GUIDANCE CAPITAL, INC

CIK 1958743 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$467.6M
13F価値別で9,443件中 #3,946 位 · 41.8% トップ
ポジション
233
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.97%
上位25銘柄のウェイト
57.40%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
38.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.1% 推定買付額 $24,451,097 · 推定売付額 $9,578,495

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.9% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
145
減少
55
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.4%
Industrials
5.9%
Healthcare
1.9%
Financials
1.6%
Materials
1.6%
Retail
1.5%
Energy
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Real Estate
1.4%
Utilities
1.0%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Communications
0.3%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
72.1%

ポートフォリオ全体 233 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $45,319,030 9.69% 60,367 $3,078,784 上昇 ×1
IJR $38,010,755 8.13% 258,295 $2,837,075 上昇 ×4
IEMG $17,876,133 3.82% 228,858 $-323,172 上昇 ×1
IEFA $17,247,361 3.69% 178,249 $623,333 上昇 ×1
RSP $13,683,659 2.93% 63,627 $1,632,051 上昇 ×6
GSY $12,994,118 2.78% 258,641 $483,301 上昇 ×6
BIL $12,020,110 2.57% 131,324 $514,006 上昇 ×6
ICSH $11,884,212 2.54% 235,331 $516,372 上昇 ×6
GBIL $11,846,983 2.53% 118,446 $504,656 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,706,148 2.29% 15,166 $874,273 上昇 ×6
VUG $9,772,421 2.09% 112,898 $540,173 上昇 ×6
VTI $8,049,422 1.72% 21,721 $733,375 上昇 ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $6,995,886 1.50% 63,478 $207,441 上昇 ×3
GLD $5,778,412 1.24% 15,833 $-1,640,025 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,564,429 1.19% 67,859 $632,801 上昇 ×5
LQD $5,404,777 1.16% 50,277 $642,046 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,191,993 1.11% 15,579 $701,247 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,469,624 0.96% 11,143 $-793,338 下落 ×1
SMMD $4,132,170 0.88% 45,832 $466,967 上昇 ×2
BRKB $3,927,701 0.84% 7,965 $236,593 上昇 ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $3,709,880 0.79% 84,546 $439,016 上昇 ×2
TFLO $3,660,872 0.78% 72,392 $373,706 上昇 ×4
RWJ $3,492,690 0.75% 56,940 $486,674 上昇 ×6
AVLV $3,369,959 0.72% 36,654 $79,742 下落 ×2
VEA $3,337,074 0.71% 47,652 $200,213 上昇 ×1
MGC $3,084,941 0.66% 11,217 $19,741 下落 ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $2,952,783 0.63% 67,017 $398,300 上昇 ×2
IAU $2,888,178 0.62% 38,612 $763,323 上昇 ×1
BILS $2,809,450 0.60% 28,298 $297,614 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,667,160 0.57% 2,821 $-226,081 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,615,986 0.56% 7,390 $1,238,528 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,484,693 0.53% 25,621 $-343,178 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,419,261 0.52% 2,335 $-47,928 上昇 ×4
AVUV $2,395,697 0.51% 18,988 $-93,511 下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2,309,007 0.49% 11,973 $85,683 上昇 ×4
SMLF $2,106,851 0.45% 24,222 $206,334 上昇 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,056,125 0.44% 17,547 $329,403 下落 ×1
STIP $1,996,978 0.43% 19,710 $253,373 上昇 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1,951,110 0.42% 71,944 $246,171 上昇 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,943,600 0.42% 1,489 $-407,753 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,939,806 0.41% 20,689 $165,291 上昇 ×2
CMBS $1,925,264 0.41% 39,688 $213,056 上昇 ×2
USHY $1,902,775 0.41% 51,538 $326,971 上昇 ×2
IGE $1,887,153 0.40% 32,498 $72,818 上昇 ×2
LEMB $1,874,334 0.40% 44,206 $291,152 上昇 ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,872,902 0.40% 102,066 $-119,203 上昇 ×2
VTG $1,862,793 0.40% 24,940 $94,199 上昇 ×2
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1,836,508 0.39% 19,893 $249,253 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,834,523 0.39% 6,299 $39,138 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,826,418 0.39% 5,162 $-329,145 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,780,644 0.38% 18,370 $43,730 下落 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,707,250 0.37% 14,862 $15,555 上昇 ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,670,708 0.36% 12,585 $-507,330 下落 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1,664,935 0.36% 12,290 $-170,912 下落 ×1
EWJ $1,655,729 0.35% 18,015 $137,729 上昇 ×6
GM General Motors Company Common Stock $1,647,648 0.35% 21,200 $-3,782 下落 ×1
JPST $1,631,889 0.35% 32,327 $36,324 上昇 ×4
USFR $1,615,050 0.35% 32,019 $36,576 上昇 ×1
NEAR $1,608,384 0.34% 31,830 $37,158 上昇 ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $1,605,738 0.34% 18,609 $-220,185 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,593,213 0.34% 6,376 $-170,216 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,581,435 0.34% 12,391 $191,633 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,577,468 0.34% 15,688 $74,308 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,559,145 0.33% 6,020 $-49,300 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,529,432 0.33% 1,516 $-106,446 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,527,605 0.33% 22,031 $118,597 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,516,180 0.32% 1,415 $209,669 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,488,146 0.32% 4,005 $197,809 上昇 ×4
XME XME $1,483,211 0.32% 14,983 $-150,012 上昇 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,468,874 0.31% 3,531 $-42,417 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1,456,657 0.31% 3,510 $157,280 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,452,036 0.31% 3,982 $50,600 上昇 ×1
L Loews Corporation Common Stock $1,446,395 0.31% 12,700 $114,962 上昇 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1,446,194 0.31% 5,480 $16,981 上昇 ×1
INDA $1,399,886 0.30% 28,751 $107,125 上昇 ×6
MUB $1,399,389 0.30% 13,125 $115,665 上昇 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,395,250 0.30% 995 $373,459 上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,383,256 0.30% 8,108 $-129,973 下落 ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1,382,988 0.30% 29,671 $168,859 下落 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $1,372,730 0.29% 53,393 $298,540 上昇 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1,366,893 0.29% 11,517 $170,839 上昇 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1,363,769 0.29% 9,980 $-1,635 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,350,189 0.29% 3,661 $81,324 上昇 ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,330,591 0.28% 3,213 $-56,312 上昇 ×1
BSV $1,323,680 0.28% 17,036 $85,479 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,320,684 0.28% 6,368 $-811,325 下落 ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,296,417 0.28% 2,055 $9,930 上昇 ×1
EWH $1,272,189 0.27% 57,696 $-23,325 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,261,840 0.27% 8,329 $-195,713 下落 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $1,225,684 0.26% 8,034 $-27,989 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,224,690 0.26% 2,352 $186,702 上昇 ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $1,200,837 0.26% 24,308 $-303,160 下落 ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $1,193,426 0.26% 22,043 $39,756 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,185,454 0.25% 16,011 $50,206 上昇 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1,169,694 0.25% 102,335 $213,921 上昇 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,158,852 0.25% 7,723 $134,938 上昇 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,134,984 0.24% 19,382 $86,791 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,121,358 0.24% 13,420 $115,160 上昇 ×6
EWY $1,113,061 0.24% 6,814 $-50,158 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,097,458 0.23% 3,198 $107,939

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IJR $38,010,755 8.13% 4倍増
RSP $13,683,659 2.93% 6倍増
GSY $12,994,118 2.78% 6倍増
BIL $12,020,110 2.57% 6倍増
ICSH $11,884,212 2.54% 6倍増
GBIL $11,846,983 2.53% 6倍増
QQQ $10,706,148 2.29% 6倍増
VUG $9,772,421 2.09% 6倍増
VTI $8,049,422 1.72% 6倍増
SHV $6,995,886 1.50% 3倍増
SHY $5,564,429 1.19% 5倍増
BRKB $3,927,701 0.84% 4倍増
TFLO $3,660,872 0.78% 4倍増
RWJ $3,492,690 0.75% 6倍増
GEV $2,419,261 0.52% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AXON $537,416 992 0.11%
LODI $396,121 15,713 0.08%
VTC $374,171 4,927 0.08%
SPSM $328,477 5,742 0.07%
RWK $323,706 2,174 0.07%
GE $309,920 896 0.07%
BSX $282,445 6,330 0.06%
DELL $257,919 659 0.06%
ALAB $236,288 739 0.05%
RDDT $218,051 1,177 0.05%
SOXX $211,906 399 0.05%
CSX $209,209 4,111 0.04%
IVLU $205,488 4,853 0.04%
SCZ $200,948 2,411 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +2K +$3.1M
IJR 買い増し +4K +$2.8M
GLD 削減 -2K -$1.6M
RSP 買い増し +4K +$1.6M
PANW 削減 -97 +$1.2M
QQQ 買い増し +742 +$874K
NVDA 削減 -4K -$811K
MSFT 削減 -2K -$793K
GOOGL 削減 -2K -$785K
IAU 買い増し +14K +$763K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TBLL 2025年3月31日 54,519 $5,750,650 追跡終了
BKLN 2026年3月31日 118,677 $2,480,357 追跡終了
HII 2026年3月31日 4,785 $2,029,685 -19.8%
CHRW 2026年3月31日 9,453 $1,681,753 -12.8%
VCIT 2026年3月31日 19,575 $1,641,003
TPR 2026年3月31日 12,104 $1,567,717 -7.4%
VLO 2026年3月31日 7,755 $1,449,271 40.0%
JBL 2026年3月31日 5,914 $1,447,059 20.1%
NEE 2026年3月31日 16,465 $1,400,646 -8.5%
LDOS 2026年3月31日 6,970 $1,348,333 -8.7%
BIZD 2026年3月31日 92,810 $1,345,752 追跡終了
TBLL 2026年6月30日 12,436 $1,313,775 追跡終了
