Formidable Asset Management, LLC

CIK 1592613 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -2.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト32.80%

上位25銘柄のウェイト47.96%

1%超のポジション18

実効ポジション数59.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.7% 推定買付額 $36,365,779 · 推定売付額 $37,150,658

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 76.8% はまだ保有

新規ポジション39

増加111

減少191

クローズ33

ポートフォリオ評価額 $628.8M 13F価値別で9,337件中 #3,336 位 · 35.7% トップ

ポジション 387

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 20.4%

Financials 8.1%

Healthcare 7.0%

Communication Services 6.9%

Industrials 6.2%

Consumer products 6.1%

Retail 5.0%

Energy 3.8%

Consumer Discretionary 2.8%

Utilities 2.1%

Materials 1.6%

Consumer Staples 1.6%

Real Estate 0.5%

その他/マッピングなし 28.0%

ポートフォリオ全体 387 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$45,248,759	7.20%	178,292	$-3,822,455	下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$36,462,480	5.80%	252,440	$-170,059	下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$24,763,961	3.94%	141,425	$-1,761,840	下落 ×4
KONG ETF Opportunities Trust	$18,623,360	2.96%	630,659	$-919,888	下落 ×2
FORH ETF Opportunities Trust	$17,764,329	2.83%	729,772	$-31,659	下落 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17,589,791	2.80%	47,497	$-4,687,705	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$14,482,001	2.30%	25,339	$-4,438,750	下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$12,021,188	1.91%	41,490	$-1,001,800	下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10,676,189	1.70%	11,607	$-2,178,091	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8,582,807	1.37%	41,210	$-389,859	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8,105,606	1.29%	27,555	$-561,883	上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7,664,723	1.22%	20,910	$-1,131,350	上昇 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$7,499,981	1.19%	60,749	$-1,359,574	上昇 ×4
GGN CUSIP: 36465A109	$7,289,581	1.16%	1,370,222	$186,655	下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7,275,102	1.16%	27,147	$-730,707	上昇 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$7,223,239	1.15%	834,092	$-814,358	下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6,783,430	1.08%	39,982	$1,972,230	上昇 ×1
QUAL iShares Trust	$6,518,893	1.04%	33,986	$-600,164	下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5,856,554	0.93%	23,878	$219,042	下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5,823,738	0.93%	62,702	$775,316	下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5,806,333	0.92%	18,760	$-692,074	下落 ×3
CHE Chemed Corp	$5,079,517	0.81%	13,148	$-1,037,422	下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5,012,911	0.80%	10,461	$-275,972	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,752,134	0.76%	22,968	$1,321,349	上昇 ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4,631,359	0.74%	54,796	$-1,562,912	下落 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4,176,250	0.66%	19,419	$-260,335	下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$4,171,638	0.66%	37,790	$1,653,609	上昇 ×3
QGRW WisdomTree Trust	$4,107,912	0.65%	76,884	$883,995	上昇 ×2
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$4,020,115	0.64%	296,032	$-622,630	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,872,121	0.62%	15,975	$-557,826	上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,853,238	0.61%	31,004	$383,043	下落 ×3
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock	$3,736,629	0.59%	793,136	$9,980	下落 ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3,734,041	0.59%	73,781	$-1,862,199	下落 ×2
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$3,712,544	0.59%	74,459	$-123,381	下落 ×3
