ETF Series Solutions (OCIO)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000057712 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $167.7M
- 保有銘柄
- 66
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 71.09%
- 実効ポジション数
- 9.7
- 1%超のポジション
- 33
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$16.5M
- 四半期末 5月 2026
- -$13.0M
- 過去12ヶ月
- +$2.8M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 66保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $56K | 0.03 | 491 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $55K | 0.03 | 58 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $55K | 0.03 | 185 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $54K | 0.03 | 62 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0.03 | 254 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $36K | 0.02 | 111 | EC | US |
| 不明な証券 | — | -$4K | 0.00 | -45 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$6K | 0.00 | -103 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$7K | 0.00 | -113 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10K | -0.01 | -103 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$18K | -0.01 | -650 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$18K | -0.01 | -101 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$18K | -0.01 | -215 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$39K | -0.02 | -161 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$55K | -0.03 | -81 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$62K | -0.04 | -399 | DE | US |
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セクター別内訳
Technology
0.8%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.0%
Financial Services
0.0%
Financials
0.0%
その他/マッピングなし
98.4%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5,692,486 | 33.53% | 150,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5,680,577 | 33.46% | 150,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2,284,933 | 13.46% | 60,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,551,960 | 9.14% | 41,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1,327,756 | 7.82% | 35,119 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266,122 | 1.57% | 7,553 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $157,128 | 0.93% | 4,156 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13,082 | 0.08% | 346 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,970 | 0.02% | 105 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,470 | 0.01% | 38,894 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |