セクター別内訳

04
Technology 2.9%
Consumer Discretionary 1.4%
Energy 0.8%
Industrials 0.6%
Retail 0.5%
Communication Services 0.5%
Financials 0.2%
Healthcare 0.2%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Real Estate 0.0%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 92.6%

ポートフォリオ全体 135 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $449,426,317 60.34% 601,827 $447,731,923 上昇 ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $47,705,206 6.41% 176,249 $29,846,877 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22,929,741 3.08% 277,432 $354,611 上昇 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12,140,815 1.63% 240,079 $-1,836,545 下落 ×1
LQD iShares Trust $11,618,820 1.56% 106,526 $-3,607,949 下落 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $9,004,847 1.21% 647,831 $8,458,605 上昇 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $8,905,525 1.20% 195,769 $-2,633,566 下落 ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7,300,556 0.98% 136,459 $709,735 上昇 ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $7,122,561 0.96% 152,068 $708,878 上昇 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $6,436,510 0.86% 68,061 $-483,957 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,702,665 0.77% 28,500 $852,012 上昇 ×2
IG Principal Exchange-Traded Funds $5,307,777 0.71% 256,849 $630,393 上昇 ×6
SOXX iShares Trust $5,201,204 0.70% 8,117 $2,628,604 上昇 ×2
TIP iShares Trust $4,907,780 0.66% 44,849 $-1,783,551 下落 ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $4,892,218 0.66% 104,378 $-1,742,184 下落 ×1
HYG iShares Trust $4,782,966 0.64% 59,809 $-987,639 下落 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $4,276,612 0.57% 156,998 $-643,556 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $4,171,026 0.56% 60,971 上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4,028,610 0.54% 53,352 $-621,566 上昇 ×1
SNPE DBX ETF Trust $3,719,461 0.50% 54,015 $670,700 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,653,884 0.49% 1,607 $2,637,340 上昇 ×1
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF $3,511,303 0.47% 73,213 $667,071 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,493,988 0.47% 36,230 $-922,677 下落 ×1
UMI USCF ETF Trust $3,382,811 0.45% 57,492 $291,231 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,273,530 0.44% 8,666 $886,637 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,978,327 0.40% 10,293 $501,075 上昇 ×2
MUB iShares Trust $2,791,125 0.37% 25,935 $-773,286 下落 ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,780,057 0.37% 53,268 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,672,752 0.36% 20,058 $730,870 上昇 ×6
LQDB iShares Trust $2,614,668 0.35% 30,240 $288,528 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,580,746 0.35% 10,828 $314,768 下落 ×1
CMBS iShares Trust $2,563,033 0.34% 52,683 $-889,656 下落 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,418,302 0.32% 19,384 $394,026 上昇 ×5
BOND PIMCO ETF Trust $2,409,316 0.32% 26,129 $-941,792 下落 ×1
TBG EA Series Trust $2,374,239 0.32% 65,119 $264,860 上昇 ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,323,908 0.31% 22,551 $99,904 上昇 ×5
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $2,273,474 0.31% 103,724 $10,901
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $2,216,902 0.30% 18,578 $1,262,331 上昇 ×1
TACK Capitol Series Trust $2,013,858 0.27% 63,671 $141,844 上昇 ×1
DBEF DBX ETF Trust $1,875,400 0.25% 34,329 $481,227 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,825,211 0.25% 15,539 $596,263 下落 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,743,087 0.23% 5,206 $425,027 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,730,091 0.23% 21,892 $-599,309 下落 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1,673,550 0.22% 4,543 $-255,010 上昇 ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1,664,988 0.22% 9,472 $-208,281 上昇 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1,643,541 0.22% 54,476 $-287,088
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,630,145 0.22% 5,469 $526,071 下落 ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,536,214 0.21% 19,843 $297,026 上昇 ×5
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly $1,533,769 0.21% 45,284 $-67,418 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,490,397 0.20% 10,901 $-107,165 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,380,850 0.19% 8,330 $949,196 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,340,166 0.18% 39,603 $184,200 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,227,264 0.16% 3,434 $227,664 下落 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,164,074 0.16% 36,710 $22,256 下落 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $1,152,911 0.15% 18,536 $-360,143 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,095,663 0.15% 2,605 $153,277 上昇 ×2
IFRA iShares Trust $1,037,181 0.14% 16,453 $165,942 上昇 ×2
SPUU Direxion Shares ETF Trust $1,008,196 0.14% 4,676 $224,437 下落 ×2
VBND ETF Series Solutions $988,338 0.13% 22,653 $103,253 上昇 ×3
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January $975,220 0.13% 34,836 $25,591
PULS PGIM ETF Trust $940,162 0.13% 18,974 $-31,622 下落 ×1
OPER ETF Series Solutions $939,204 0.13% 9,385 $-60,195 下落 ×1
