Tidal Trust I (HFND)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000077333 · SEC EDGAR で表示 ↗
$24.57
2026年8月19日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$22.33 – $24.81
52週範囲
- 純資産
- $33.2M
- 保有銘柄
- 45
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 76.33%
- 実効ポジション数
- 5.9
- 1%超のポジション
- 21
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
HFND 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.42% | ▲ +1.42% |
| 3M | ▲ +2.89% | ▲ +2.89% |
| 6M | ▲ +3.30% | ▲ +3.30% |
| 年初来 | ▲ +8.96% | ▲ +8.96% |
| 1Y | ▲ +8.28% | ▲ +13.49% |
| 3Y | ▲ +21.18% | ▲ +33.37% |
| 5Y | — | — |
| 最大 2022年10月11日以降 | ▲ +22.91% | ▲ +35.84% |
- ボラティリティ（1年）
- 11.22%
- ボラティリティ 3年
- 10.47%
- 最大ドローダウン 3年
- -15.44%
- 2024年12月9日 → 2025年4月8日
- ベータ 3年
- 0.43
- シャープレシオ 1年*
- 0.77
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$967K
- 四半期末 5月 2026
- +$250K
- 過去12ヶ月
- +$1.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 45保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.8M | 38.73 | 12,848,295 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.0M | 6.10 | 9,545 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $1.9M | 5.87 | 21,749 | EC | US |
| iShares Agency Bond ETF | 464288166 | $1.8M | 5.49 | 16,666 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $1.2M | 3.65 | 23,650 | EC | US |
| iShares Convertible Bond ETF | 46435G102 | $1.2M | 3.57 | 9,800 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.1M | 3.34 | 14,014 | EC | US |
| State Street Financial Select | 81369Y605 | $1.1M | 3.33 | 21,439 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.1M | 3.31 | 27,010 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $975K | 2.94 | 5,634 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $915K | 2.76 | 3,930 | EC | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $606K | 1.83 | 5,537 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $585K | 1.76 | 4,283 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $525K | 1.58 | 6,245 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $482K | 1.45 | 43 | DE | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $477K | 1.44 | 8,652 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $449K | 1.35 | 6,679 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $409K | 1.23 | 19,999 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $404K | 1.22 | 9,084 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $352K | 1.06 | 2,912 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $339K | 1.02 | 6,025 | EC | US |
| State Street Technology Select | 81369Y803 | $323K | 0.97 | 1,689 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $143K | 0.43 | 5 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $90K | 0.27 | 2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $73K | 0.22 | 10 | DE | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $58K | 0.18 | 283 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $48K | 0.14 | 24 | DE | DE |
| iShares MSCI South Africa ETF | 464286780 | $43K | 0.13 | 626 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $23K | 0.07 | 55 | DE | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $21K | 0.06 | 270 | EC | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $18K | 0.05 | 505 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $14K | 0.04 | 5 | DE | US |
| iShares Preferred and Income S | 464288687 | $10K | 0.03 | 305 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $9K | 0.03 | 17 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.02 | 3 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.02 | 1 | DCO | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.02 | -11 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $1K | 0.00 | -5 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $749 | 0.00 | 5 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | $584 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | -0.01 | -4 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | -0.02 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$14K | -0.04 | -76 | DIR | US |
| 不明な証券 | — | -$49K | -0.15 | 189 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$259K | -0.78 | 90 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 4件の支払い
4.66%
TTM利回り
$1.15
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $1.1450 |
| 2024年12月24日 | $0.8040 |
| 2023年12月27日 | $0.2940 |
| 2022年12月22日 | $0.0880 |
機関投資家（13F） 19 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2,957,795 | 12.61% | 125,282 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,776,610 | 11.84% | 113,178 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2,776,609 | 11.84% | 113,177 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2,769,577 | 11.81% | 112,891 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2,368,488 | 10.10% | 96,542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2,116,822 | 9.03% | 86,284 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1,846,663 | 7.88% | 75,272 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1,668,024 | 7.11% | 73,970 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1,038,809 | 4.43% | 42,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $936,935 | 4.00% | 38,190 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| January Capital Advisors LLC | $382,638 | 1.63% | 16,486 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $359,362 | 1.53% | 14,648 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $324,591 | 1.38% | 13,231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $283,920 | 1.21% | 12,591 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $267,519 | 1.14% | 10,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $265,594 | 1.13% | 10,826 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clark Asset Management, LLC | $229,434 | 0.98% | 9,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70,508 | 0.30% | 2,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,000 | 0.03% | 314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
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| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
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| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |