LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC

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ポートフォリオ評価額
$686.5M
13F価値別で9,443件中 #3,119 位 · 33.0% トップ
ポジション
383
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.94%
上位25銘柄のウェイト
51.98%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
59.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.24% 推定買付額 $78,686,802 · 推定売付額 $27,187,787

新規ポジション
38
増加
135
減少
167
クローズ
15
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.3%
Communication Services
6.0%
Retail
3.5%
Financials
2.9%
Healthcare
2.9%
Industrials
2.4%
Consumer Discretionary
1.8%
Energy
1.5%
Financial Services
1.4%
Utilities
1.1%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.4%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.2%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
57.5%

ポートフォリオ全体 383 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,572,573 7.08% 167,862 $6,039,739 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28,287,845 4.12% 141,376 $3,104,286 下落 ×2
VT $28,126,631 4.10% 179,208 $8,106,526 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,952,798 3.05% 58,631 $4,522,161 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,087,697 2.78% 80,086 $2,472,125 上昇 ×2
VUG $18,612,931 2.71% 216,078 $1,842,323 上昇 ×1
HEGD $16,815,036 2.45% 630,722 $4,749,616 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,421,515 1.96% 41,003 $1,898,703 上昇 ×2
DIVO $12,927,813 1.88% 282,884 $2,686,805 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,499,636 1.82% 33,509 $33,711 下落 ×1
VGT $12,336,812 1.80% 103,220 $3,353,277 上昇 ×2
SPYV $11,128,592 1.62% 183,066 $-216,465 下落 ×2
VIG $11,051,432 1.61% 46,705 $717,865 下落 ×1
BALT $10,417,120 1.52% 303,972 $3,008,036 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,352,731 1.51% 29,300 $2,136,777 上昇 ×2
VYM $9,928,398 1.45% 62,826 $296,552 下落 ×2
SPY SPY $9,431,686 1.37% 12,630 $1,002,006 下落 ×2
IVV $8,811,414 1.28% 11,766 $971,840 下落 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $8,791,927 1.28% 92,967 $-285,640 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,047,027 1.17% 10,928 $1,726,605 下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,810,729 1.14% 106,399 $-548,367 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,733,993 1.13% 18,388 $1,229,483 上昇 ×2
VTEB $7,675,264 1.12% 151,745 $572,250 上昇 ×2
GRNY $7,182,972 1.05% 259,782 $3,048,044 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,866,465 1.00% 12,190 $-1,524,329 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,114,524 0.89% 71,523 $774,660 上昇 ×1
SOXX SOXX $6,100,598 0.89% 9,521 $2,739,831 下落 ×1
GLD $5,367,297 0.78% 14,570 $-1,373,196 下落 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $5,315,242 0.77% 34,007 $79,170 下落 ×2
VB $5,194,886 0.76% 17,138 $641,564 下落 ×1
IHDG $4,908,312 0.71% 93,706 $-233,381 下落 ×2
VTI $4,865,217 0.71% 13,148 $750,037 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,849,617 0.71% 4,043 $1,266,054 上昇 ×2
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $4,777,256 0.70% 104,421 $1,714,303 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,672,157 0.68% 18,396 $172,318 下落 ×2
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $4,531,684 0.66% 139,884 $1,230,590 上昇 ×2
ITOT $4,231,678 0.62% 25,761 $2,084,344 上昇 ×2
SPYM $4,022,406 0.59% 45,772 $-453,270 下落 ×2
VO $3,798,637 0.55% 47,147 $490,309 上昇 ×1
IJR $3,737,680 0.54% 25,202 $455,230 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,658,024 0.53% 26,756 $-1,179,278 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,469,256 0.51% 20,929 $-733,877 上昇 ×2
IEMG $3,217,364 0.47% 38,838 $120,785 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,054,300 0.44% 2,646 $2,335,704 上昇 ×1
HYG $3,034,226 0.44% 37,942 $-4,054 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,911,732 0.42% 7,708 $397,260 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,854,011 0.42% 4,913 $1,937,762 上昇 ×1
IJH $2,840,659 0.41% 36,839 $331,856 下落 ×2
AGG $2,780,477 0.41% 28,091 $-101,848 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,558,224 0.37% 5,357 $637,176 下落 ×1
TAXX $2,518,264 0.37% 49,631 $2,014,827 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2,511,847 0.37% 27,956 $758,747 下落 ×1
HYD $2,474,536 0.36% 48,040 $459,159 上昇 ×2
VOT $2,438,547 0.36% 7,961 $396,989 上昇 ×1
HYMB $2,438,009 0.36% 95,834 $449,827 上昇 ×2
VTV $2,414,688 0.35% 11,080 $226,246 下落 ×2
IWS $2,360,179 0.34% 14,339 $293,905 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,360,156 0.34% 24,683 $281,376 上昇 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,337,889 0.34% 19,905 $-575,806 下落 ×2
VBR $2,322,157 0.34% 9,557 $-7,858 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,228,864 0.32% 2,093 $680,879 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,215,938 0.32% 38,890 $339,908 上昇 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,107,631 0.31% 38,196 $-590,672 下落 ×2
ARTY $2,097,782 0.31% 27,544 $894,284 上昇 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,095,189 0.31% 25,816 $-69,739 下落 ×1
V Visa Inc. $2,084,738 0.30% 6,076 $157,307 下落 ×2
BRKB $2,037,088 0.30% 4,071 $-52,703 下落 ×2
JHMM $1,984,637 0.29% 26,476 $128,370 下落 ×2
SCHD $1,983,057 0.29% 62,537 $311,610 上昇 ×2
FTLS $1,968,809 0.29% 26,678 $1,011,797 上昇 ×2
MUB $1,918,512 0.28% 17,827 $177,855 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,913,656 0.28% 23,306 $-322,936 下落 ×1
SLYG $1,904,584 0.28% 15,987 $385,989 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,894,260 0.28% 2,620 $984,757 下落 ×2
IWP $1,853,610 0.27% 12,660 $23,272 下落 ×2
SMH SMH $1,846,330 0.27% 2,815 $663,541 下落 ×2
HEDJ $1,761,078 0.26% 30,896 $90,924 下落 ×2
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $1,697,380 0.25% 17,670 $263,496 下落 ×1
VHT $1,692,175 0.25% 5,659 $-77,593 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,662,548 0.24% 14,250 $-246,260 上昇 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,593,777 0.23% 3,474 $-135,676 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,552,003 0.23% 4,401 $74,844 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1,552,001 0.23% 4,555 $44,747 下落 ×2
IAU $1,530,059 0.22% 20,263 $-242,662 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,493,884 0.22% 11,626 $65,367 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,436,808 0.21% 6,447 $-91,207 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,415,917 0.21% 8,287 上昇 ×1
