OneAscent Wealth Management LLC

CIK 1844707 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$335.5M
13F価値別で9,443件中 #4,841 位 · 51.3% トップ
ポジション
169
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.37%
上位25銘柄のウェイト
79.14%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
12.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.39% 推定買付額 $33,407,642 · 推定売付額 $29,968,944

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.4% はまだ保有

新規ポジション
29
増加
48
減少
87
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.0%
Financials
2.3%
Industrials
2.1%
Utilities
1.2%
Healthcare
1.2%
Energy
1.1%
Retail
0.9%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
84.0%

ポートフォリオ全体 169 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
OACP $58,886,543 17.55% 2,592,408 $680,126 上昇 ×5
OAIM $49,119,524 14.64% 1,026,961 $8,011,432 上昇 ×3
OALC $43,919,158 13.09% 1,070,324 $3,888,056 下落 ×1
OAEM $21,198,658 6.32% 424,946 $3,119,877 下落 ×1
OASC $18,671,777 5.56% 519,509 $1,350,438 下落 ×1
ELCV $9,017,265 2.69% 274,331 $1,960,956 上昇 ×1
CLOI $8,872,037 2.64% 167,555 $4,501,415 上昇 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $7,228,958 2.15% 158,010 $1,598,952 上昇 ×2
SCHZ $4,972,580 1.48% 214,984 上昇 ×1
HYBL $4,144,230 1.24% 148,273 $-95,440 下落 ×2
SPHQ $4,076,665 1.22% 45,246 $1,494,490 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,503,140 1.04% 57,999 $487,392 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $3,406,854 1.02% 35,596 $-94,309 下落 ×4
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $3,278,184 0.98% 64,761 $652,677 上昇 ×2
JAAA $3,030,107 0.90% 60,014 $-243,820 下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,024,471 0.90% 51,280 $-802,869 下落 ×1
OWNS $2,542,915 0.76% 147,202 $722,648 上昇 ×5
CARY Angel Oak Income ETF $2,272,958 0.68% 109,382 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,258,464 0.67% 7,805 $230,706 下落 ×3
MGV $2,250,956 0.67% 13,772 $-5,105 下落 ×1
SOVF $2,200,722 0.66% 74,059 $487,691 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,093,942 0.62% 10,465 $793,790 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,015,209 0.60% 5,639 $432,766 上昇 ×2
BOXX $1,831,405 0.55% 15,641 $323,124 上昇 ×3
JPST $1,731,672 0.52% 34,243 $-25,413 下落 ×3
VOO $1,601,621 0.48% 2,332 $135,593 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,569,663 0.47% 1,474 $526,101 上昇 ×1
FTCB $1,558,911 0.46% 74,750 上昇 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1,549,827 0.46% 8,118 $-7,063 下落 ×4
VTI $1,442,100 0.43% 3,897 $151,639 下落 ×3
FLTR $1,310,745 0.39% 51,181 $-99 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,269,735 0.38% 3,404 $4,889 下落 ×3
USFR $1,206,738 0.36% 23,967 $40,993 上昇 ×3
APG APi Group Corporation Common Stock $1,127,399 0.34% 26,621 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,001,888 0.30% 1,071 $119,051 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $972,785 0.29% 5,869 $-257,933 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $971,338 0.29% 17,047 $141,164 上昇 ×1
HEFA $912,738 0.27% 19,451 $138,139 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $902,117 0.27% 3,785 $97,570 下落 ×4
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $871,117 0.26% 5,136 $196,566 下落 ×1
SCHB $852,727 0.25% 29,445 $95,661 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $851,727 0.25% 2,823 $555,773 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $841,893 0.25% 2,572 $94,727 上昇 ×1
V Visa Inc. $835,081 0.25% 2,434 $110,914 上昇 ×1
BIBL $786,763 0.23% 13,593 $-8,231 下落 ×1
VIG $786,592 0.23% 3,324 $71,672
PTL $780,451 0.23% 2,728 $-48,295 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $777,947 0.23% 5,690 $-434,564 下落 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $770,244 0.23% 2,237 $54,776 上昇 ×1
FBND $730,251 0.22% 16,053 $26,927 上昇 ×1
SCHG $701,875 0.21% 20,741 $-289,535 下落 ×2
JPIE $683,060 0.20% 14,833 $-40,147 下落 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $665,030 0.20% 14,861 $-257,335 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $663,058 0.20% 1,291 $123,925 上昇 ×1
GLD $648,349 0.19% 1,760 $-65,932 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $640,718 0.19% 1,485
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $635,568 0.19% 4,694 $-116,346 下落 ×3
CLCV $633,059 0.19% 21,153 $-71,512 下落 ×1
CLCG $616,767 0.18% 21,300 $-23,080 下落 ×1
GLRY $613,233 0.18% 14,036 $-49,960 下落 ×1
SMMD $600,322 0.18% 6,552 $103,764 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $596,256 0.18% 3,679 $10,389 下落 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $585,586 0.17% 2,248 $30,075
TT Trane Technologies plc $578,832 0.17% 1,179 $63,950 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $576,837 0.17% 4,489 $67,770 上昇 ×1
T AT&T Inc. $556,478 0.17% 26,883 $-235,848 下落 ×3
BRKB $552,431 0.16% 1,104 $24,832 上昇 ×1
WWJD $541,217 0.16% 14,194 $-132,850 下落 ×1
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $538,839 0.16% 3,282 $86,015 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $534,583 0.16% 1,271 $98,148 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $530,776 0.16% 831 $155,877 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $522,908 0.16% 2,078 $95,105 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $522,354 0.16% 1,533 上昇 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $506,849 0.15% 17,275 $-199,590 下落 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $501,038 0.15% 1,352 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $491,930 0.15% 1,237 $-140,548 下落 ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $468,326 0.14% 15,508 上昇 ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $467,232 0.14% 5,148 $-42,360 下落 ×3
AXP American Express Company Common Stock $459,344 0.14% 1,358 $-48,520 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452,321 0.13% 385 $158,154 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $452,257 0.13% 2,944 $232,022 上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $438,730 0.13% 1,716 $11,415 下落 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $435,678 0.13% 5,272 $-144,838 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $432,524 0.13% 1,145 $69,778 下落 ×1
FLOT $421,928 0.13% 8,265 $-44,211 下落 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $419,103 0.12% 1,563 $28,716 上昇 ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $418,273 0.12% 4,542
VYM $416,308 0.12% 2,634 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $414,131 0.12% 2,894 $43,373 下落 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $411,199 0.12% 3,580 $2,546 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $406,607 0.12% 339 $89,286 下落 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $399,657 0.12% 2,638 $-37,442 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $398,734 0.12% 2,729 $29,717 下落 ×1
GSLC $395,589 0.12% 2,788 $46,226 下落 ×2
GM General Motors Company Common Stock $385,477 0.11% 5,001 $22,438 上昇 ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $381,753 0.11% 4,971 $3,980 上昇 ×2
XSMO $368,902 0.11% 3,940 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $362,864 0.11% 2,136 $-38,258 下落 ×1
SCHD $361,240 0.11% 11,392 $-6,552 下落 ×6
XMMO $356,443 0.11% 2,095

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
OACP $58,886,543 17.55% 5倍増
OAIM $49,119,524 14.64% 3倍増
USB $3,503,140 1.04% 3倍増
OWNS $2,542,915 0.76% 5倍増
BOXX $1,831,405 0.55% 3倍増
USFR $1,206,738 0.36% 3倍増
TRGP $419,103 0.12% 4倍増
GOOG $337,430 0.10% 3倍増
BKNG $302,117 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCHZ $4,972,580 214,984 1.48%
CARY $2,272,958 109,382 0.68%
FTCB $1,558,911 74,750 0.46%
APG $1,127,399 26,621 0.34%
DELL $640,718 1,485 0.19%
CB $522,354 1,533 0.16%
MAR $501,038 1,352 0.15%
RF $468,326 15,508 0.14%
ORLY $418,273 4,542 0.12%
VYM $416,308 2,634 0.12%
XSMO $368,902 3,940 0.11%
XMMO $356,443 2,095 0.11%
DON $295,600 5,230 0.09%
SOXX $269,851 421 0.08%
SPMO $259,918 1,609 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
OAIM 買い増し +72K +$8.0M
CLOI 買い増し +85K +$4.5M
OALC 削減 -98K +$3.9M
OAEM 削減 -23K +$3.1M
ELCV 買い増し +31K +$2.0M
VFLO 買い増し +15K +$1.6M
SPHQ 買い増し +11K +$1.5M
OASC 削減 -62K +$1.4M
VGIT 削減 -13K -$803K
NVDA 買い増し +3K +$794K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBD 2026年6月30日 292,461 $6,977,242 追跡終了
TBG 2025年12月31日 109,287 $3,614,121 追跡終了
IGV 2026年6月30日 37,357 $2,990,428 追跡終了
AJG 2025年12月31日 1,664 $515,407 -1.2%
PG 2026年3月31日 3,205 $459,309 1.2%
PGR 2025年12月31日 1,817 $448,708 -6.2%
LRCX 2025年12月31日 3,328 $445,619 84.3%
FBK 2025年12月31日 7,685 $428,362 9.0%
XP 2026年6月30日 21,040 $400,602 2.5%
TPIF 2026年6月30日 9,821 $353,949 追跡終了
UNH 2026年3月31日 1,044 $344,701 45.9%
RCL 2025年12月31日 1,060 $342,995 8.7%
UBER 2026年3月31日 4,130 $337,462 5.6%
TPLC 2026年6月30日 6,773 $314,539 追跡終了
G 2026年6月30日 8,160 $303,960 32.6%
TMUS 2026年3月31日 1,410 $286,286 -11.5%
ROP 2026年3月31日 627 $279,097 14.6%
ADBE 2026年6月30日 1,131 $274,923 32.1%
RBLX 2026年3月31日 3,386 $274,368 -32.5%
ADP 2026年6月30日 1,332 $270,636 23.6%
MSI 2025年12月31日 557 $254,711 25.0%
BA 2026年3月31日 1,160 $251,859 11.3%
CMCSA 2026年6月30日 8,692 $249,547 9.0%
VST 2025年12月31日 1,247 $244,312 -14.2%
ORLY 2026年3月31日 2,640 $240,794 -0.1%
FLBL 2025年12月31日 10,003 $240,272 追跡終了
PJFG 2025年12月31日 2,160 $238,297 追跡終了
INTU 2026年3月31日 358 $237,146 -16.6%
LAD 2025年12月31日 737 $232,892 10.9%
HLI 2026年3月31日 1,323 $230,453 -8.8%
APH 2026年6月30日 1,800 $227,430 -11.1%
AMT 2026年6月30日 1,307 $225,562 6.8%
LHX 2026年6月30日 653 $225,383 -3.9%
VRSK 2025年12月31日 888 $223,341 -18.4%
KR 2026年6月30日 3,056 $221,132 2.6%
AIT 2026年3月31日 855 $219,538 33.7%
IVV 2026年3月31日 318 $217,811 追跡終了
CRM 2026年6月30日 1,166 $217,657 28.8%
VOOV 2025年12月31日 1,089 $217,223 追跡終了
IP 2025年12月31日 4,670 $216,688 5.4%
MCD 2026年3月31日 708 $216,386 -12.7%
ROL 2026年6月30日 4,008 $214,067 -11.7%
CEG 2026年3月31日 595 $210,196 -3.8%
SPY 2025年12月31日 314 $209,213 追跡終了
PNR 2026年3月31日 2,002 $208,488 -25.2%
HD 2026年3月31日 604 $207,836 5.6%
NI 2025年12月31日 4,740 $205,242 0.5%
ACN 2026年6月30日 1,035 $205,230 44.9%
PFRL 2025年12月31日 4,091 $205,082 追跡終了
XMMO 2026年3月31日 1,481 $205,059 追跡終了
MTD 2026年3月31日 147 $204,946 14.4%
IVW 2026年3月31日 1,662 $204,862 追跡終了
EQT 2025年12月31日 3,740 $203,568 0.5%
QQQ 2026年3月31日 330 $202,722
DHI 2026年3月31日 1,403 $202,074 11.3%
GPI 2026年3月31日 513 $201,763 -21.7%
SPMO 2025年12月31日 1,661 $201,081 追跡終了
TYL 2025年12月31日 384 $200,893 -23.7%
AFL 2026年3月31日 1,816 $200,250 9.2%
HBAN 2026年6月30日 10,768 $168,519 -0.4%
NCDL 2025年12月31日 10,183 $140,525 -6.1%
USB 2025年3月31日 59,997 $2,870 52.7%
COKE 2025年3月31日 813 $1,025 41.4%
PEP 2025年3月31日 5,536 $842 -5.4%
ESUM 2025年9月30日 24,965 $649 追跡終了
MGK 2025年3月31日 1,638 $563 追跡終了
WMT 2025年9月30日 5,113 $500 13.1%
RSP 2025年9月30日 2,359 $429 追跡終了
IBIT 2025年3月31日 7,263 $385
ANET 2025年6月30日 4,710 $365 84.5%
VTWO 2025年9月30日 4,119 $359
SSBK 2025年9月30日 9,740 $354 追跡終了
UCB 2025年3月31日 10,790 $349 29.3%
GRMN 2025年6月30日 1,542 $335 46.5%
IRM 2025年3月31日 3,039 $319 44.1%
DELL 2025年6月30日 3,487 $318 255.4%
MRSK 2025年6月30日 9,915 $314 追跡終了
VTV 2025年6月30日 1,772 $306 追跡終了
YUM 2025年3月31日 2,258 $303 -6.7%
TEAM 2025年9月30日 1,434 $291 4.8%
VST 2025年3月31日 2,089 $288 17.8%
HPQ 2025年9月30日 11,458 $280 11.4%
PVAL 2025年6月30日 7,232 $275 追跡終了
EQIX 2025年9月30日 342 $272 36.2%
TDTT 2025年6月30日 9,683 $236 追跡終了
PYPL 2025年3月31日 2,748 $235 -5.5%
WDAY 2025年9月30日 960 $230 -18.5%
CDW 2025年9月30日 1,284 $229 -15.6%
MRSH 2025年9月30日 1,046 $229 -5.6%
OKE 2025年3月31日 2,255 $226 -2.0%
IJR 2025年6月30日 2,145 $224 追跡終了
MTD 2025年6月30日 190 $224 22.8%
QQQ 2025年6月30日 457 $214
PYPL 2025年9月30日 2,863 $213 -8.1%
PH 2025年6月30日 344 $209 48.8%
IWF 2025年6月30日 573 $207 追跡終了
DBA 2025年6月30日 7,795 $205 追跡終了
PEG 2025年6月30日 2,494 $205 -10.0%
CTAS 2025年9月30日 914 $204 -0.5%
VUG 2025年3月31日 497 $204 追跡終了
IJH 2025年9月30日 3,276 $203 追跡終了
DE 2025年3月31日 477 $202 26.2%
UCON 2025年6月30日 8,153 $202 追跡終了
RPRX 2025年9月30日 5,552 $200 72.0%
NU 2025年3月31日 12,481 $129 45.5%