Horizon Family Wealth, Inc.

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ポートフォリオ評価額
$185.8M
13F価値別で9,443件中 #6,695 位 · 70.9% トップ
ポジション
93
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -0.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.35%
上位25銘柄のウェイト
85.83%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
21.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 16.43% 推定買付額 $30,613,834 · 推定売付額 $32,656,285

保有期間中央値: 6.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
34
減少
50
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.8%
Communication Services
0.3%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Utilities
0.0%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Health Care
0.0%
その他/マッピングなし
98.6%

ポートフォリオ全体 93 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BILS $20,900,988 11.25% 210,314 $3,545,866 上昇 ×6
VUG $14,718,283 7.92% 170,865 $504,283 上昇 ×1
GSIE $14,651,907 7.89% 320,611 $970,713 上昇 ×1
IVW $13,295,973 7.16% 96,677 $2,208,039 下落 ×3
GSLC $11,057,090 5.95% 77,927 $-607,916 下落 ×5
PVAL $10,010,045 5.39% 196,468 $1,441,682 上昇 ×4
VO $9,142,515 4.92% 113,473 $908,633 上昇 ×1
RZG $6,178,751 3.33% 84,996 $1,346,586 上昇 ×4
SPYV $5,703,312 3.07% 93,820 $454,235 上昇 ×1
INTF $4,598,034 2.47% 112,257 $261,511 上昇 ×1
BINV $4,468,766 2.41% 106,501 $384,595 上昇 ×3
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $4,253,172 2.29% 45,706 $1,117,807 上昇 ×1
PWV $3,988,910 2.15% 52,645 $338,615 上昇 ×6
IMCG $3,985,155 2.15% 40,541 $784,449 下落 ×1
DIVG $3,811,972 2.05% 105,013 $158,926 下落 ×2
VB $3,791,985 2.04% 12,510 $457,170 下落 ×1
BBIN $3,457,993 1.86% 44,288 $174,962 下落 ×1
IJK $3,415,035 1.84% 29,064 $556,948 上昇 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,183,769 1.71% 31,626 $702,711 上昇 ×2
VFH $2,977,624 1.60% 22,626 $558,251 上昇 ×1
XMHQ $2,665,129 1.43% 23,610 $194,679 下落 ×1
VOO $2,569,404 1.38% 3,741 $832,983 上昇 ×1
RJVI $2,428,628 1.31% 96,893 $20,282 上昇 ×1
FSML $2,228,634 1.20% 72,025 上昇 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1,984,882 1.07% 10,243 $406,161 上昇 ×4
SHM $1,969,347 1.06% 41,058 $-472,955 下落 ×1
XLK XLK $1,953,518 1.05% 10,254 $518,932 下落 ×2
SPHQ $1,895,961 1.02% 21,043 $317,153 上昇 ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,886,922 1.02% 39,107 $12,121 上昇 ×1
XLU XLU $1,481,519 0.80% 32,676 $36,111 上昇 ×2
RPV $1,382,728 0.74% 12,148 上昇 ×1
DINT $1,292,389 0.70% 45,347 $235,200 上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,111,913 0.60% 18,852 $552,480 上昇 ×2
XLV XLV $1,047,554 0.56% 6,603 $83,512 上昇 ×4
IJR $939,437 0.51% 6,334 $154,207 上昇 ×1
EWY $902,291 0.49% 4,469 $404,716 上昇 ×1
RJMI $889,892 0.48% 34,566 $22,152 上昇 ×2
QDF $868,462 0.47% 9,658 $107,642 上昇 ×5
KRE $765,500 0.41% 10,227 $98,786 下落 ×3
VIS $553,127 0.30% 1,535 $56,193 下落 ×1
IDV $536,274 0.29% 12,944 $-21,445 下落 ×1
IYG $520,969 0.28% 5,758 $117,925 上昇 ×2
VOT $505,558 0.27% 1,651 $177,025 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $482,841 0.26% 5,880 $46,113 上昇 ×1
EFAV $446,181 0.24% 5,087 $-18,618
PWB $442,064 0.24% 2,624 $135,154 上昇 ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $427,742 0.23% 18,167 $1,465 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407,256 0.22% 2,035 $-1,188,723 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $343,055 0.18% 1,186 $-1,137,211 下落 ×1
IMFL $313,593 0.17% 9,132 $24,657
JMST $304,663 0.16% 5,974 $47,405 上昇 ×6
SMMU $271,551 0.15% 5,377 $2,198 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $220,736 0.12% 592 $-202,656 下落 ×1
BBJP $208,157 0.11% 2,764 上昇 ×1
XLF XLF $202,568 0.11% 3,779 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $198,061 0.11% 831 $-644,808 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $193,898 0.10% 513 $-488,464 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $189,614 0.10% 531 $-1,417,385 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171,225 0.09% 485 $32,215
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $104,809 0.06% 320 $-385,577 下落 ×1
BRKB $91,571 0.05% 183 $-4,895,463 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $89,935 0.05% 208 $-597,688 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $78,192 0.04% 139 $-131,657 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $68,258 0.04% 603 $-351,061 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $55,869 0.03% 117 $-694,014 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $53,502 0.03% 74 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $52,955 0.03% 52 $-745,735 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $41,278 0.02% 122 $-981,041 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35,208 0.02% 433 $-619,723 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $31,381 0.02% 326 $-1,665,621 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $24,378 0.01% 12 $-386,841 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $23,637 0.01% 161 $-160,065 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $23,462 0.01% 86 $-536,466 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $23,116 0.01% 178 $-176,095 下落 ×1
CBOE $20,645 0.01% 85 $-930,549 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $18,652 0.01% 29 $-325,435 下落 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $17,321 0.01% 70 $-352,483 下落 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $15,138 0.01% 108 $-429,234 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,133 0.01% 182 $-566,263 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,254 0.01% 33 $-306,500 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,054 0.01% 33 $-671,623 下落 ×2
TT Trane Technologies plc $10,916 0.01% 22 $-284,560 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10,381 0.01% 76 $-473,105 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,550 0.00% 33 $-387,545 下落 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $8,203 0.00% 87 $-605,134 下落 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $8,109 0.00% 73 $-430,337 下落 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $8,022 0.00% 13 $-364,601 下落 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $7,295 0.00% 43 $-485,610 下落 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $7,104 0.00% 34 $-451,261 下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,666 0.00% 19 $-310,307 下落 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,696 0.00% 12 $-440,518 下落 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,567 0.00% 107 $-228,424 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,914 0.00% 5 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BILS $20,900,988 11.25% 6倍増
PVAL $10,010,045 5.39% 4倍増
RZG $6,178,751 3.33% 4倍増
BINV $4,468,766 2.41% 3倍増
PWV $3,988,910 2.15% 6倍増
IJK $3,415,035 1.84% 6倍増
FTC $1,984,882 1.07% 4倍増
SPHQ $1,895,961 1.02% 4倍増
DINT $1,292,389 0.70% 3倍増
XLV $1,047,554 0.56% 4倍増
QDF $868,462 0.47% 5倍増
JMST $304,663 0.16% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FSML $2,228,634 72,025 1.20%
RPV $1,382,728 12,148 0.74%
BBJP $208,157 2,764 0.11%
XLF $202,568 3,779 0.11%
AMAT $53,502 74 0.03%
GD $1,914 5 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BILS 買い増し +36K +$3.5M
IVW 削減 -1K +$2.2M
PVAL 買い増し +12K +$1.4M
RZG 買い増し +162 +$1.3M
NVDA 削減 -7K -$1.2M
AAPL 削減 -5K -$1.1M
JSML 買い増し +934 +$1.1M
GSIE 買い増し +3K +$971K
VO 買い増し +85K +$909K
VOO 買い増し +835 +$833K

5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GSC 2025年12月31日 85,312 $4,545,713 追跡終了
NJR 2025年3月31日 32,000 $1,492,800 11.8%
EQR 2025年3月31日 10,228 $733,960 -11.1%
WNS 2025年12月31日 7,442 $567,601 追跡終了
VEU 2025年3月31日 9,180 $527,024 追跡終了
GNRC 2025年3月31日 3,000 $465,150 66.5%
TLTD 2025年9月30日 5,554 $463,534 追跡終了
MRVL 2025年12月31日 3,929 $330,296 189.9%
PWB 2025年3月31日 3,223 $327,919 追跡終了
IVE 2025年3月31日 1,524 $290,971 追跡終了
MUB 2025年3月31日 2,720 $289,816 追跡終了
KBWB 2026年3月31日 2,844 $239,681
VTV 2025年6月30日 1,338 $231,194 追跡終了
RACE 2025年12月31日 471 $228,330 17.0%
WBA 2025年3月31日 24,000 $223,920 追跡終了
MEAR 2025年6月30日 4,051 $203,518 追跡終了
PEP 2026年6月30日 1,196 $185,761 5.3%
WTTR 2025年9月30日 21,346 $184,426 89.3%
TSLA 2026年3月31日 137 $61,612 -6.2%
TSLA 2025年3月31日 144 $58,153 34.6%
JNJ 2025年3月31日 272 $39,311 61.1%
XOM 2025年3月31日 278 $29,856 39.9%
ADBE 2025年9月30日 53 $20,505 -22.6%
COR 2025年3月31日 82 $18,328 14.0%
AZN 2026年3月31日 106 $9,709 -16.1%
UDR 2025年3月31日 93 $4,033 -16.5%
JCI 2025年6月30日 45 $3,638 37.3%
KR 2025年3月31日 7 $430 -15.8%