ETF Opportunities Trust (CEPI)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000088880 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $93.8M
- 保有銘柄
- 87
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 53.10%
- 実効ポジション数
- 21.2
- 1%超のポジション
- 25
このページについて
CEPI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.27% | — |
| 3M | ▼ -14.80% | — |
| 6M | ▼ -22.75% | — |
| 年初来 | ▼ -8.64% | — |
| 1Y | ▼ -18.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月4日以降 | ▼ -39.84% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 32.70%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.48
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$8.1M
- 過去12ヶ月
- +$76.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 87保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -19 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -70 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -2 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -3 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -76 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$2K | 0.00 | -11 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -88 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -22 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -41 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -8 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$5K | -0.01 | -25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.01 | -118 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$11K | -0.01 | -578 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$14K | -0.01 | -99 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$18K | -0.02 | -195 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$19K | -0.02 | -358 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$20K | -0.02 | -308 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$22K | -0.02 | -2,711 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$35K | -0.04 | -102 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$38K | -0.04 | -95 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$43K | -0.05 | -12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$51K | -0.05 | -1,945 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$53K | -0.06 | -631 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$66K | -0.07 | -556 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$78K | -0.08 | -295 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$96K | -0.10 | -201 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$98K | -0.10 | -815 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$110K | -0.12 | -408 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$135K | -0.14 | -2,139 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$173K | -0.18 | -1,084 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$204K | -0.22 | -2,424 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$227K | -0.24 | -1,695 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$306K | -0.33 | -102 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$357K | -0.38 | -3,970 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$398K | -0.42 | -1,520 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$456K | -0.49 | -288 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.1M | -1.14 | -159 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2,325,049 | 44.35% | 68,626 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655,646 | 12.51% | 19,352 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $646,170 | 12.33% | 19,072 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492,440 | 9.39% | 14,535 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332,430 | 6.34% | 9,812 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309,925 | 5.91% | 9,148 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,488 | 4.91% | 7,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208,362 | 3.97% | 6,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14,679 | 0.28% | 436 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CWM, LLC | $174 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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