OMFL $1,414,889 0.21% 20,643 $642,896 上昇 ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $1,390,043 0.20% 40,268 $817,355 上昇 ×1
VBK $1,383,824 0.20% 3,784 $196,577 下落 ×2
CALF $1,366,567 0.20% 27,002 $84,848 下落 ×2
CORP $1,363,464 0.20% 14,071 $2,841 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,343,659 0.20% 9,623 $909,817 下落 ×1
OCIO $1,327,756 0.19% 35,119 $767,767 上昇 ×1
VPU $1,318,941 0.19% 6,739 $-93,171 下落 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,315,163 0.19% 18,394 $-9,525 下落 ×2
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF $1,308,268 0.19% 51,936 $17,394
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,303,387 0.19% 4,320 $652,582 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,297,700 0.19% 8,855 $532,140 上昇 ×1
DYNF $1,278,899 0.19% 18,805 $858,676 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,415,917 8,287 0.21%
ALAB $403,322 835 0.06%
MRVL $357,170 1,199 0.05%
BE $309,359 1,022 0.05%
LRCX $308,098 711 0.04%
AZN $292,784 1,544 0.04%
GPIX $280,128 5,041 0.04%
FTNT $273,136 1,778 0.04%
LOAR $269,721 3,346 0.04%
DAL $258,771 2,763 0.04%
WCC $250,782 726 0.04%
JEPQ $250,192 4,071 0.04%
HOOD $248,995 2,483 0.04%
DELL $247,227 573 0.04%
CVS $246,832 2,386 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VT 買い増し +34K +$8.1M
AAPL 買い増し +271 +$6.0M
HEGD 買い増し +142K +$4.7M
GOOGL 買い増し +1K +$4.5M
VGT 買い増し +90K +$3.4M
NVDA 削減 -3K +$3.1M
GRNY 買い増し +87K +$3.0M
BALT 買い増し +83K +$3.0M
SOXX 削減 -705 +$2.7M
DIVO 買い増し +55K +$2.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
APLS 2026年6月30日 8,465 $340,547 追跡終了
HOOD 2026年3月31日 2,829 $319,960 41.6%
HOLX 2026年3月31日 4,209 $313,528 追跡終了
CDNS 2026年3月31日 958 $299,452 13.5%
RKLB 2026年3月31日 4,200 $292,992 14.4%
VGK 2026年6月30日 3,470 $286,016 追跡終了
TIP 2026年3月31日 2,491 $273,803 追跡終了
INTU 2026年3月31日 400 $264,968 -16.3%
ISRG 2026年6月30日 569 $262,303 -0.7%
TXN 2026年3月31日 1,498 $259,954 37.0%
PHK 2026年6月30日 55,436 $256,667 -2.3%
SNOW 2026年3月31日 1,156 $253,580 112.7%
SPOT 2026年3月31日 436 $253,190 11.4%
CAIE 2026年6月30日 10,050 $252,651 追跡終了
AWK 2026年3月31日 1,933 $252,257 2.0%
XEL 2026年3月31日 3,330 $245,954 0.3%
TFC 2026年6月30日 5,319 $244,514 1.7%
ICE 2026年3月31日 1,476 $239,053 0.2%
AON 2026年6月30日 737 $237,889 5.7%
BCS 2026年3月31日 9,066 $230,730 26.6%
KMB 2026年3月31日 2,267 $228,718 13.2%
CVS 2026年3月31日 2,860 $226,970 30.9%
HON 2026年6月30日 999 $225,804 -1.2%
RTX 2026年6月30日 1,156 $223,086 14.5%
RWL 2026年3月31日 1,948 $223,046 追跡終了
GSK 2026年3月31日 4,440 $217,738 -5.0%
SAP 2026年3月31日 895 $217,404 26.3%
IUSB 2026年3月31日 4,654 $216,586
UBER 2026年6月30日 2,987 $214,855 10.4%
MS 2026年3月31日 1,204 $213,775 29.9%
CBZ 2026年3月31日 4,217 $212,748 104.5%
GLDM 2026年6月30日 2,288 $212,075 追跡終了
PRU 2026年3月31日 1,867 $210,747 24.5%
NWG 2026年3月31日 12,039 $210,683 23.8%
SYM 2026年3月31日 3,533 $210,214 -22.3%
FTI 2026年6月30日 3,016 $208,496 17.9%
SPGI 2026年6月30日 490 $208,417 11.5%
CRWV 2026年6月30日 2,675 $207,232 -7.8%
SHOP 2026年3月31日 1,279 $205,881 23.1%
COF 2026年3月31日 835 $202,381 17.1%
SSNC 2026年3月31日 2,290 $200,192 22.2%
INFY 2026年3月31日 10,492 $186,967 -12.1%
ASX 2026年3月31日 11,403 $183,588 68.7%
AMCR 2026年3月31日 21,323 $177,834 20.2%
TIC 2026年3月31日 16,932 $171,183 38.1%
MRTN 2026年3月31日 10,792 $122,813 11.3%
HIO 2026年6月30日 10,913 $39,614 -2.4%