Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000088027 · SEC EDGAR で表示 ↗
$20.19
2026年8月27日現在
▲ +0.04 (+0.20%)
1日の変動
$20.00 – $20.20
52週範囲
- 純資産
- $76.7M
- 保有銘柄
- 127
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 20.23%
- 実効ポジション数
- 91.5
- 1%超のポジション
- 27
このページについて
ILS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.60% | ▲ +0.60% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$17K
- 四半期末 6月 2026
- +$20.7M
- 過去12ヶ月
- +$68.9M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 127保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadows Ltd. | 58320RAA9 | $251K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AD0 | $251K | 0.33 | 250,000 | BM |
| WINSTON RE LTD | 975660AE1 | $251K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Matterhorn Re Ltd | 577092AZ2 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| BRIDGE STREET RE LTD | 10807LAB3 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAC8 | $250K | 0.33 | 250,000 | US |
| Mayflower Re Ltd. | 57839MAB4 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| COMMONWEALTH RE LTD | 203235AB2 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| PURPLE RE LTD | 74639NAF0 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| GWS RE LTD | 36277AAA5 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAH1 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAD0 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| Windrose Re Ltd. | 972917AA6 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAB4 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| ARMOR RE II LTD | 04227FAG0 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| SOLOMON RE LTD | 83427GAC9 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAY0 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AS9 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAA7 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| ALAMO RE LTD. | 011395AT7 | $250K | 0.33 | 250,000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAH5 | $249K | 0.32 | 250,000 | BM |
| FOUR LAKES RE LTD | 35087TAK4 | $248K | 0.32 | 250,000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAB0 | $248K | 0.32 | 250,000 | BM |
| HANDSHAKE RE LTD | 410290AA8 | $246K | 0.32 | 250,000 | BM |
| PHOTON RE LTD | 71937RAB5 | $246K | 0.32 | 250,000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAQ8 | $243K | 0.32 | 250,000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAL7 | $243K | 0.32 | 250,000 | BM |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 5件の支払い
8.00%
TTM利回り
$1.62
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.4050 |
| 2026年3月25日 | $0.4020 |
| 2025年12月24日 | $0.4060 |
| 2025年9月24日 | $0.4030 |
| 2025年6月25日 | $0.4020 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4,663,895 | 24.08% | 237,107 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3,981,799 | 20.56% | 202,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3,731,635 | 19.27% | 189,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2,382,037 | 12.30% | 121,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,270,910 | 11.73% | 115,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $891,051 | 4.60% | 45,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655,032 | 3.38% | 33,303 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOWLE & CO | $521,491 | 2.69% | 26,512 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267,119 | 1.38% | 13,580 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,142 | 0.01% | 58,067 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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