T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) レバレッジ/インバース
運用会社 · CBSX · シリーズ S000095471 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $16.9M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 23.99%
- 実効ポジション数
- 21.4
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
CORD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +11.45% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$1.9M
- 四半期末 6月 2026
- +$21.1M
- 過去10ヶ月
- +$27.0M
9月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $3.5M | 20.97 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $821K | 4.86 | 820,939 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $37K | 0.22 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$349K | -2.07 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 15 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,173,090 | 38.61% | 395,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $1,183,117 | 21.02% | 215,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $837,587 | 14.88% | 152,566 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315,675 | 5.61% | 57,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214,132 | 3.80% | 39,004 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $172,787 | 3.07% | 31,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $169,959 | 3.02% | 30,958 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $146,308 | 2.60% | 26,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $119,133 | 2.12% | 21,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $115,784 | 2.06% | 21,090 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $101,708 | 1.81% | 18,526 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $72,905 | 1.30% | 11,816 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4,068 | 0.07% | 741 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1,718 | 0.03% | 313 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $89 | 0.00% | 16,190 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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