | 0.54 | 75,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBP2 | $18K | 0.13 | 18,000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W461 | $15K | 0.11 | 975 | EP | US |
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セクター別内訳
Consumer Staples
2.4%
Healthcare
1.9%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
1.0%
Technology
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
その他/マッピングなし
84.3%
配当金 10件の支払い
3.33%
TTM利回り
$0.83
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0810 |
| 2026年6月30日 | $0.0970 |
| 2026年5月29日 | $0.0830 |
| 2026年4月30日 | $0.0780 |
| 2026年3月31日 | $0.1160 |
| 2026年2月27日 | $0.0660 |
| 2026年1月30日 | $0.0780 |
| 2025年12月31日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0750 |
| 2025年10月31日 | $0.0610 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,268,838 | 52.58% | 130,414 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2,428,628 | 39.07% | 96,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494,332 | 7.95% | 19,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nemes Rush Group LLC | $25,065 | 0.40% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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