Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39.60
▼ -0.14 (-0.36%)
1日の変動
$39.52 – $41.68
52週範囲
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VIDI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | ▼ -2.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.53% | ▲ +0.23% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$0
四半期末 5月 2026
-$7.5M
過去12ヶ月
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 241保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credicorp Ltd | · | $2.0M | 0.43 | 5,846 | EC | PE |
| Embotelladora Andina SA | · | $2.0M | 0.43 | 394,841 | EP | CL |
| Deutsche Lufthansa AG | · | $2.0M | 0.43 | 199,278 | EC | DE |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | · | $2.0M | 0.43 | 7,053 | EC | KR |
| LG Uplus Corp | · | $2.0M | 0.43 | 184,225 | EC | KR |
| Holcim AG | · | $2.0M | 0.42 | 19,878 | EC | CH |
| Alamtri Resources Indonesia Tb | · | $2.0M | 0.42 | 15,238,800 | EC | ID |
| TIM SA/Brazil | · | $1.9M | 0.42 | 441,480 | EC | BR |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | · | $1.9M | 0.42 | 180,455 | EC | IT |
| Israel Discount Bank Ltd | 465074201 | $1.9M | 0.42 | 173,937 | EC | IL |
| Kasikornbank PCL | · | $1.9M | 0.42 | 312,100 | EC | TH |
| Telekom Malaysia Bhd | · | $1.9M | 0.42 | 1,032,400 | EC | MY |
| Vestas Wind Systems A/S | · | $1.9M | 0.41 | 68,401 | EC | DK |
| Bavarian Nordic A/S | · | $1.9M | 0.41 | 65,357 | EC | DK |
| ROCKWOOL A/S | · | $1.9M | 0.41 | 59,853 | EC | DK |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $1.9M | 0.41 | 106,964 | EC | CA |
| Orkla ASA | · | $1.9M | 0.41 | 178,214 | EC | NO |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | · | $1.9M | 0.41 | 643,119 | EC | PL |
| Malayan Banking Bhd | · | $1.9M | 0.40 | 699,900 | EC | MY |
| Thai Airways International PCL | · | $1.9M | 0.40 | 9,097,500 | EC | TH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $1.9M | 0.40 | 44,345 | EC | NL |
| Aegon Ltd | · | $1.9M | 0.40 | 218,759 | EC | NL |
| Kunlun Energy Co Ltd | · | $1.9M | 0.40 | 2,042,000 | EC | HK |
| FLSmidth & Co A/S | · | $1.9M | 0.40 | 23,726 | EC | DK |
| Johnson Electric Holdings Ltd | · | $1.9M | 0.40 | 572,500 | EC | HK |
| Hannstar Board Corp | · | $1.9M | 0.40 | 685,000 | EC | TW |
| Telefonica Brasil SA | · | $1.9M | 0.40 | 280,438 | EC | BR |
| NatWest Group PLC | · | $1.8M | 0.39 | 226,706 | EC | GB |
| TMBThanachart Bank PCL | · | $1.8M | 0.39 | 25,992,600 | EC | TH |
| Aptiv PLC | · | $1.8M | 0.39 | 26,684 | EC | IE |
| Swissquote Group Holding SA | · | $1.8M | 0.39 | 35,720 | EC | CH |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $1.8M | 0.39 | 180,041 | EC | CA |
| Leroy Seafood Group ASA | · | $1.8M | 0.39 | 379,765 | EC | NO |
| YUE YUEN IND | · | $1.8M | 0.39 | 956,000 | EC | HK |
| SingTel | Y79985209 | $1.8M | 0.39 | 525,800 | EC | SG |
| Yancoal Australia Ltd | · | $1.8M | 0.38 | 366,215 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | · | $1.8M | 0.38 | 262,000 | EC | TW |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.8M | 0.38 | 101,728 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | · | $1.8M | 0.38 | 474,856 | EC | AU |
| H Lundbeck A/S | · | $1.8M | 0.38 | 259,560 | EC | DK |
| PTT Oil & Retail Business PCL | · | $1.8M | 0.38 | 4,613,500 | EC | TH |
| Air Canada | 008911877 | $1.7M | 0.38 | 109,117 | EC | CA |
| Tryg A/S | · | $1.7M | 0.38 | 74,099 | EC | DK |
| United Tractors Tbk PT | · | $1.7M | 0.38 | 1,359,300 | EC | ID |
| Kumba Iron Ore Ltd | · | $1.7M | 0.38 | 87,008 | EC | ZA |
| Aisin Corp | · | $1.7M | 0.38 | 114,800 | EC | JP |
| Old Mutual Ltd | · | $1.7M | 0.37 | 2,179,631 | EC | ZA |
| Falabella SA | · | $1.7M | 0.37 | 269,960 | EC | CL |
| El Al Israel Airlines | · | $1.7M | 0.37 | 359,232 | EC | IL |
| MISC Bhd | · | $1.7M | 0.37 | 832,300 | EC | MY |
配当金 47件の支払い
3.95%TTM利回り
$1.57TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月17日 | $0.3130 |
| 2026年6月16日 | $0.5130 |
| 2026年3月17日 | $0.0630 |
| 2025年12月17日 | $0.6760 |
| 2025年9月17日 | $0.2980 |
| 2025年6月17日 | $0.4560 |
| 2025年3月18日 | $0.0050 |
| 2024年12月17日 | $0.7730 |
| 2024年9月17日 | $0.0530 |
| 2024年6月11日 | $0.4000 |
| 2023年12月15日 | $0.4840 |
| 2023年9月12日 | $0.0170 |
| 2023年6月13日 | $0.4680 |
| 2023年3月14日 | $0.0500 |
| 2022年12月16日 | $0.5460 |
| 2022年9月13日 | $0.0400 |
| 2022年6月14日 | $0.5910 |
| 2022年3月15日 | $0.0860 |
| 2021年12月17日 | $0.6960 |
| 2021年9月14日 | $0.0890 |
| 2021年6月15日 | $0.3850 |
| 2021年3月16日 | $0.0570 |
| 2020年12月18日 | $0.4100 |
| 2020年9月15日 | $0.0060 |
| 2020年6月16日 | $0.1760 |
| 2020年3月17日 | $0.0290 |
| 2019年12月19日 | $0.4170 |
| 2019年9月17日 | $0.0150 |
| 2019年6月18日 | $0.3370 |
| 2019年3月19日 | $0.0750 |
| 2018年12月19日 | $0.2510 |
| 2018年9月18日 | $0.0370 |
| 2018年6月19日 | $0.2890 |
| 2018年3月20日 | $0.0520 |
| 2017年12月21日 | $0.2830 |
| 2017年9月19日 | $0.0320 |
| 2017年6月13日 | $0.2420 |
| 2017年3月14日 | $0.0630 |
| 2016年12月23日 | $0.2110 |
| 2016年9月13日 | $0.0260 |
| 2016年6月14日 | $0.1370 |
| 2015年12月29日 | $0.1720 |
| 2015年6月16日 | $0.2160 |
| 2014年9月16日 | $0.1900 |
| 2014年6月17日 | $0.2710 |
| 2014年3月18日 | $0.0980 |
| 2013年12月17日 | $0.0210 |
機関投資家（13F） 32 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364,813,736 | 91.39% | 9,351,801 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $21,879,423 | 5.48% | 560,867 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $1,395,640 | 0.35% | 35,776 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1,376,195 | 0.34% | 35,278 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,365,779 | 0.34% | 35,011 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,180,159 | 0.30% | 30,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $1,075,803 | 0.27% | 27,578 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867,894 | 0.22% | 22,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629,426 | 0.16% | 16,135 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $620,700 | 0.16% | 15,911 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606,879 | 0.15% | 15,557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588,544 | 0.15% | 15,087 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407,264 | 0.10% | 10,440 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390,061 | 0.10% | 9,999 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357,878 | 0.09% | 9,174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341,099 | 0.09% | 8,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301,695 | 0.08% | 7,734 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300,182 | 0.08% | 7,695 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $229,145 | 0.06% | 5,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $134,801 | 0.03% | 3,456 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $93,975 | 0.02% | 2,409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $79,502 | 0.02% | 2,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52,000 | 0.01% | 1,332 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $43,652 | 0.01% | 1,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12,093 | 0.00% | 310 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,039 | 0.00% | 283 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10,767 | 0.00% | 276 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6,125 | 0.00% | 157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5,423 | 0.00% | 141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,508 | 0.00% | 64,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |