RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000092119 · SEC EDGAR で表示 ↗
$31.00
2026年8月27日現在
▲ +0.04 (+0.14%)
1日の変動
$30.84 – $33.61
52週範囲
- 純資産
- $4.1M
- 保有銘柄
- 317
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 6.81%
- 実効ポジション数
- 278.8
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
FLDZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- -$601K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 317保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $10K | 0.25 | 690 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $10K | 0.25 | 90 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $10K | 0.25 | 400 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $10K | 0.25 | 195 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $10K | 0.25 | 65 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $10K | 0.25 | 191 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $10K | 0.25 | 179 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $10K | 0.25 | 317 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $10K | 0.25 | 101 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $10K | 0.25 | 328 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $10K | 0.24 | 77 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $10K | 0.24 | 77 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $10K | 0.24 | 53 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $10K | 0.24 | 52 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $10K | 0.24 | 79 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $10K | 0.24 | 140 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $10K | 0.24 | 104 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $10K | 0.24 | 116 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $10K | 0.23 | 445 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $9K | 0.23 | 53 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $9K | 0.23 | 142 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $9K | 0.23 | 396 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $9K | 0.23 | 114 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $9K | 0.23 | 309 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $9K | 0.23 | 360 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $9K | 0.23 | 39 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $9K | 0.23 | 164 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $9K | 0.23 | 628 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $9K | 0.23 | 274 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $9K | 0.23 | 209 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9K | 0.23 | 66 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $9K | 0.22 | 65 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $9K | 0.22 | 91 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72346Q104 | $9K | 0.22 | 90 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $9K | 0.22 | 116 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $9K | 0.22 | 79 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $9K | 0.22 | 38 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $9K | 0.22 | 65 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $9K | 0.22 | 117 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $9K | 0.22 | 298 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $9K | 0.22 | 63 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $9K | 0.22 | 128 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $9K | 0.22 | 63 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $9K | 0.22 | 196 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $9K | 0.22 | 155 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $9K | 0.22 | 1,374 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $9K | 0.22 | 27 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $9K | 0.22 | 223 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $9K | 0.22 | 131 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $9K | 0.22 | 117 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
その他/マッピングなし
1.6%
配当金 4件の支払い
1.44%
TTM利回り
$0.45
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.4450 |
| 2024年12月27日 | $0.3220 |
| 2023年12月27日 | $0.3340 |
| 2022年12月29日 | $0.3290 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3,160 | 77.09% | 101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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