RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000092119 · SEC EDGAR で表示 ↗
$31.00
2026年8月27日現在
▲ +0.04 (+0.14%)
1日の変動
$30.84 – $33.61
52週範囲
- 純資産
- $4.1M
- 保有銘柄
- 317
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 6.81%
- 実効ポジション数
- 278.8
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
FLDZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$601K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 317保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $17K | 0.41 | 79 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $17K | 0.41 | 77 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $17K | 0.41 | 101 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $17K | 0.41 | 184 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $16K | 0.40 | 101 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $16K | 0.40 | 77 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $16K | 0.40 | 52 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $16K | 0.40 | 855 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $16K | 0.40 | 382 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $16K | 0.40 | 937 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $16K | 0.40 | 2,102 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $16K | 0.40 | 217 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $16K | 0.40 | 245 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $16K | 0.40 | 231 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $16K | 0.39 | 163 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $16K | 0.39 | 189 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $16K | 0.39 | 41 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $16K | 0.39 | 632 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $16K | 0.39 | 67 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $16K | 0.39 | 180 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $16K | 0.39 | 282 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $16K | 0.39 | 62 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $16K | 0.39 | 155 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $16K | 0.39 | 50 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $16K | 0.39 | 100 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $16K | 0.39 | 388 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $16K | 0.39 | 282 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $16K | 0.39 | 176 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $16K | 0.38 | 81 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $16K | 0.38 | 124 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $16K | 0.38 | 37 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $16K | 0.38 | 179 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $16K | 0.38 | 423 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $16K | 0.38 | 75 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $15K | 0.38 | 216 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $15K | 0.38 | 483 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $15K | 0.38 | 64 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $15K | 0.37 | 348 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $15K | 0.37 | 682 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $15K | 0.37 | 81 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $15K | 0.37 | 168 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $15K | 0.37 | 441 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $15K | 0.37 | 115 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $15K | 0.37 | 534 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $15K | 0.36 | 195 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $15K | 0.36 | 28 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $15K | 0.36 | 50 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $15K | 0.36 | 27 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $15K | 0.36 | 481 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $14K | 0.35 | 25 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
その他/マッピングなし
1.6%
配当金 4件の支払い
1.44%
TTM利回り
$0.45
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.4450 |
| 2024年12月27日 | $0.3220 |
| 2023年12月27日 | $0.3340 |
| 2022年12月29日 | $0.3290 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3,160 | 77.09% | 101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… レバレッジ/インバース | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… レバレッジ/インバース | $3.9M |