Cordoba Advisory Partners LLC

CIK 2067133 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$471.8M
13F価値別で9,443件中 #3,918 位 · 41.5% トップ
ポジション
144
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +30.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
49.73%
上位25銘柄のウェイト
76.30%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
19.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.22% 推定買付額 $146,792,218 · 推定売付額 $50,953,535

新規ポジション
31
増加
68
減少
26
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
2.6%
Technology
2.1%
Communication Services
0.7%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.3%
Healthcare
0.3%
Retail
0.2%
N/A
0.1%
Financials
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
92.7%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AGG $88,698,012 18.80% 896,121
SPY SPY $22,662,655 4.80% 30,274 $-25,017,296 下落 ×1
LQD $18,070,936 3.83% 165,682 $219,682 上昇 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $17,105,916 3.63% 180,881 $113,778 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $15,887,417 3.37% 92,985 上昇 ×1
VOO $15,706,658 3.33% 22,869 $2,184,699 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $15,536,027 3.29% 509,545 $993,767 上昇 ×1
VGK $13,803,801 2.93% 155,920 $1,123,958 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $13,777,825 2.92% 117,308 $14,414 上昇 ×2
VTV $13,383,299 2.84% 61,411 $1,393,713 上昇 ×2
NOBL $12,169,142 2.58% 216,687 $744,232 上昇 ×2
VWO $11,169,252 2.37% 187,121 $1,278,534 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,068,337 2.35% 15,025 $-5,804,974 下落 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $10,707,097 2.27% 142,287 $580,669 上昇 ×2
SPYM $10,561,687 2.24% 120,183 $887,422 下落 ×2
VO $9,777,350 2.07% 120,997 $1,199,669 上昇 ×2
VRP $9,716,245 2.06% 399,681 $516,438 上昇 ×2
LONZ $8,468,845 1.79% 171,747 $138,590 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7,572,607 1.60% 87,626 $243,624 上昇 ×1
BKLN $6,209,152 1.32% 304,818 $82,600 上昇 ×1
PAVE $6,038,338 1.28% 102,307 $917,909 上昇 ×1
IWF $5,914,634 1.25% 47,652 $1,007,718 上昇 ×1
VB $5,484,042 1.16% 18,043 $857,716 上昇 ×2
IAGG $5,280,970 1.12% 104,367 $58,445
HYG $5,251,390 1.11% 65,667 $239,906 上昇 ×1
EWJ $5,168,184 1.10% 55,411 $614,081 上昇 ×1
PGX $5,046,790 1.07% 465,571 $53,958 上昇 ×2
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $4,779,228 1.01% 51,743 $1,486,367 下落 ×2
VNQ $4,337,132 0.92% 44,977 $535,361 上昇 ×2
IGV $3,708,806 0.79% 40,941 $1,596,199 上昇 ×1
EPP $3,433,885 0.73% 64,474 $194,949 上昇 ×1
MLPX $3,305,566 0.70% 44,876 $17,898 上昇 ×2
RSP $3,217,296 0.68% 15,121 $365,940 上昇 ×1
ICVT $2,737,324 0.58% 22,485 $455,498 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,674,603 0.57% 13,367 $1,776,743 上昇 ×1
SHYG $2,290,946 0.49% 54,019 $39,504 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,283,336 0.48% 22,320 $607,091 上昇 ×1
VOT $2,222,041 0.47% 7,263 $639,086 上昇 ×1
ITB $2,207,146 0.47% 21,125 $637,270 上昇 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,790,816 0.38% 39,929 $70,512 上昇 ×2
VDC $1,788,319 0.38% 7,888 $16,753
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,645,533 0.35% 103,623 $-149,217
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,643,338 0.35% 4,651
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,591,374 0.34% 17,433 $1,332 上昇 ×2
VBK $1,486,225 0.31% 4,064 $370,672 上昇 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1,468,792 0.31% 13,289 $-18,410 下落 ×1
EDIV $1,451,165 0.31% 35,431 $148,325 上昇 ×1
FEZ $1,434,794 0.30% 20,891 $328,218 上昇 ×1
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF $1,361,845 0.29% 19,677 $161,670 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,305,409 0.28% 11,138 $13,805 下落 ×1
IJK $1,304,303 0.28% 11,129 $257,565 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,265,284 0.27% 3,542 $388,801 上昇 ×1
XHB XHB $1,120,104 0.24% 9,697 $185,979 上昇 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1,119,681 0.24% 70,950 $254,112 上昇 ×2
CQQQ $1,091,011 0.23% 19,193 $210,610
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,088,205 0.23% 58,179 $232,546 上昇 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,076,016 0.23% 9,153
SMH SMH $1,065,821 0.23% 1,625 $426,310 下落 ×2
FLBL $994,155 0.21% 43,375 $316,667 上昇 ×1
BIZD $962,970 0.20% 76,064 $25,460 上昇 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $961,350 0.20% 46,918 $105,232 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $942,622 0.20% 2,527
AAPL Apple Inc. - Common Stock $915,246 0.19% 3,163
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $883,912 0.19% 17,045 $218,190 上昇 ×2
URA $867,926 0.18% 19,861 $-85,031 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $864,343 0.18% 3,625 $618,376 上昇 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $852,508 0.18% 12,617 $79,269 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $834,768 0.18% 1,437 $459,033 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $822,077 0.17% 25,714 $-34,749 上昇 ×1
XOP $797,987 0.17% 5,173 $-138,074 上昇 ×2
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $779,551 0.17% 79,546 $185,658 上昇 ×2
DIA $770,489 0.16% 1,474 $86,626
AMLP $764,373 0.16% 14,742 $1,988 上昇 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $757,420 0.16% 18,103 $-126,356 下落 ×1
WOOD WOOD $617,771 0.13% 9,326 $-43,865 上昇 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $605,827 0.13% 14,235 $51,978 上昇 ×1
PSP $587,190 0.12% 10,542 $148,256 上昇 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $573,525 0.12% 51,302 $11,337 上昇 ×2
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $571,631 0.12% 13,003 $26,820 上昇 ×1
VIG $524,350 0.11% 2,216 $47,777
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $523,933 0.11% 25,886 上昇 ×1
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $513,147 0.11% 13,161 $145,340 上昇 ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $504,178 0.11% 23,670 $-52,867 下落 ×1
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF $498,077 0.11% 9,514 $103,107 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $489,176 0.10% 424 $129,164 下落 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $482,597 0.10% 2,049 $75,418 下落 ×2
VNM $476,572 0.10% 25,808 $19,133 下落 ×1
KRE $475,626 0.10% 6,358 $65,565
KWEB $462,716 0.10% 18,917 $19,282 上昇 ×1
GHYG $441,260 0.09% 9,743 上昇 ×1
IAT $440,464 0.09% 7,076 $44,086 下落 ×1
SGOL $434,216 0.09% 11,358 $-72,578
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $429,739 0.09% 1,212 $175,286 下落 ×1
EWC $420,426 0.09% 7,294 $12,898 下落 ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $413,187 0.09% 3,704 $118,571
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $409,859 0.09% 1,085
VEA $407,764 0.09% 5,723 $184,702 上昇 ×1
IEUR $389,230 0.08% 5,178 $44,837 上昇 ×1
IE $384,563 0.08% 40,017 $-125,517 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $380,910 0.08% 915

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AGG $88,698,012 896,121 18.80%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $15,887,417 92,985 3.37%
GOOG $1,643,338 4,651 0.35%
APO $1,076,016 9,153 0.23%
MSFT $942,622 2,527 0.20%
AAPL $915,246 3,163 0.19%
KLAR $523,933 25,886 0.11%
GHYG $441,260 9,743 0.09%
AVGO $409,859 1,085 0.09%
UNH $380,910 915 0.08%
LRCX $377,652 871 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 74768A104) $364,479 4,459 0.08%
META $357,126 634 0.08%
MRVL $333,637 1,120 0.07%
AZN $332,953 1,758 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 削減 -43K -$25.0M
QQQ 削減 -14K -$5.8M
VOO 買い増し +240 +$2.2M
NVDA 買い増し +8K +$1.8M
IGV 買い増し +15K +$1.6M
PSCT 削減 -3K +$1.5M
VTV 買い増し +302 +$1.4M
VWO 買い増し +4K +$1.3M
VO 買い増し +91K +$1.2M
VGK 買い増し +2K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AGG 2026年3月31日 341,179 $34,076,992 追跡終了
QQQM 2026年6月30日 16,089 $3,823,179
VGT 2026年3月31日 4,350 $3,278,831 追跡終了
GOOG 2026年3月31日 7,004 $2,197,855 18.2%
VUG 2026年3月31日 3,638 $1,774,835 追跡終了
FXI 2026年3月31日 41,051 $1,571,843 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 3,000 $1,450,860 30.2%
APO 2026年3月31日 9,222 $1,337,547 18.1%
AAPL 2026年3月31日 4,419 $1,201,349 21.4%
META 2026年3月31日 3,488 $931,969 -4.1%
XBI 2026年3月31日 6,962 $848,877 追跡終了
VYM 2026年3月31日 5,780 $829,546 追跡終了
CRCL 2026年6月30日 7,628 $727,787 46.8%
IBB 2026年3月31日 2,953 $498,378 26.6%
SHOP 2026年3月31日 2,840 $457,288 22.9%
PCH 2026年3月31日 11,291 $449,273 追跡終了
TSLA 2026年6月30日 1,054 $391,825 -17.1%
MS 2026年3月31日 2,060 $365,715 28.6%
JPM 2026年3月31日 1,130 $364,115 20.8%
VOE 2026年3月31日 1,986 $352,257 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 1,015 $351,738 20.4%
MA 2026年3月31日 610 $348,237 15.1%
BBJP 2026年3月31日 5,052 $332,977 追跡終了
VBR 2026年3月31日 1,564 $331,239 追跡終了
IQV 2026年6月30日 1,721 $293,481 32.6%
TPG 2026年3月31日 4,323 $275,980 30.2%
INTU 2026年3月31日 410 $271,603 -16.6%
UNH 2026年3月31日 780 $257,734 43.1%
LLY 2026年3月31日 229 $246,834 35.9%
TXN 2026年3月31日 1,407 $244,100 36.5%
ONON 2026年3月31日 5,121 $238,024 -11.8%
TMO 2026年3月31日 406 $235,819 26.2%
PANW 2026年3月31日 1,271 $234,118 114.6%
JNJ 2026年3月31日 1,079 $223,290 9.3%
ABBV 2026年3月31日 974 $222,970 21.3%
URNM 2026年3月31日 3,856 $211,656 追跡終了
V 2026年3月31日 598 $209,725 21.7%
MCD 2026年3月31日 677 $206,912 -13.6%
COF 2026年3月31日 850 $206,006 19.3%
NEE 2026年3月31日 2,562 $205,677 -8.5%
AXP 2026年3月31日 543 $200,883 10.8%
SRLN 2026年3月31日 4,860 $200,572 追跡終了
DBRG 2026年6月30日 12,625 $194,770 0.9%