LODI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.92%▼ -0.92%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.35%▼ -0.92%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$5.6M
四半期末 7月 2026 +$16.3M
過去12ヶ月 +$37.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 205保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Taubman Centers Commercial Mor 87231EAE7 $575K 0.60 575,000 ABS-MBS US
UBS Commercial Mortgage Trust 90276GAY8 $567K 0.59 600,000 ABS-MBS US
Madison Avenue Trust 55616AAE7 $565K 0.59 570,000 ABS-MBS US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAB3 $557K 0.58 545,000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBC9 $555K 0.58 560,000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAF3 $547K 0.57 545,000 ABS-O US
NATWEST GROUP PLC 780097BP5 $543K 0.56 550,000 DBT GB
CPS Auto Trust 12677MAD0 $539K 0.56 540,000 ABS-O US
Neuberger Berman CLO Ltd 64133CAW9 $535K 0.55 535,000 ABS-CBDO KY
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $532K 0.55 545,000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DQ0 $527K 0.55 515,000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HAD9 $525K 0.54 530,000 DBT US
Montauk Park CLO Ltd 61218AAJ6 $517K 0.54 515,000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables 30168JAG8 $516K 0.54 500,000 ABS-O US
AS MILEAGE PLAN IP LTD 00218QAA8 $513K 0.53 520,000 DBT KY
American Credit Acceptance Rec 02528DAJ9 $511K 0.53 500,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544AAD7 $510K 0.53 509,044 ABS-O US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZR8 $507K 0.53 510,000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 36274AAF7 $505K 0.52 515,000 ABS-O US
BARCLAYS PLC 06738ECP8 $503K 0.52 500,000 DBT GB
JW Commercial Mortgage Trust 481948AG2 $503K 0.52 500,000 ABS-MBS US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBM7 $503K 0.52 500,000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings 694951AA2 $501K 0.52 500,000 ABS-O US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAE3 $500K 0.52 500,000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30165BAG8 $500K 0.52 500,000 ABS-O US
CPS Auto Trust 12634SAE7 $499K 0.52 510,000 ABS-O US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BB9 $498K 0.52 500,000 DBT US
BRCK Trust 10635AAJ8 $497K 0.52 500,000 ABS-MBS US
LV Trust 50245XAE7 $495K 0.51 500,000 ABS-MBS US
VEGAS Trust 92254BAC9 $495K 0.51 500,000 ABS-MBS US
AGL CLO 16 LTD 00120LAL2 $492K 0.51 510,000 ABS-CBDO KY
Westlake Automobile Receivable 96041GAG8 $487K 0.51 490,000 ABS-O US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83405UAD2 $485K 0.50 490,000 ABS-O US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $485K 0.50 475,000 DBT US
NXPA Re-REMIC Trust 62957WAG7 $484K 0.50 500,000 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES/SKYMILES 830867AB3 $483K 0.50 483,750 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAD4 $474K 0.49 475,000 DBT US
CPS Auto Trust 22410MAD1 $472K 0.49 480,000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 924935AJ8 $472K 0.49 476,574 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408AAD3 $471K 0.49 480,000 ABS-O US
GS Mortgage Securities Trust 36254KAU6 $467K 0.48 500,000 ABS-MBS US
BRAVO Residential Funding Trus 10569WAC5 $464K 0.48 468,239 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35042TAD4 $458K 0.48 465,644 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 05491UAG3 $455K 0.47 530,000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAG2 $453K 0.47 500,000 ABS-MBS US
FIVE 2023-V1 337964AG5 $451K 0.47 450,000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19685AAD1 $449K 0.47 450,000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 09661XAL2 $440K 0.46 500,000 ABS-MBS US
Point Au Roche Park CLO, Ltd 73052VAU9 $440K 0.46 440,000 ABS-CBDO KY
BMO Mortgage Trust 05593RAL6 $433K 0.45 500,000 ABS-MBS US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 22件の支払い

08
5.09%TTM利回り
$1.27TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月30日$0.1100
2026年8月28日$0.1100
2026年7月31日$0.1100
2026年6月30日$0.1100
2026年5月29日$0.1050
2026年4月30日$0.1050
2026年3月31日$0.1000
2026年2月27日$0.1000
2026年1月30日$0.1000
2025年12月31日$0.1160
2025年11月26日$0.1000
2025年10月30日$0.1000
2025年9月29日$0.1050
2025年8月28日$0.1050
2025年7月30日$0.1050
2025年6月27日$0.1100
2025年5月29日$0.1100
2025年4月29日$0.1100
2025年3月28日$0.1100
2025年2月27日$0.1100
2025年1月30日$0.1100
2024年12月31日$0.0940

機関投資家（13F） 18 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $14,620,686 49.13% 580,532 株式数 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6,581,243 22.12% 261,316 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,484 6.31% 74,508 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,360,166 4.57% 54,007 株式数 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $1,174,293 3.95% 46,627 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1,030,067 3.46% 40,900 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $548,124 1.84% 21,764 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $481,856 1.62% 19,133 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435,866 1.46% 17,307 株式数 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $396,121 1.33% 15,713 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $265,395 0.89% 10,492 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,494 0.80% 9,506 株式数 2026年6月30日
Stirlingshire Investments, Inc. $230,998 0.78% 9,132 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230,420 0.77% 9,149 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219,012 0.74% 8,696 株式数 2026年6月30日
SUN LIFE FINANCIAL INC $50,370 0.17% 2,000,000 株式数 2026年6月30日
Advisors Asset Management, Inc. $16,034 0.05% 635 株式数 2025年12月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11,000 株式数 2026年6月30日

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