V Visa Inc.	$3,590,543	0.57%	11,880	$-684,925	下落 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3,379,145	0.54%	2,558	$336,142	下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,319,625	0.53%	10,093	$-198,468	下落 ×5
FLUX Flux Power Holdings, Inc. - Common Stock	$3,042,293	0.48%	2,947,682	$-482,675	上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2,971,770	0.47%	75,368	$-4,472	下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,872,246	0.46%	7,357	$28,279	上昇 ×4
NEM Newmont Corporation	$2,862,667	0.46%	27,283	$564,401	上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2,847,931	0.45%	9,164	$-594,719	下落 ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares	$2,847,399	0.45%	411,408	$1,263,523	上昇 ×1
HDV iShares Trust	$2,774,618	0.44%	20,444	$606,706	上昇 ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$2,753,553	0.44%	112,161	$-109,212	下落 ×4
MO Altria Group, Inc.	$2,715,029	0.43%	41,143	$548,105	上昇 ×2
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest	$2,688,504	0.43%	165,243	$30,810	上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,668,293	0.42%	17,183	$-634,249	下落 ×2
IVV iShares Trust	$2,329,347	0.37%	3,566	$-133,697	下落 ×1
DTH WisdomTree Trust	$2,326,180	0.37%	43,006	$102,737	下落 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$2,246,270	0.36%	8,964	$821,843	上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$2,238,787	0.36%	9,563	$-936,140	下落 ×2
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock	$2,198,474	0.35%	31,162	$61,682	上昇 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,189,336	0.35%	22,770	$880,728	上昇 ×3
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$2,141,903	0.34%	64,099	$-222,711	下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,120,112	0.34%	9,748	$-80,523	上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2,115,229	0.34%	6,259	$-25,068	下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2,077,010	0.33%	14,119	$-766,705	下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2,057,114	0.33%	3,652	$325,999	下落 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2,020,459	0.32%	21,170	$-212,547	下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2,016,170	0.32%	19,840	$863,506	上昇 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2,001,674	0.32%	5,832	$14,926	下落 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1,982,287	0.32%	13,385	$85,721	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,977,862	0.31%	40,572	$-326,140	下落 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,972,066	0.31%	39,284	$-396,652	下落 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1,968,907	0.31%	22,712	$-142,113	下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,955,471	0.31%	13,368	$26,706	上昇 ×2
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF	$1,935,795	0.31%	38,658	$8,115	上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,861,995	0.30%	9,153	$-32,036	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1,861,588	0.30%	1,956	$946,284	上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1,824,726	0.29%	12,622	$475,553	下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,812,855	0.29%	5,152	$112,045	下落 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$1,769,082	0.28%	7,662	$-437,104	下落 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,685,392	0.27%	23,431	$10,991	上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$1,675,249	0.27%	6,861	$559,818	上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,674,528	0.27%	6,902	$73,470	下落 ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$1,670,269	0.27%	46,773	$520,647	上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1,669,565	0.27%	3,341	$-288,677	下落 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1,629,399	0.26%	3,518	$744,225	上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1,596,876	0.25%	56,869	$325,070	上昇 ×2
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$1,592,414	0.25%	32,010	$-282,052	下落 ×2
SPY SPY	$1,582,983	0.25%	2,630	$-179,799	上昇 ×2
RYLD Global X Funds	$1,577,141	0.25%	105,494	$-145,808	下落 ×4
OMAH Tidal Trust III	$1,550,567	0.25%	86,047	$22,770	上昇 ×2
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock	$1,539,760	0.24%	4,595	$-135,587	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,537,661	0.24%	4,299	$168,353
XAR SPDR SERIES TRUST	$1,530,229	0.24%	6,025	$252,139	上昇 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,527,049	0.24%	16,894	$700,468	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,513,963	0.24%	1,790	$-12,819	上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,492,535	0.24%	18,076	$285,848	上昇 ×2
NEEPRT CUSIP: 65339F119	$1,488,401	0.24%	28,435	$229,599	上昇 ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1,487,874	0.24%	5,243	$-164,734	下落 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1,471,652	0.23%	15,616	$353,354	上昇 ×4
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1,442,085	0.23%	32,312	$-65,581	下落 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1,431,261	0.23%	11,114	$-688,534	下落 ×3
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock	$1,424,612	0.23%	33,200	$252,948	下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$1,414,668	0.22%	336	$-357,946	上昇 ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$1,396,276	0.22%	26,525	$939,006	上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1,376,642	0.22%	30,436	$-137,538	上昇 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1,372,467	0.22%	6,072	$193,468	上昇 ×3
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
TSLA	$7,664,723	1.22%	4倍増
BABA	$7,499,981	1.19%	4倍増
SHV	$4,171,638	0.66%	3倍増
IBM	$3,872,121	0.62%	3倍増
CRWD	$2,872,246	0.46%	4倍増
HQL	$2,688,504	0.43%	4倍増
RBCAA	$2,198,474	0.35%	4倍増
NFLX	$2,189,336	0.35%	3倍増
NOW	$2,016,170	0.32%	3倍増
DFLV	$1,670,269	0.27%	4倍増
XAR	$1,530,229	0.24%	3倍増
NEEPRT	$1,488,401	0.24%	4倍増
VYMI	$1,471,652	0.23%	4倍増
HON	$1,372,467	0.22%	3倍増
CRM	$1,232,882	0.20%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
JEMA	$1,352,884	26,002	0.22%
MDLZ	$849,498	14,738	0.14%
VST	$809,307	5,384	0.13%
FLS	$554,265	7,540	0.09%
HSTM	$530,803	19,479	0.08%
NVT	$521,023	4,405	0.08%
SPXX	$510,956	31,796	0.08%
HIMU	$502,686	10,477	0.08%
SPTS	$477,222	16,354	0.08%
JPIE	$446,557	9,693	0.07%
BAM	$408,851	9,198	0.07%
MINO	$404,091	8,946	0.06%
SM	$380,016	14,560	0.06%
DVN	$376,136	9,103	0.06%
SIOO	$372,793	20,075	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MSFT	買い増し	+781	-$4.7M
META	削減	-4K	-$4.4M
AAPL	削減	-2K	-$3.8M
LLY	削減	-354	-$2.2M
XOM	買い増し	+2	+$2.0M
JPST	削減	-37K	-$1.9M
NVDA	削減	-1K	-$1.8M
SHV	買い増し	+15K	+$1.7M
JGRO	削減	-12K	-$1.6M
BABA	買い増し	+307	-$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
DCI	2026年3月31日	18,554	$1,518,645	4.5%
IREN	2026年3月31日	31,536	$1,479,984	21.8%
URA	2026年3月31日	22,424	$1,068,952
AEM	2025年9月30日	7,156	$815,642	9.0%
ADSK	2026年6月30日	2,655	$785,907	9.0%
FDS	2025年12月31日	1,637	$732,417	-8.3%
ADM	2025年6月30日	14,689	$705,214	52.4%
COIN	2026年3月31日	2,074	$699,954	4.8%
SKX	2025年9月30日	11,937	$677,783	追跡終了
DFIV	2026年6月30日	12,402	$618,873
VFF	2026年3月31日	196,600	$615,358	0.0%
DOX	2026年3月31日	7,569	$609,380	-10.9%
JNPR	2025年9月30日	14,787	$590,445	追跡終了
SLB	2026年6月30日	15,070	$578,387	4.8%
DIAX	2026年6月30日	37,371	$570,281	追跡終了
CIFR	2026年3月31日	44,623	$561,804	22.1%
G	2026年6月30日	14,741	$549,102	21.1%
MKTX	2026年3月31日	2,963	$537,044	-0.5%
CMCSA	2025年12月31日	15,006	$535,571	-23.0%
CXM	2025年12月31日	68,047	$525,323	-33.2%
