Themes ETF Trust (TSMG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000086636 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $23.0M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 16.10%
- 実効ポジション数
- 56.2
- 1%超のポジション
- 3
このページについて
TSMG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.80% | — |
| 3M | ▲ +6.10% | — |
| 6M | ▲ +42.91% | — |
| 年初来 | ▲ +24.54% | — |
| 1Y | ▲ +194.81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年1月14日以降 | ▲ +96.56% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 75.88%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.81
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$301K
- 四半期末 4月 2026
- -$272K
- 過去12ヶ月
- +$11.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.7M | 11.58 | 2,660,547 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $1.3M | 5.70 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $396K | 1.73 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$668K | -2.91 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,475,587 | 26.92% | 48,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,849,049 | 20.10% | 36,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,454,636 | 15.82% | 28,557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $529,755 | 5.76% | 10,400 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $489,616 | 5.32% | 9,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hamilton Wealth, LLC | $446,523 | 4.86% | 8,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $445,809 | 4.85% | 8,752 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $368,384 | 4.01% | 7,232 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $302,725 | 3.29% | 5,943 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275,065 | 2.99% | 5,400 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $271,143 | 2.95% | 5,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $254,690 | 2.77% | 5,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $28,901 | 0.31% | 567 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $5,094 | 0.06% | 100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
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