IVV iShares Trust $934,003 0.13% 1,247 $228,536 上昇 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $914,939 0.12% 44,927 $31,358 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $911,755 0.12% 2,785 $60,434 下落 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $908,588 0.12% 7,564 $34,946
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $865,504 0.12% 2,320 $4,055 下落 ×3
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $851,480 0.11% 79,951 $-64,477 下落 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $809,271 0.11% 5,101 $76,858 上昇 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $801,131 0.11% 1,387 上昇 ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $777,713 0.10% 30,679 上昇 ×1
GDX VanEck ETF Trust $743,855 0.10% 9,859 $-156,308 上昇 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $733,184 0.10% 8,038 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $663,116 0.09% 4,377 $-46,431 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $634,411 0.09% 13,747 $-299,177 下落 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $619,726 0.08% 5,616 $38,964 上昇 ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $610,882 0.08% 32,511 $157,950 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $609,230 0.08% 4,813 上昇 ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $601,947 0.08% 12,163 $8,438 下落 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $579,290 0.08% 29,533 $-5,319 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $564,333 0.08% 4,837 $-145,856 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $551,504 0.07% 979 $-71,579 下落 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $551,250 0.07% 29,677 $12,431 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $538,894 0.07% 1,249 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $512,842 0.07% 2,038 $-28,491 下落 ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $442,154 0.06% 1,587 $-5,824 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $436,263 0.06% 751 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $429,155 0.06% 403 上昇 ×1
AGG iShares Trust $427,099 0.06% 4,315 $-36,293 下落 ×1
AOA iShares Trust $421,643 0.06% 4,320 $91,911 上昇 ×3
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $417,581 0.06% 1,223 $43,249 下落 ×1
DGRO iShares Trust $401,081 0.05% 5,292 $13,056 下落 ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $394,994 0.05% 3,374 上昇 ×1
AOK iShares Trust $389,953 0.05% 9,401 $14,947
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $377,565 0.05% 7,411 上昇 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $370,244 0.05% 1,305 $111,091 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $366,560 0.05% 1,037 $158,488 上昇 ×2
VIDI ETF Series Solutions $357,878 0.05% 9,174 $132,561 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $357,830 0.05% 310 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $354,642 0.05% 6,542 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JBND $7,300,556 0.98% 5倍増
UITB $7,122,561 0.96% 5倍増
IG $5,307,777 0.71% 6倍増
UMI $3,382,811 0.45% 5倍増
AVGO $3,273,530 0.44% 5倍増
AIRR $2,672,752 0.36% 6倍増
AVUV $2,418,302 0.32% 5倍増
TBG $2,374,239 0.32% 5倍増
AVDV $2,323,908 0.31% 5倍増
GLD $1,673,550 0.22% 3倍増
AVIV $1,536,214 0.21% 5倍増
VBND $988,338 0.13% 3倍増
GDX $743,855 0.10% 3倍増
AOA $421,643 0.06% 3倍増
KO $295,510 0.04% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EEM $4,171,026 60,971 0.56%
JPLD $2,780,057 53,268 0.37%
VMI $801,131 1,387 0.11%
TMB $777,713 30,679 0.10%
AVLV $733,184 8,038 0.10%
DUK $609,230 4,813 0.08%
DELL $538,894 1,249 0.07%
AMD $436,263 751 0.06%
CAT $429,155 403 0.06%
MIRM $394,994 3,374 0.05%
PVAL $377,565 7,411 0.05%
MU $357,830 310 0.05%
ENB $354,642 6,542 0.05%
C $348,640 2,491 0.05%
ZAPR $327,965 12,311 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPXL 買い増し +80K +$29.8M
LQD 削減 -33K -$3.6M
SNDK 買い増し +7 +$2.6M
FBND 削減 -57K -$2.6M
SOXX 買い増し +289 +$2.6M
JPST 削減 -36K -$1.8M
TIP 削減 -16K -$1.8M
GTO 削減 -37K -$1.7M
AAXJ 買い増し +9K +$1.3M
HYG 削減 -13K -$988K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EEM 2025年6月30日 84,400 $3,688,280
EFA 2025年6月30日 35,100 $2,868,723
RTX 2026年6月30日 5,757 $1,110,525 -2.7%
AA 2026年6月30日 13,981 $927,360 -19.5%
CVNA 2026年3月31日 2,165 $913,673 -79.7%
RKLB 2026年3月31日 11,949 $833,562 15.1%
HD 2025年12月31日 1,990 $806,347 -17.8%
BSJP 2025年6月30日 34,896 $804,353 追跡終了
TOPT 2026年6月30日 27,469 $786,163
BSCP 2025年6月30日 34,612 $715,776 追跡終了
BROS 2026年3月31日 11,657 $713,642 -23.7%
NDAQ 2025年12月31日 6,999 $619,062 -7.0%
BALT 2026年3月31日 14,433 $483,650
WMT 2026年6月30日 3,875 $481,585 -7.9%
EALT 2025年6月30日 15,381 $472,878
ACN 2025年12月31日 1,746 $430,564 -25.9%
KE 2026年3月31日 13,259 $368,865 21.5%
JAJL 2025年9月30日 12,150 $342,266
NOW 2025年12月31日 368 $338,663 -12.3%
KBDC 2025年9月30日 21,559 $328,990 -4.9%
TXRH 2025年12月31日 1,855 $308,208 -5.9%
ZAUG 2025年12月31日 11,082 $293,230
ORCL 2025年12月31日 974 $273,928 -27.0%
ABT 2026年3月31日 2,117 $265,239 -5.0%
APP 2026年3月31日 392 $264,137 -32.6%
HOOD 2026年3月31日 2,316 $261,940 62.7%
BP 2026年6月30日 5,566 $261,602 21.2%
DASH 2025年12月31日 952 $258,934 -16.5%
BND 2026年3月31日 3,249 $240,635
QBTS 2026年3月31日 9,196 $240,475 追跡終了
XTOC 2025年12月31日 7,090 $231,262
BP 2025年6月30日 6,643 $224,467 49.6%
DDFL 2025年12月31日 11,110 $224,366
BP 2025年12月31日 6,410 $220,889 29.0%
TPL 2025年9月30日 208 $219,729 9.3%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年12月31日 437 $219,698 追跡終了
IBM 2025年9月30日 690 $203,398 -21.1%
GS 2026年6月30日 240 $203,038 -10.8%
IBM 2026年3月31日 685 $202,904 -8.1%