FISV	2026年3月31日	3,966	$511,336	-20.5%
SHAK	2026年3月31日	5,417	$507,085	-31.1%
LDOS	2026年6月30日	2,805	$506,075	14.3%
ZBRA	2025年12月31日	1,652	$490,908	54.8%
RIOT	2026年3月31日	25,655	$488,215	59.6%
KGC	2025年9月30日	30,835	$481,951	-3.2%
HURN	2026年3月31日	2,782	$481,036	27.2%
HOOD	2026年3月31日	3,356	$480,512	62.7%
ROK	2025年12月31日	1,378	$457,730	16.8%
NMR	2025年12月31日	62,900	$457,283	16.0%
LULU	2025年9月30日	1,615	$457,142	-46.9%
CTRA	2026年6月30日	13,005	$456,996	追跡終了
BMNR	2026年3月31日	8,705	$452,051	32.8%
WPM	2025年9月30日	4,984	$447,563	21.9%
YOU	2025年6月30日	17,046	$441,662	49.7%
OXY	2025年9月30日	8,945	$441,504	22.9%
ARE	2025年12月31日	5,243	$436,952	-3.2%
ZROZ	2025年12月31日	6,455	$432,937
ASR	2026年3月31日	1,321	$427,211	-30.3%
MNRS	2026年3月31日	10,476	$424,697
SAIC	2025年9月30日	3,722	$419,134	26.1%
STR	2025年9月30日	22,078	$405,794	追跡終了
PSIX	2026年6月30日	6,581	$400,651	15.3%
GNTX	2026年3月31日	17,127	$398,545	1.1%
AQN	2025年9月30日	69,370	$397,490	-5.0%
QLYS	2026年6月30日	2,952	$392,321	40.4%
ADT	2026年3月31日	48,268	$389,523	-4.9%
CTSH	2026年6月30日	6,342	$389,082	51.1%
CRSP	2026年6月30日	7,298	$382,707	1.6%
PAX	2026年6月30日	30,143	$379,802	-7.0%
ITRI	2026年6月30日	4,220	$378,239	0.0%
D	2025年12月31日	6,653	$376,028	4.6%
KWEB	2026年6月30日	11,043	$376,020
HES	2025年9月30日	2,695	$373,365	追跡終了
PINS	2026年3月31日	14,400	$372,816	5.0%
XONE	2026年6月30日	7,454	$369,234
STZ	2025年12月31日	2,265	$368,524	-18.2%
CCJ	2025年12月31日	4,859	$360,684	-6.9%
CLSK	2026年3月31日	24,448	$354,496	49.7%
CAAP	2025年12月31日	19,506	$353,449	-6.5%
CXW	2026年6月30日	18,348	$346,961	10.0%
HOLX	2025年12月31日	5,133	$346,426	追跡終了
AMT	2026年6月30日	1,935	$339,793	-0.8%
TSLL	2026年6月30日	17,382	$332,170
SBET	2026年3月31日	19,160	$325,912	45.0%
SHOP	2025年9月30日	3,350	$319,797	1.9%
NICE	2026年6月30日	2,864	$315,785	25.4%
ARCC	2026年6月30日	14,737	$298,138	1.8%
XLG	2026年3月31日	4,915	$282,711
KMB	2025年12月31日	2,133	$274,969	-6.5%
ABNB	2026年6月30日	2,006	$272,254	13.5%
MDLZ	2026年3月31日	4,088	$255,377	1.0%
TMO	2025年9月30日	491	$244,366	35.0%
SHOP	2026年6月30日	1,516	$244,031	32.6%
TSLL	2025年9月30日	25,500	$242,760
ED	2025年9月30日	2,187	$241,860	2.9%
TFLR	2026年6月30日	4,697	$241,446
SMCI	2025年12月31日	4,870	$238,679	49.3%
VEA	2025年12月31日	4,124	$235,109
NVO	2026年6月30日	4,597	$233,895	-22.2%
OKLO	2026年6月30日	3,234	$232,072	-31.5%
PLD	2025年9月30日	2,069	$231,315	12.6%
EL	2025年9月30日	3,494	$230,632	4.4%
HYPD	2026年3月31日	23,380	$223,980	8.1%
EBAY	2025年9月30日	3,289	$222,749	17.0%
CPT	2026年6月30日	1,999	$220,050	-16.2%
BP	2025年9月30日	6,349	$214,549	30.0%
AJG	2025年12月31日	669	$214,160	-12.6%
EQT	2025年12月31日	3,670	$214,034	-6.4%
GIS	2026年3月31日	4,242	$213,882	-14.0%
ATR	2026年3月31日	1,593	$212,871	-4.8%
PAYX	2025年12月31日	1,456	$211,790	-11.8%
UTES	2026年3月31日	2,501	$208,683
CARR	2026年3月31日	3,466	$206,920	-2.1%
SJM	2025年9月30日	1,743	$206,437	7.9%
BSX	2025年9月30日	2,045	$206,300	-56.4%
BTC	2026年6月30日	5,325	$206,237	43.5%
GPC	2026年3月31日	1,482	$205,441	20.3%
LYB	2026年3月31日	4,180	$204,968	-27.3%
MAR	2026年3月31日	785	$204,525	9.8%
GEHC	2025年9月30日	2,518	$203,243	-14.4%
ELV	2025年12月31日	522	$202,946	10.2%
IUSG	2026年6月30日	1,208	$202,872
QQQX	2026年6月30日	7,100	$202,492	1.8%
SCHP	2025年9月30日	7,508	$201,891	-6.2%
VMO	2025年12月31日	21,650	$198,747	-11.1%
AXTI	2026年3月31日	42,475	$190,713	50.7%
BFK	2026年6月30日	17,874	$179,279	追跡終了
SONN	2026年3月31日	37,185	$170,307	追跡終了
RVT	2026年6月30日	10,239	$164,848	-6.5%
KPLT	2026年3月31日	10,101	$120,808	-36.0%
NZF	2025年12月31日	10,094	$120,320	-12.9%
F	2025年9月30日	11,289	$113,229	1.2%
MUX	2025年9月30日	14,176	$107,029	3.7%
VKI	2025年12月31日	12,250	$102,533	追跡終了
JQC	2025年12月31日	15,300	$82,467	-7.0%
EDD	2025年9月30日	13,754	$64,644	-0.7%
NOK	2025年9月30日	10,896	$57,422	120.4%
UAA	2026年6月30日	11,325	$56,285	-26.3%
LCID (として提出 LCIDXXXX)	2025年12月31日	10,200	$21,522	-60.9%
ASST	2026年6月30日	11,250	$8,303	175.3%