ETF Series Solutions (LODI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088945 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $80.4M
- 保有銘柄
- 166
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 21.80%
- 実効ポジション数
- 90.1
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$6.9M
- 過去12ヶ月
- +$23.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 166保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $518K | 0.64 | 525,000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $517K | 0.64 | 525,000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168JAG8 | $516K | 0.64 | 500,000 | ABS-O | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $515K | 0.64 | 520,000 | DBT | KY |
| American Credit Acceptance Rec | 02528DAJ9 | $512K | 0.64 | 500,000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36274AAF7 | $510K | 0.63 | 515,000 | ABS-O | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694951AA2 | $507K | 0.63 | 500,000 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZR8 | $506K | 0.63 | 510,000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECP8 | $505K | 0.63 | 500,000 | DBT | GB |
| CPS Auto Trust | 12634SAE7 | $503K | 0.63 | 510,000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30165BAG8 | $503K | 0.63 | 500,000 | ABS-O | US |
| LV Trust | 50245XAE7 | $502K | 0.62 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 924935AJ8 | $500K | 0.62 | 503,118 | ABS-MBS | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BB9 | $500K | 0.62 | 500,000 | DBT | US |
| BRCK Trust | 10635AAJ8 | $499K | 0.62 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| AGL CLO 16 LTD | 00120LAL2 | $498K | 0.62 | 510,000 | ABS-CBDO | KY |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000FAV8 | $497K | 0.62 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83405UAD2 | $490K | 0.61 | 490,000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $484K | 0.60 | 475,000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83408AAD3 | $477K | 0.59 | 480,000 | ABS-O | US |
| NXPA Re-REMIC Trust | 62957WAG7 | $476K | 0.59 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35042TAD4 | $475K | 0.59 | 480,000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 22410MAD1 | $475K | 0.59 | 480,000 | ABS-O | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AG5 | $453K | 0.56 | 450,000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549EAD4 | $453K | 0.56 | 454,396 | ABS-O | US |
| BMO Mortgage Trust | 09661XAL2 | $446K | 0.56 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAG2 | $445K | 0.55 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| BMO Mortgage Trust | 05593RAL6 | $437K | 0.54 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAG2 | $419K | 0.52 | 415,000 | ABS-MBS | US |
| Bank | 06541WAC6 | $406K | 0.50 | 455,000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $405K | 0.50 | 400,000 | ABS-MBS | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14076LAG8 | $395K | 0.49 | 395,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $394K | 0.49 | 394,078 | ABS-O | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BY3 | $393K | 0.49 | 390,000 | DBT | US |
| CPS Auto Trust | 12676XAD7 | $389K | 0.48 | 390,000 | ABS-O | US |
| Westgate Resorts | 96033EAC2 | $388K | 0.48 | 384,889 | ABS-O | US |
| JPMBB Commercial Mortgage Secu | 46644FAX9 | $384K | 0.48 | 400,000 | ABS-MBS | US |
| Hudson Yards | 44855PAG3 | $384K | 0.48 | 375,000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $382K | 0.47 | 380,000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30166XAF1 | $369K | 0.46 | 365,000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36273HAL0 | $368K | 0.46 | 370,000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95000PAX2 | $368K | 0.46 | 400,000 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05554VAK6 | $361K | 0.45 | 400,000 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 065923AC8 | $357K | 0.44 | 400,000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Capital I Trust | 61691QAK4 | $356K | 0.44 | 386,000 | ABS-MBS | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $352K | 0.44 | 350,000 | DBT | US |
| AGL CLO Ltd. | 00851TAW6 | $346K | 0.43 | 345,000 | ABS-CBDO | KY |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAA1 | $345K | 0.43 | 360,000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 107920AG5 | $338K | 0.42 | 340,000 | ABS-O | US |
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 | 74971BAY1 | $338K | 0.42 | 350,000 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14,620,686 | 49.49% | 580,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6,581,243 | 22.28% | 261,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,876,484 | 6.35% | 74,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,360,166 | 4.60% | 54,007 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,030,067 | 3.49% | 40,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978,211 | 3.31% | 38,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548,124 | 1.86% | 21,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $481,856 | 1.63% | 19,133 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435,866 | 1.48% | 17,307 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396,121 | 1.34% | 15,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $265,395 | 0.90% | 10,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,494 | 0.81% | 9,506 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230,998 | 0.78% | 9,132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230,420 | 0.78% | 9,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219,012 | 0.74% | 8,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50,370 | 0.17% | 2,000,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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