RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000091479 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.93
2026年8月28日現在
▼ -0.07 (-0.26%)
1日の変動
$24.84 – $25.03
52週範囲
- 純資産
- $13.7M
- 保有銘柄
- 78
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 17.75%
- 実効ポジション数
- 72.1
- 1%超のポジション
- 58
このページについて
RJVI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.48% | ▲ +0.48% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$1.3M
- 過去9ヶ月
- +$12.5M
10月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 78保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2.00 | 340,000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1.95 | 269,000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1.95 | 270,000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1.94 | 273,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1.93 | 345,000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1.88 | 299,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1.59 | 218,299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1.52 | 209,000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1.50 | 210,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1.49 | 200,000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1.48 | 206,000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1.48 | 202,000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1.48 | 208,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1.48 | 193,000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1.47 | 197,000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1.47 | 207,000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1.47 | 198,000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1.47 | 216,000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1.47 | 189,000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1.47 | 198,000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1.47 | 300,000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1.47 | 201,000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1.47 | 4,000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1.47 | 198,000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1.47 | 199,000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1.46 | 197,000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1.46 | 197,000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1.46 | 198,000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1.46 | 202,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1.46 | 195,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1.46 | 193,000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1.46 | 207,000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1.46 | 196,000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1.46 | 195,000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1.46 | 197,000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1.46 | 196,000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1.46 | 196,000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1.45 | 193,000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1.45 | 199,000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1.45 | 198,000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1.45 | 198,000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1.45 | 195,000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1.45 | 360,000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1.44 | 196,000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1.44 | 196,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1.42 | 201,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1.33 | 185,000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1.31 | 2,413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1.23 | 7,334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1.22 | 1,936 | EC | US |
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セクター別内訳
Consumer Staples
2.4%
Healthcare
1.9%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
1.0%
Technology
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
その他/マッピングなし
84.3%
配当金 10件の支払い
3.33%
TTM利回り
$0.83
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月31日 | $0.0810 |
| 2026年6月30日 | $0.0970 |
| 2026年5月29日 | $0.0830 |
| 2026年4月30日 | $0.0780 |
| 2026年3月31日 | $0.1160 |
| 2026年2月27日 | $0.0660 |
| 2026年1月30日 | $0.0780 |
| 2025年12月31日 | $0.0960 |
| 2025年11月28日 | $0.0750 |
| 2025年10月31日 | $0.0610 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,268,838 | 52.58% | 130,414 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2,428,628 | 39.07% | 96,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494,332 | 7.95% | 19,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nemes Rush Group LLC | $25,065 | 0.40% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … レバレッジ/インバース | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |