Formidable Fortress ETF — ファンド保有銘柄と構成

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02

範囲

バー

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パフォーマンス 2026年8月27日現在

03

期間	価格リターン	トータルリターン
1M	·	·
3M	·	·
6M	·	·
年初来	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
最大2026年8月18日以降	▲ +2.81%	▲ +2.81%

ボラティリティ（1年）·

ボラティリティ 3年·

最大ドローダウン 3年 ·

ベータ 3年·

シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04

先月（6月 2026） +$0

四半期末 6月 2026 +$0

過去12ヶ月 -$738K 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 50保有

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名称	CUSIP	評価額	%	残高	カテゴリー	国
FASTENAL COMPANY	311900104	$1.1M	5.24	23,720	EC	US
SERVICENOW, INC.	81762P102	$1.1M	5.04	11,025	EC	US
MICROSOFT CORPORATION	594918104	$1.0M	4.77	2,779	EC	US
META PLATFORMS, INC.	30303M102	$958K	4.41	1,700	EC	US
F5, INC.	315616102	$915K	4.21	2,199	EC	US
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION	88262P102	$822K	3.78	1,879	EC	US
SYNOPSYS, INC.	871607107	$794K	3.65	1,780	EC	US
EMCOR GROUP, INC.	29084Q100	$775K	3.57	934	EC	US
NVIDIA CORPORATION	67066G104	$774K	3.56	3,869	EC	US
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC.	45841N107	$768K	3.53	8,826	EC	US
SNAP-ON INCORPORATED	833034101	$766K	3.53	1,904	EC	US
PUBLIC STORAGE.	74460D109	$657K	3.02	2,063	EC	US
PULTEGROUP, INC.	745867101	$657K	3.02	4,785	EC	US
ALPHABET INC.	02079K107	$634K	2.92	1,794	EC	US
ARISTA NETWORKS, INC.	040413205	$619K	2.85	3,645	EC	US
GE VERNOVA INC.	36828A101	$602K	2.77	512	EC	US
CHEMED CORPORATION	16359R103	$598K	2.75	1,284	EC	US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED	92532F100	$579K	2.66	1,165	EC	US
Gaming and Leisure Properties, Inc.	36467J108	$573K	2.64	12,877	EC	US
NEWMONT CORPORATION	651639106	$571K	2.63	6,112	EC	US
UNITED THERAPEUTICS CORPORATION	91307C102	$555K	2.55	1,024	EC	US
S&P GLOBAL INC.	78409V104	$533K	2.45	1,309	EC	US
GRACO INC.	384109104	$531K	2.44	7,028	EC	US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	75886F107	$528K	2.43	847	EC	US
JOHNSON & JOHNSON	478160104	$526K	2.42	2,072	EC	US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	61174X109	$480K	2.21	4,994	EC	US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	426281101	$477K	2.20	3,466	EC	US
ADOBE INC.	00724F101	$462K	2.13	2,254	EC	US
RELIANCE, INC.	759509102	$408K	1.88	1,092	EC	US
DEVON ENERGY CORPORATION	25179M103	$376K	1.73	9,103	EC	US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	053015103	$361K	1.66	1,612	EC	US
ERIE INDEMNITY COMPANY	29530P102	$332K	1.53	1,385	EC	US
INTUIT INC.	461202103	$234K	1.08	897	EC	US
State Street SPDR S&P 500 ETF	·	$3K	0.01	75	DE	US
State Street SPDR S&P 500 ETF	·	$75	0.00	75	DE	US
ABIOMED INC CVR	003CVR016	$0	0.00	1,065	EC	US
State Street SPDR S&P 500 ETF	·	-$75	0.00	-75	DE	US
META PLATFORMS, INC.	·	-$90	0.00	-6	DE	US
ADOBE INC.	·	-$128	0.00	-8	DE	US
NVIDIA CORPORATION	·	-$132	0.00	-12	DE	US
MICROSOFT CORPORATION	·	-$225	0.00	-9	DE	US
ALPHABET INC.	·	-$325	0.00	-5	DE	US
RELIANCE, INC.	·	-$525	0.00	-3	DE	US
DEVON ENERGY CORPORATION	·	-$900	0.00	-90	DE	US
RELIANCE, INC.	·	-$1K	-0.01	-7	DE	US
PUBLIC STORAGE.	·	-$1K	-0.01	-5	DE	US
EMCOR GROUP, INC.	·	-$2K	-0.01	-3	DE	US
State Street SPDR S&P 500 ETF	·	-$2K	-0.01	-75	DE	US
ARISTA NETWORKS, INC.	·	-$5K	-0.02	-11	DE	US
F5, INC.	·	-$12K	-0.05	-7	DE	US

セクター別内訳

06

Technology 20.8%

Industrials 19.8%

Healthcare 13.2%

Financial Services 8.4%

Communication Services 7.5%

Communications 7.3%

Real Estate 5.8%

Energy 5.7%

Materials 4.6%

Consumer products 3.1%

Consumer Staples 2.3%

Financials 1.6%

配当金 5件の支払い

08

0.33%TTM利回り

$0.11TTM分配金/株

年次（推定）

権利落ち日	金額/株
2025年12月24日	$0.1120
2024年12月24日	$0.2230
2023年12月26日	$0.1820
2022年12月27日	$0.1170
2021年12月27日	$0.0320

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家	評価額	% 追跡された13Fのうち	株式数	タイプ	時点
Formidable Asset Management, LLC	$18,623,360	95.38%	630,659	株式数	2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC	$454,391	2.33%	14,654	株式数	2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC	$442,042	2.26%	14,256	株式数	2026年6月30日
UBS Group AG	$6,109	0.03%	197	株式数	2026年6月30日

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