HUBB 2026年3月31日 2,621 $1,268,881 -3.1%
IEX 2026年3月31日 5,928 $1,172,841 24.4%
HPE 2026年3月31日 54,384 $1,161,650 125.0%
WY 2026年3月31日 42,454 $1,137,344 1.1%
MP 2026年3月31日 16,511 $1,128,857 19.1%
SPSM 2025年12月31日 22,873 $1,080,273 追跡終了
LYB 2026年3月31日 20,500 $1,056,594 -15.1%
APD 2026年3月31日 3,907 $1,031,568 4.5%
SPMB 2026年3月31日 45,513 $1,023,142 追跡終了
KKR 2026年3月31日 8,173 $1,009,253 17.4%
EWC 2026年3月31日 17,843 $984,933 追跡終了
DY 2026年3月31日 2,539 $962,535 19.7%
SWKS 2026年3月31日 15,962 $952,438 26.8%
LW 2026年3月31日 20,932 $923,309 26.3%
INSW 2026年3月31日 14,429 $812,353 38.5%
VRT 2026年3月31日 4,463 $808,414 5.5%
CVCO 2026年3月31日 1,107 $757,000 19.7%
IWP 2025年12月31日 5,227 $752,687 追跡終了
SPXC 2026年3月31日 3,453 $749,750 3.5%
NEO 2026年3月31日 55,869 $724,621 118.7%
DON 2025年12月31日 13,821 $714,420 追跡終了
SEE 2026年3月31日 16,757 $700,425 追跡終了
ACA 2026年3月31日 5,936 $692,517 37.0%
RDNT 2026年3月31日 8,864 $646,806 36.3%
SKY 2026年3月31日 6,892 $644,609 22.1%
NVEE 2025年9月30日 27,708 $625,092 追跡終了
UFPT 2026年3月31日 2,337 $623,161 57.6%
TGNA 2026年3月31日 32,216 $610,816 追跡終了
MTX 2026年3月31日 8,838 $603,519 1.2%
PRVA 2026年3月31日 24,791 $593,992 3.1%
ARLO 2026年3月31日 42,509 $591,725 -9.4%
XSVM 2025年3月31日 10,556 $584,178 追跡終了
CXW 2026年3月31日 28,254 $568,753 77.5%
EWW 2026年3月31日 7,296 $552,671 追跡終了
SPEM 2025年3月31日 14,175 $551,708 追跡終了
VO 2025年12月31日 1,846 $544,083 追跡終了
TLN 2025年9月30日 1,424 $538,286 -25.8%
VNQ 2026年3月31日 5,656 $511,077 追跡終了
PZZA 2026年3月31日 13,474 $506,221 -26.8%
ROCK 2026年3月31日 9,541 $488,022 17.3%
TIC 2026年3月31日 42,653 $477,714 44.4%
IXN 2025年3月31日 5,348 $465,236 追跡終了
ITGR 2026年3月31日 5,327 $455,672 42.5%
BSX 2026年3月31日 4,699 $428,972 -21.2%
SPLB 2026年3月31日 18,670 $426,412 追跡終了
VCLT 2026年6月30日 5,373 $400,876
IEF 2026年3月31日 4,177 $400,132
PBDC 2025年9月30日 11,346 $378,959 追跡終了
PDBC 2026年6月30日 19,250 $357,867
AXON 2026年3月31日 589 $357,694 43.4%
HAL 2025年3月31日 12,821 $356,412 40.0%
SRLN 2025年9月30日 8,573 $353,894 追跡終了
HYG 2025年3月31日 4,388 $349,923 追跡終了
PGR 2025年6月30日 1,200 $339,375 -17.5%
VDE 2025年12月31日 2,659 $331,330 追跡終了
TMDX 2025年6月30日 3,583 $322,398 -31.2%
USLM 2025年6月30日 3,115 $310,903 22.8%
PRF 2026年6月30日 5,793 $301,740 追跡終了
TLT 2025年3月31日 3,446 $300,527
DLN 2025年12月31日 3,037 $265,639 追跡終了
TMDX 2026年3月31日 1,906 $263,200 -7.3%
DOV 2026年3月31日 1,234 $258,437 -3.2%
HUM 2026年6月30日 1,059 $253,662 -3.3%
ERO 2026年3月31日 8,165 $252,543 44.2%
RDDT 2026年3月31日 1,159 $248,652 13.9%
PBDC 2026年3月31日 7,962 $247,459 追跡終了
BWXT 2026年6月30日 1,176 $242,422 -18.7%
STZ 2025年9月30日 1,455 $241,709 -0.3%
BLDR 2026年3月31日 1,831 $229,333 -14.2%
ENFR 2026年6月30日 5,842 $227,245 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,067 $223,067 -1.9%
EDV 2025年6月30日 3,331 $222,505 追跡終了
SBLK 2025年9月30日 12,052 $221,996 63.7%
DEM 2025年3月31日 5,282 $218,635 追跡終了
HUBS 2025年12月31日 463 $217,457 -41.8%
CSX 2025年9月30日 6,198 $216,992 44.9%
AMKR 2025年9月30日 9,911 $215,574 79.2%
MO 2026年6月30日 2,922 $212,704 -7.2%
SRPT 2025年3月31日 1,822 $212,190 -69.4%
BLDR 2025年3月31日 1,252 $208,784 -43.5%
CCJ 2026年6月30日 1,800 $206,028 -0.2%
NBIS 2025年12月31日 1,743 $204,384 172.8%
META 2025年3月31日 315 $203,917 -4.8%
DEM 2025年9月30日 4,469 $201,408 追跡終了