Summit Investment Advisory Services, LLC

CIK 1914395 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$398.5M
13F価値別で9,443件中 #4,375 位 · 46.3% トップ
ポジション
89
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +48.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.52%
上位25銘柄のウェイト
91.02%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
14.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.02% 推定買付額 $100,631,077 · 推定売付額 $3,415,633

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
41
減少
23
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.6%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
Health Care
0.1%
その他/マッピングなし
99.0%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV $50,305,125 12.62% 1,020,802 $8,227,653 上昇 ×1
PVAL $44,122,615 11.07% 865,998 上昇 ×1
CGGR $44,088,196 11.06% 934,072 $6,706,706 上昇 ×5
INCM $31,903,966 8.01% 1,105,667 $3,093,689 上昇 ×6
CGXU $29,331,358 7.36% 847,237 $4,241,799 下落 ×1
FLCG $26,538,612 6.66% 796,716 上昇 ×1
DGRO $25,743,282 6.46% 339,666 $2,444,118 上昇 ×1
CGUS $22,373,117 5.61% 502,993 $3,840,034 上昇 ×1
FSCC $15,540,484 3.90% 416,300 上昇 ×1
FESM $14,965,112 3.76% 309,901 $2,753,407 下落 ×2
SPTM $10,497,348 2.63% 115,622 $1,123,448 下落 ×2
IVW $9,010,841 2.26% 65,519 $1,347,013 下落 ×4
VTI $6,987,066 1.75% 18,882 $931,321 上昇 ×5
ITOT $4,412,244 1.11% 26,860 $590,799 上昇 ×2
IVE $3,411,458 0.86% 15,024 $190,726 下落 ×2
SPYG $3,324,700 0.83% 27,941 $411,639 下落 ×1
IJH $3,104,552 0.78% 40,261 $296,579 下落 ×4
VUG $3,015,588 0.76% 35,008 $298,946 上昇 ×1
VB $2,200,284 0.55% 7,259 $302,127 上昇 ×5
SPY SPY $2,151,673 0.54% 2,881 $316,176 上昇 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,102,001 0.53% 48,725 $210,200 上昇 ×1
USMV $1,965,132 0.49% 20,373 $-208,391 下落 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,923,143 0.48% 20,112 $190,239 上昇 ×1
SPYV $1,849,542 0.46% 30,425 $8,716 下落 ×4
SPMD $1,804,888 0.45% 26,715 $139,641 下落 ×2
IJR $1,695,839 0.43% 11,434 $238,003 下落 ×2
PYLD $1,627,773 0.41% 61,379 $156,213 上昇 ×6
VTV $1,508,256 0.38% 6,921 $-36,130 下落 ×1
VO $1,396,966 0.35% 17,339 $159,505 上昇 ×4
SPYM $1,308,450 0.33% 14,889 $151,126 下落 ×3
MINO $1,250,100 0.31% 27,319 $104,786 上昇 ×4
CGMM $1,135,027 0.28% 34,426 $480,770 上昇 ×2
IVV $1,038,118 0.26% 1,386 $133,456 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $942,859 0.24% 4,712 $573,278 上昇 ×3
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $929,202 0.23% 71,422 $-377,526 下落 ×2
ARKK $905,185 0.23% 11,200 $142,635 下落 ×1
IWR $891,321 0.22% 8,079 $111,351 上昇 ×6
HEFA $890,618 0.22% 18,980 $39,251 下落 ×6
MGK $839,670 0.21% 9,551 $60,148 上昇 ×1
SPSM $814,166 0.20% 14,118 $81,761 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $787,477 0.20% 3,304 上昇 ×1
VOO $774,693 0.19% 1,128 $102,087 上昇 ×2
KOMP $755,744 0.19% 10,570 $101,344 下落 ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $653,252 0.16% 3,632 $227,436
IWM $634,999 0.16% 2,114 $110,852
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $618,589 0.16% 42,544 $43,549 上昇 ×1
MGC $587,484 0.15% 2,147 $80,040
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $552,158 0.14% 5,988 $49,903 上昇 ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $545,829 0.14% 19,719 $64,903 上昇 ×2
ROBO $482,765 0.12% 5,636 $222,810 上昇 ×1
VUSE $480,956 0.12% 6,651 $63,618 上昇 ×6
DUSA $473,175 0.12% 8,422 $45,818
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $464,693 0.12% 3,487 $176,073 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $450,394 0.11% 1,557 $134,040 上昇 ×1
