Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000088027 · SEC EDGAR で表示 ↗
$20.19
2026年8月27日現在
▲ +0.04 (+0.20%)
1日の変動
$20.00 – $20.20
52週範囲
- 純資産
- $76.7M
- 保有銘柄
- 127
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.23%
- 実効ポジション数
- 91.5
- 1%超のポジション
- 27
このページについて
ILS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$17K
- 四半期末 6月 2026
- +$20.7M
- 過去12ヶ月
- +$68.9M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 127保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT Re, Ltd | 90215BAB3 | $2.2M | 2.83 | 2,150,000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAP0 | $2.1M | 2.70 | 2,000,000 | BM |
| Integrity Re III Ltd. | 45870GAF3 | $1.6M | 2.05 | 1,500,000 | BM |
| ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 049207AC7 | $1.5M | 1.99 | 1,500,000 | IE |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAA6 | $1.5M | 1.96 | 1,500,000 | BM |
| United States of America | 912797VE4 | $1.5M | 1.94 | 1,500,000 | US |
| FUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTD | 54180TAA3 | $1.3M | 1.73 | 1,290,000 | BM |
| Yosemite Re Ltd. | 98740RAB5 | $1.3M | 1.70 | 1,250,000 | BM |
| Logistics Re Ltd. | 54143LAB4 | $1.3M | 1.67 | 1,250,000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AE4 | $1.3M | 1.66 | 1,250,000 | BM |
| Maschpark Re Ltd. | 574591AA1 | $1.3M | 1.66 | 1,250,000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAF5 | $1.3M | 1.64 | 1,250,000 | BM |
| INTEGRITY RE III LTD | 45870GAH9 | $1.2M | 1.63 | 1,250,000 | BM |
| Sanders Re III Ltd. | 799927AA6 | $1.2M | 1.59 | 1,175,000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAM5 | $1.1M | 1.40 | 1,000,000 | BM |
| Armor Re II Ltd. | 04227FAF2 | $1.1M | 1.38 | 1,000,000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AC5 | $1.0M | 1.34 | 1,000,000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAG6 | $1.0M | 1.33 | 1,000,000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAP7 | $1.0M | 1.31 | 1,000,000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAE2 | $1.0M | 1.31 | 1,000,000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAB0 | $1.0M | 1.31 | 1,000,000 | US |
| ABACAB RE LTD | 00258FAA3 | $999K | 1.30 | 1,000,000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAF8 | $997K | 1.30 | 1,000,000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAG7 | $783K | 1.02 | 750,000 | BM |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | 74528TAA2 | $778K | 1.01 | 750,000 | BM |
| Gateway Re Ltd. | 36779CAN6 | $774K | 1.01 | 750,000 | BM |
| NAKAMA RE LTD. | 62983QAP8 | $769K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAM4 | $765K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Kilimanjaro II Re Limited | 49407QAM0 | $764K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AC8 | $764K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAG3 | $763K | 0.99 | 750,000 | BM |
| ARAGONITE RE LTD | 03851YAA7 | $762K | 0.99 | 750,000 | BM |
| Easton Re Ltd. | 27777AAA9 | $755K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Foundation Re IV Ltd. | 349939AA6 | $754K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Wrigley Re Ltd. | 982533AC5 | $753K | 0.98 | 750,000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAA2 | $752K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Turris Re Ltd. | 900442AA2 | $750K | 0.98 | 750,000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAS1 | $750K | 0.98 | 750,000 | BM |
| RECOLETOS RE DAC | 755933AB4 | $750K | 0.98 | 750,000 | IE |
| ALAMO RE LTD. | 011395AR1 | $749K | 0.98 | 750,000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAX2 | $749K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AF5 | $747K | 0.97 | 750,000 | BM |
| ONE SHIELD RE LTD | 68257MAA6 | $746K | 0.97 | 750,000 | US |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76091JAA6 | $738K | 0.96 | 750,000 | US |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAR2 | $682K | 0.89 | 750,000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAN2 | $517K | 0.67 | 500,000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAC5 | $517K | 0.67 | 500,000 | BM |
| Palm Re Ltd. | 69664FAA6 | $516K | 0.67 | 500,000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAE3 | $512K | 0.67 | 500,000 | BM |
| Hestia Re Ltd. | 42815KAC6 | $512K | 0.67 | 500,000 | BM |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 5件の支払い
8.00%
TTM利回り
$1.62
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.4050 |
| 2026年3月25日 | $0.4020 |
| 2025年12月24日 | $0.4060 |
| 2025年9月24日 | $0.4030 |
| 2025年6月25日 | $0.4020 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4,663,895 | 24.08% | 237,107 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3,981,799 | 20.56% | 202,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3,731,635 | 19.27% | 189,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2,382,037 | 12.30% | 121,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,270,910 | 11.73% | 115,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $891,051 | 4.60% | 45,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655,032 | 3.38% | 33,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOWLE & CO | $521,491 | 2.69% | 26,512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267,119 | 1.38% | 13,580 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,142 | 0.01% | 58,067 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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