ETF Series Solutions (ZIG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000065204 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $32.7M
- 保有銘柄
- 32
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.69%
- 実効ポジション数
- 29.9
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- -$1.9M
- 過去12ヶ月
- -$7.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 32保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Inc | 227046109 | $1.4M | 4.27 | 13,717 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.3M | 3.99 | 9,640 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $1.2M | 3.74 | 42,983 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.2M | 3.71 | 15,931 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.2M | 3.59 | 16,185 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $1.2M | 3.57 | 4,352 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $1.2M | 3.54 | 6,755 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $1.2M | 3.53 | 13,651 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.1M | 3.41 | 16,344 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $1.1M | 3.34 | 29,192 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.1M | 3.31 | 21,112 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $1.1M | 3.31 | 26,613 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $1.1M | 3.26 | 14,784 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $1.1M | 3.24 | 1,976 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $1.1M | 3.24 | 6,647 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.1M | 3.22 | 33,243 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $1.1M | 3.21 | 5,800 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $1.1M | 3.21 | 60,285 | EC | US |
| ZIM Integrated Shipping Servic | — | $1.1M | 3.21 | 39,717 | EC | IL |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.0M | 3.20 | 7,449 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $1.0M | 3.20 | 30,596 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.0M | 3.18 | 165 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.0M | 3.16 | 13,407 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 3.15 | 53,076 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.0M | 3.14 | 6,100 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.0M | 3.10 | 8,161 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.0M | 3.07 | 1,765 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $967K | 2.95 | 5,022 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $964K | 2.94 | 2,840 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $877K | 2.68 | 6,369 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $52K | 0.16 | 51,711 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0.16 | 51,711 | STIV | US |
セクター別内訳
Consumer Discretionary
16.3%
Energy
16.2%
Retail
15.9%
Materials
10.4%
Consumer Staples
10.0%
Financial Services
7.0%
Industrials
4.0%
Technology
3.6%
Health Care
3.5%
Paper & Forest
3.3%
Diversified Consumer Services
3.2%
Consumer products
3.2%
その他/マッピングなし
3.5%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek Financial, LLC | $4,256,014 | 64.39% | 108,818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SRH ADVISORS, LLC | $711,241 | 10.76% | 18,185 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $659,809 | 9.98% | 16,870 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390,019 | 5.90% | 9,972 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $293,062 | 4.43% | 7,493 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $162,664 | 2.46% | 4,159 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $62,617 | 0.95% | 1,601 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $50,454 | 0.76% | 1,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $15,535 | 0.24% | 397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8,722 | 0.13% | 223 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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