Mohr Company NAV ETF (CNAV)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000083162 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$42K
- 四半期末 3月 2026
- -$1.6M
- 過去12ヶ月
- -$9.3M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 29保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $2.2M | 6.44 | 8,004 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $1.5M | 4.54 | 10,800 | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.4M | 4.29 | 23,629 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $1.4M | 4.25 | 10,491 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $1.4M | 4.24 | 1,033 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $1.3M | 3.80 | 3,734 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.2M | 3.63 | 9,294 | US |
| WOODWARD, INC. | 980745103 | $1.2M | 3.57 | 3,347 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $1.2M | 3.48 | 9,939 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.1M | 3.37 | 1,598 | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $1.1M | 3.32 | 5,736 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $1.1M | 3.27 | 6,384 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.1M | 3.24 | 3,220 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $1.1M | 3.20 | 8,661 | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $1.0M | 2.99 | 1,477 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $972K | 2.89 | 3,879 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $954K | 2.84 | 1,093 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $949K | 2.82 | 1,493 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $915K | 2.72 | 3,224 | US |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $910K | 2.71 | 2,827 | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $882K | 2.62 | 3,598 | KY |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $859K | 2.56 | 7,259 | IE |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $856K | 2.55 | 3,785 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $838K | 2.50 | 7,462 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $834K | 2.48 | 5,080 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $829K | 2.47 | 1,179 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $820K | 2.44 | 1,356 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $818K | 2.43 | 2,107 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $815K | 2.42 | 3,760 | US |
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $21,087,353 | 86.35% | 440,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1,615,593 | 6.62% | 33,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $517,603 | 2.12% | 10,808 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $466,024 | 1.91% | 9,731 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $319,337 | 1.31% | 6,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CMC Financial Group | $273,025 | 1.12% | 5,701 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $113,740 | 0.47% | 2,375 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $27,729 | 0.11% | 579 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $144 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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