Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
$29.74
▼ -0.10 (-0.33%)
1日の変動
$29.65 – $32.41
52週範囲
上位10銘柄のウェイト34.47%
実効ポジション数44.3
1%超のポジション36
純資産
$87.4M
保有銘柄
78
時点
2026年7月31日
SOVF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.53% | ▼ -7.53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.43% | ▼ -6.43% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$9.8M
四半期末 7月 2026
-$11.8M
過去12ヶ月
-$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 78保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camden Property Trust | 133131102 | $426K | 0.49 | 3,846 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $425K | 0.49 | 1,754 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $422K | 0.48 | 10,625 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $417K | 0.48 | 2,491 | EC | CA |
| Science Applications Internati | 808625107 | $391K | 0.45 | 3,337 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $385K | 0.44 | 2,130 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $370K | 0.42 | 6,384 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $355K | 0.41 | 3,781 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $300K | 0.34 | 2,699 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $248K | 0.28 | 247,502 | STIV | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $243K | 0.28 | 930 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $236K | 0.27 | 1,203 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $235K | 0.27 | 8,087 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp | 466032109 | $221K | 0.25 | 2,891 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $220K | 0.25 | 276 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $219K | 0.25 | 951 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $216K | 0.25 | 40,781 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $202K | 0.23 | 8,675 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $189K | 0.22 | 4,279 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $177K | 0.20 | 838 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $161K | 0.18 | 679 | EC | US |
| Advantage Solutions Inc | 00791N201 | $154K | 0.18 | 3,923 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $83K | 0.10 | 411 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $74K | 0.08 | 1,976 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $71K | 0.08 | 1,583 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $60K | 0.07 | 1,006 | EC | US |
| Endava PLC | 29260V105 | $45K | 0.05 | 14,904 | EC | GB |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $38K | 0.04 | 1,849 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 3件の支払い
0.76%TTM利回り
$0.23TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.2260 |
| 2024年12月27日 | $0.0930 |
| 2023年12月21日 | $0.0500 |
機関投資家（13F） 24 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18,060,222 | 26.19% | 607,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12,154,536 | 17.63% | 409,027 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $8,974,046 | 13.01% | 301,997 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6,367,480 | 9.23% | 214,249 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4,921,417 | 7.14% | 165,617 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bare Financial Services, Inc | $4,486,778 | 6.51% | 150,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2,699,865 | 3.92% | 90,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2,200,722 | 3.19% | 74,059 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BOS Asset Management, LLC | $1,623,814 | 2.35% | 54,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1,616,134 | 2.34% | 60,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Keel Point, LLC | $1,148,386 | 1.67% | 38,646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $790,230 | 1.15% | 26,593 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672,932 | 0.98% | 22,646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650,706 | 0.94% | 21,924 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543,797 | 0.79% | 18,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513,704 | 0.75% | 17,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $410,225 | 0.59% | 13,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322,064 | 0.47% | 10,933 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286,370 | 0.42% | 9,637 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222,060 | 0.32% | 7,610 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209,050 | 0.30% | 7,035 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $59,907 | 0.09% | 2,016 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14,650 | 0.02% | 493 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,972 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |