BOS Asset Management, LLC

CIK 1965814 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト38.82%

上位25銘柄のウェイト61.03%

1%超のポジション29

実効ポジション数37.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.86% 推定買付額 $45,445,461 · 推定売付額 $36,437,530

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.6% はまだ保有

新規ポジション23

増加66

減少68

クローズ19

ポートフォリオ評価額 $430.7M 13F価値別で9,337件中 #4,248 位 · 45.5% トップ

ポジション 204

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 10.1%

Financials 3.9%

Industrials 2.6%

Healthcare 2.2%

Energy 1.6%

Communication Services 1.6%

Retail 1.2%

Materials 0.8%

Consumer Discretionary 0.6%

Consumer products 0.5%

Utilities 0.4%

Real Estate 0.2%

Consumer Staples 0.1%

その他/マッピングなし 74.3%

ポートフォリオ全体 204 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
YEAR AB Active ETFs, Inc.	$47,473,587	11.02%	943,059	$-658,550	下落 ×1
PULS PGIM ETF Trust	$18,452,455	4.28%	372,401	$7,398,511	上昇 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$17,238,716	4.00%	199,476	$-816,991	下落 ×3
SPY SPY	$16,197,889	3.76%	21,691	$-1,508,550	下落 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$15,091,584	3.50%	381,679	$1,471,912	上昇 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$12,174,932	2.83%	313,868	$1,243,533	上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$11,490,820	2.67%	61,092	$-442,397	下落 ×1
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$10,464,515	2.43%	239,408	$1,991,616	下落 ×3
QUAL iShares Trust	$10,185,748	2.36%	46,419	$1,531,870	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,453,074	1.96%	29,213	$526,959	下落 ×3
FWD AB Active ETFs, Inc.	$8,413,082	1.95%	56,799	$3,361,557	上昇 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$7,745,946	1.80%	170,278	$497,567	上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7,697,362	1.79%	6,418	$1,735,017	下落 ×1
GTO Invesco Total Return Bond ETF	$7,634,982	1.77%	162,897	$391,271	上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,558,375	1.75%	37,775	$779,081	下落 ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$6,662,324	1.55%	139,525	$215,473	上昇 ×6
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF	$6,556,438	1.52%	315,365		上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5,971,523	1.39%	112,437	$-302,088	上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$5,796,715	1.35%	114,628	$-108,987	下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$5,468,228	1.27%	90,534	$759,649	上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5,393,145	1.25%	5,064	$1,352,624	下落 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5,343,273	1.24%	74,993	$534,982	下落 ×2
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5,286,395	1.23%	189,273		上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$5,084,595	1.18%	166,763	$28,655	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$5,034,787	1.17%	6,723	$655,667	上昇 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5,016,742	1.16%	52,025	$669,793	上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4,921,836	1.14%	10,306	$1,143,555	下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,710,803	1.09%	14,392	$430,789	下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4,570,973	1.06%	99,046	$748,520	上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4,125,432	0.96%	3,574	$2,455,151	下落 ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$4,073,453	0.95%	30,570	$3,833,725	上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3,946,391	0.92%	75,399	$-344,104	下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3,522,254	0.82%	11,620	$489,744	上昇 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$3,130,278	0.73%	85,224	$-1,307,062	下落 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2,797,153	0.65%	9,271	$1,195,171	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,737,625	0.64%	7,339	$-43,112	下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,437,132	0.57%	6,586	$224,798	下落 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2,393,175	0.56%	10,114	$236,768	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2,339,982	0.54%	5,400	$1,111,437	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,307,549	0.54%	16,526	$1,507,023	下落 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2,268,651	0.53%	10,410	$298,803	上昇 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$2,261,853	0.53%	6,140	$-380,128
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,239,352	0.52%	16,379	$-610,937	下落 ×1
GOVT iShares Trust	$2,236,518	0.52%	98,179	$1,559,482	上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,196,421	0.51%	3,781	$1,275,087	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,192,839	0.51%	5,805	$138,312	下落 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$2,139,274	0.50%	55,958	$-1,014,245	下落 ×2
IDU iShares U.S. Utilities ETF	$2,074,212	0.48%	18,098	$-11,820	上昇 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1,994,092	0.46%	24,750	$228,324	上昇 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1,974,258	0.46%	10,296	$1,487,607	上昇 ×1
XLB XLB	$1,959,242	0.45%	38,545	$79,620	上昇 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,899,232	0.44%	45,964	$-261,257	上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1,739,255	0.40%	14,552	$470,102	上昇 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$1,701,568	0.40%	42,296	$-217,826	上昇 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1,684,538	0.39%	24,099	$179,579
MBB iShares MBS ETF	$1,642,474	0.38%	17,377	$175,781	上昇 ×5
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund	$1,623,814	0.38%	54,645	$210,150	上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,617,511	0.38%	13,771	$534,693	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,601,480	0.37%	6,719	$150,046	下落 ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$1,517,123	0.35%	14,188	$-194,836	下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,482,593	0.34%	2,632	$-11,820	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,470,787	0.34%	8,873	$-369,935	下落 ×1
DGRO iShares Trust	$1,407,269	0.33%	18,568	$192,523	上昇 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,395,404	0.32%	32,957	$-258,211	上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,367,340	0.32%	3,877	$92,233
AMLP ALPS ETF Trust	$1,354,581	0.31%	26,125	$267,407	上昇 ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$1,219,563	0.28%	26,686	$22,683
TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF	$1,205,933	0.28%	23,951	$101,358	上昇 ×2
SLV iShares Silver Trust	$1,176,233	0.27%	21,998	$-345,061	下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,169,029	0.27%	7,977	$-36,537	下落 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$1,158,705	0.27%	16,033	$204,373	上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,156,050	0.27%	3,263	$19,913	下落 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1,117,994	0.26%	17,040	$323,577	上昇 ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF	$1,085,809	0.25%	9,922	$-8,498	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,079,842	0.25%	2,158	$-31,423	下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1,058,940	0.25%	2,833	$248,705	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1,005,254	0.23%	11,670	$162,686	上昇 ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$998,451	0.23%	23,401	$174,277	上昇 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$964,370	0.22%	23,379	$50,662	下落 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$963,429	0.22%	16,141	$86,071	下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$896,284	0.21%	2,508	$62,935	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$862,362	0.20%	7,614	$-83,906
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$838,867	0.19%	714	$206,006	下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$797,765	0.19%	401	$299,812	上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$797,433	0.19%	8,698	$56,102
BACPRL CUSIP: 060505682	$794,099	0.18%	633	$39,842
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$773,764	0.18%	683	$276,158
WFCPRL CUSIP: 949746804	$761,306	0.18%	658	$1,316
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$758,587	0.18%	1,477	$15,093	下落 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$756,948	0.18%	14,347		上昇 ×1
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF	$752,160	0.17%	35,715	$-364,004	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$750,392	0.17%	1,019	$56,622	下落 ×1
UNM Unum Group Common Stock	$731,540	0.17%	8,183	$59,114	下落 ×5
DFAW Dimensional ETF Trust	$719,244	0.17%	8,688	$139,481	上昇 ×5
VPU Vanguard Utilities ETF	$709,326	0.16%	3,624	$-17,452	下落 ×3
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$695,160	0.16%	12,365	$-396,821	下落 ×2
ISPY ProShares Trust	$688,871	0.16%	14,295	$69,188
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock	$683,404	0.16%	22,510	$150,367
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$682,893	0.16%	730	$-44,501
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$669,595	0.16%	1,592	$175,911	上昇 ×3
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
PULS	$18,452,455	4.28%	4倍増
DFLV	$15,091,584	3.50%	6倍増
QUAL	$10,185,748	2.36%	6倍増
FBND	$7,745,946	1.80%	6倍増
GTO	$7,634,982	1.77%	6倍増
DFSD	$6,662,324	1.55%	6倍増
USB	$5,468,228	1.27%	3倍増
VNQ	$5,016,742	1.16%	6倍増
VTV	$2,268,651	0.53%	3倍増
GOVT	$2,236,518	0.52%	6倍増
MBB	$1,642,474	0.38%	5倍増
SOVF	$1,623,814	0.38%	6倍増
DGRO	$1,407,269	0.33%	4倍増
VZ	$1,395,404	0.32%	6倍増
AIQ	$1,117,994	0.26%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
ACYN	$6,556,438	315,365	1.52%
BUFZ	$5,286,395	189,273	1.23%
FNDF	$756,948	14,347	0.18%
IALT	$587,507	20,945	0.14%
GGOV	$573,960	11,413	0.13%
SYSB	$573,640	6,466	0.13%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$555,295	3,250	0.13%
VOO	$372,938	543	0.09%
EVSD	$307,063	6,038	0.07%
SIXH	$285,576	6,670	0.07%
HPE	$279,411	6,194	0.06%
IHD	$244,140	31,300	0.06%
IEMG	$223,751	2,701	0.05%
VXUS	$213,186	2,494	0.05%
MDY	$213,112	303	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
PULS	買い増し	+149K	+$7.4M
FWD	買い増し	+10K	+$3.4M
MU	削減	-1K	+$2.5M
IDHQ	削減	-142	+$2.0M
LLY	削減	-64	+$1.7M
GOVT	買い増し	+69K	+$1.6M
QUAL	買い増し	+1K	+$1.5M
SPY	削減	-6K	-$1.5M
INTC	削減	-2K	+$1.5M
GRID	買い増し	+7K	+$1.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CAIE	2026年6月30日	153,676	$3,863,415
GOLD	2025年6月30日	70,442	$1,369,392	87.4%
ADBE	2026年3月31日	3,496	$1,223,565	-2.0%
HCA	2025年9月30日	2,682	$1,027,474	1.4%
CLOA	2026年6月30日	19,337	$1,002,333
ICLO	2026年6月30日	39,006	$995,043
JAAA	2026年6月30日	19,743	$994,455
JSI	2026年6月30日	19,025	$980,739
MTBA	2026年6月30日	19,788	$978,714
TMHC	2026年3月31日	15,623	$919,726	追跡終了
SRLN	2026年6月30日	22,029	$884,244
IAGG	2026年6月30日	16,900	$845,676
MTH	2026年3月31日	12,766	$840,003	1.6%
BKLN	2026年6月30日	37,868	$772,886
OC	2025年6月30日	4,903	$700,246	-12.9%
EMB	2026年6月30日	4,754	$446,543
CXT	2025年6月30日	8,372	$430,321	-7.7%
FIX	2026年6月30日	300	$413,697	-8.3%
CNRG	2026年6月30日	3,627	$327,593
SCHX	2025年9月30日	13,332	$325,834	15.3%
BUG	2026年6月30日	12,100	$303,831
HYDB	2025年6月30日	5,928	$279,150
SPHD	2025年6月30日	5,312	$266,822
IAU	2026年6月30日	3,009	$265,273	3.8%
NJR	2025年6月30日	4,850	$237,941	15.0%
EPD	2025年6月30日	6,750	$230,445	20.2%
EXPE	2026年3月31日	783	$221,832	12.6%
PIPR	2025年6月30日	893	$221,160	-5.5%
MCHI	2025年12月31日	3,349	$220,532
VYM	2026年3月31日	1,534	$220,160
CLW	2025年6月30日	8,598	$218,131	-27.2%
CEG	2026年3月31日	617	$217,968	7.6%
UNP	2025年6月30日	920	$217,341	20.2%
DRIV	2026年6月30日	7,077	$215,990
DLR	2025年12月31日	1,234	$213,334	19.4%
HYDB	2026年6月30日	4,549	$211,619
DE	2025年9月30日	416	$211,532	49.3%
PIPR	2026年3月31日	621	$210,960	-14.2%
PEP	2026年6月30日	1,353	$210,066	-7.2%
BHF	2025年6月30日	3,606	$209,112	-7.0%
AJG	2026年3月31日	808	$209,102	6.1%
MLPX	2025年12月31日	3,333	$209,012	17.2%
PEG	2026年3月31日	2,598	$208,619	-11.4%
FNDX	2025年9月30日	8,382	$205,694	21.6%
IAU	2025年6月30日	3,484	$205,417	25.7%
SCHG	2025年9月30日	7,024	$205,171	13.6%
UNP	2025年12月31日	867	$204,933	19.6%
PBE	2026年6月30日	2,562	$202,859
EOG	2026年6月30日	1,400	$202,398	11.2%
FDX	2025年6月30日	830	$202,337	27.2%
PFE	2025年12月31日	7,930	$202,056	10.4%
ABBV	2025年12月31日	872	$201,903	16.7%