IWF $433,601 0.11% 3,492 $61,354 上昇 ×1
AMLP $424,845 0.11% 8,194 $-1,084 上昇 ×6
XNTK $411,255 0.10% 1,053 $142,823 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $382,828 0.10% 4,478 $38,850 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378,894 0.10% 515 $115,401 上昇 ×3
CGDG $368,164 0.09% 9,815 $16,270 上昇 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $367,253 0.09% 3,848 $33,862
ARKG $366,098 0.09% 8,704 $121,180 下落 ×1
MTUM $356,516 0.09% 1,040 $107,157 上昇 ×5
VIDI $341,099 0.09% 8,744 $29,216 上昇 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $339,641 0.09% 3,083 $25,456 上昇 ×2
IWD $339,160 0.09% 1,399 $40,236
SCHX $331,971 0.08% 11,280 $42,752
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $317,591 0.08% 851 $2,439
GLD $315,333 0.08% 856 $-37,934 上昇 ×3
QUAL $302,854 0.08% 1,380 $38,593 上昇 ×5
SCHF $294,812 0.07% 10,643 $31,398
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $280,125 0.07% 18,826 $27,906 上昇 ×6
VIG $277,674 0.07% 1,174 $-306,661 下落 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $273,266 0.07% 3,367 $707
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $272,771 0.07% 772
MDYV $269,718 0.07% 2,844 $22,457 下落 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $267,551 0.07% 3,420 $-113,621 下落 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $250,298 0.06% 2,665 $3,092
EFA $250,143 0.06% 2,408 $16,254
BRKB $248,193 0.06% 496 $10,510
IVOG $234,239 0.06% 1,601 $34,055
SPDW $228,402 0.06% 4,533 $-14,756 下落 ×2
BILS $225,195 0.06% 2,266 $-136
DNL $218,491 0.05% 4,731 上昇 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $209,271 0.05% 1,080 上昇 ×1
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund $207,901 0.05% 5,347 $5,666
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $207,084 0.05% 428 上昇 ×1
VIOO $202,871 0.05% 1,475 上昇 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $159,604 0.04% 16,270 $21,587 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CGGR $44,088,196 11.06% 5倍増
INCM $31,903,966 8.01% 6倍増
VTI $6,987,066 1.75% 5倍増
VB $2,200,284 0.55% 5倍増
SPY $2,151,673 0.54% 3倍増
PYLD $1,627,773 0.41% 6倍増
VO $1,396,966 0.35% 4倍増
MINO $1,250,100 0.31% 4倍増
NVDA $942,859 0.24% 3倍増
IWR $891,321 0.22% 6倍増
VUSE $480,956 0.12% 6倍増
AIRR $464,693 0.12% 3倍増
AMLP $424,845 0.11% 6倍増
VXUS $382,828 0.10% 3倍増
QQQ $378,894 0.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PVAL $44,122,615 865,998 11.07%
FLCG $26,538,612 796,716 6.66%
FSCC $15,540,484 416,300 3.90%
AMZN $787,477 3,304 0.20%
GOOG $272,771 772 0.07%
DNL $218,491 4,731 0.05%
FTC $209,271 1,080 0.05%
TER $207,084 428 0.05%
VIOO $202,871 1,475 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGDV 買い増し +32K +$8.2M
CGGR 買い増し +4K +$6.7M
CGXU 削減 -4K +$4.2M
CGUS 買い増し +21K +$3.8M
INCM 買い増し +104K +$3.1M
FESM 削減 -11K +$2.8M
DGRO 買い増し +8K +$2.4M
IVW 削減 -2K +$1.3M
SPTM 削減 -3K +$1.1M
VTI 買い増し +6 +$931K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JIRE 2025年3月31日 25,967 $1,519,317 追跡終了
HDV 2025年3月31日 8,559 $960,871 追跡終了
FVD 2026年3月31日 7,381 $340,096 追跡終了
BSX 2026年3月31日 2,532 $241,426 -21.2%
VBK 2026年6月30日 793 $239,595 追跡終了
GOOG 2026年3月31日 681 $213,699 18.2%
VBK 2025年3月31日 753 $210,968 追跡終了
IJK 2025年3月31日 2,246 $204,268 追跡終了
IJK 2026年3月31日 2,086 $202,131 追跡終了
ETW 2025年9月30日 22,362 $193,435 8.7%
ACP 2025年12月31日 10,000 $58,000 -5.7%