REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31.38
▲ +0.30 (+0.97%)
1日の変動
$29.03 – $43.70
52週範囲
上位10銘柄のウェイト51.27%
実効ポジション数22.0
1%超のポジション25
純資産
$110.1M
保有銘柄
84
時点
2026年7月31日
CEPI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.57% | ▲ +4.05% |
| 3M | ▲ +2.02% | ▲ +27.66% |
| 6M | ▲ +2.02% | ▲ +27.66% |
| 年初来 | ▼ -6.80% | ▲ +25.03% |
| 1Y | ▼ -24.56% | ▲ +12.04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -38.63% | ▲ +24.15% |
ボラティリティ（1年）30.76%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*-1.47
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$6.4M
四半期末 7月 2026
+$21.7M
過去12ヶ月
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 84保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 5.80 | 111,660 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $6.1M | 5.51 | 10,591 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $6.0M | 5.46 | 419,764 | EC | BR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.9M | 5.34 | 29,323 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.8M | 5.25 | 15,778 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.4M | 4.92 | 147,165 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 4.83 | 13,158 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 4.80 | 56,694 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.3M | 4.77 | 11,032 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 4.58 | 34,524 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.0M | 4.50 | 4,951,645 | STIV | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.9M | 4.47 | 434,828 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $4.9M | 4.47 | 220,400 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 4.38 | 5,856 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $4.7M | 4.30 | 172,806 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.5M | 4.10 | 14,520 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.4M | 3.98 | 50,678 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.6M | 3.28 | 204,729 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $3.5M | 3.16 | 64,470 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.2M | 2.87 | 229,896 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.1M | 2.82 | 153,873 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.1M | 2.78 | 37,741 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $3.0M | 2.70 | 33,815 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $2.1M | 1.93 | 102,730 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.6M | 1.43 | 17,330 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $661K | 0.60 | 62,810 | EC | SG |
| 不明な証券 | · | -$90 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$100 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$105 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$136 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$165 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$175 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$202 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$252 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$288 | 0.00 | -16 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$295 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$300 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$342 | 0.00 | -6 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$352 | 0.00 | -11 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$495 | 0.00 | -15 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$651 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$729 | 0.00 | -3 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$975 | 0.00 | -3 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | 0.00 | -3 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | 0.00 | -1 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | 0.00 | -21 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | 0.00 | -12 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | 0.00 | -5 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | 0.00 | -8 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$1K | 0.00 | -9 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 34件の支払い
42.43%TTM利回り
$13.31TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月23日 | $0.2600 |
| 2026年9月16日 | $0.2510 |
| 2026年9月9日 | $0.2570 |
| 2026年9月2日 | $0.2520 |
| 2026年8月26日 | $0.2520 |
| 2026年8月19日 | $0.2580 |
| 2026年8月12日 | $0.2490 |
| 2026年8月5日 | $0.2550 |
| 2026年7月29日 | $0.2540 |
| 2026年7月22日 | $0.2570 |
| 2026年7月15日 | $0.2590 |
| 2026年7月8日 | $0.2690 |
| 2026年7月1日 | $0.2730 |
| 2026年6月24日 | $0.2840 |
| 2026年6月17日 | $0.2840 |
| 2026年6月10日 | $0.2760 |
| 2026年6月3日 | $0.2880 |
| 2026年5月27日 | $0.2780 |
| 2026年4月28日 | $1.1710 |
| 2026年3月24日 | $1.0640 |
| 2026年2月24日 | $1.1140 |
| 2026年1月27日 | $1.2520 |
| 2025年12月23日 | $1.2330 |
| 2025年11月26日 | $1.2280 |
| 2025年10月28日 | $1.4960 |
| 2025年9月23日 | $1.4390 |
| 2025年8月26日 | $1.4140 |
| 2025年7月29日 | $1.4560 |
| 2025年6月24日 | $1.3800 |
| 2025年5月29日 | $1.3880 |
| 2025年4月29日 | $1.3290 |
| 2025年3月25日 | $1.4590 |
| 2025年2月25日 | $1.5780 |
| 2025年1月28日 | $1.6980 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2,325,049 | 44.40% | 68,626 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655,646 | 12.52% | 19,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $646,170 | 12.34% | 19,072 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492,440 | 9.40% | 14,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332,430 | 6.35% | 9,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309,925 | 5.92% | 9,148 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,488 | 4.92% | 7,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208,362 | 3.98% | 6,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9,215 | 0.18% | 272 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $174 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |