LODI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.92%▼ -0.48%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.35%▼ -0.48%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$5.6M
四半期末 7月 2026 +$16.3M
過去12ヶ月 +$37.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 205保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Madison Park Funding Ltd 55819XBN1 $260K 0.27 260,000 ABS-CBDO KY
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397B77 $260K 0.27 260,000 DBT US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807VAF2 $252K 0.26 255,000 ABS-O US
LAS VEGAS SANDS CORP 517834AJ6 $252K 0.26 250,000 DBT US
Verus Securitization Trust 92539UAE0 $252K 0.26 250,000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAG1 $251K 0.26 250,000 ABS-O US
MetroNet Infrastructure Issuer 59170JBL1 $249K 0.26 250,000 ABS-O US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAX1 $244K 0.25 245,000 DBT US
Gam Resecuritization Trust 36459DCN9 $243K 0.25 275,000 ABS-MBS US
RIDE 2025-SHRE 765692AG3 $235K 0.24 235,000 ABS-MBS US
OWS Real Estate Finance LLC 67121XAA8 $235K 0.24 235,000 ABS-MBS US
Santander Drive Auto Receivabl 80288FAF8 $235K 0.24 240,000 ABS-O US
CHI Commercial Mortgage Trust 12577HAA8 $231K 0.24 235,000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96043VAH1 $227K 0.24 225,000 ABS-O US
Gam Resecuritization Trust 36459TBW5 $226K 0.23 255,000 ABS-MBS US
Bankers Healthcare Group Secur 05494TAC2 $226K 0.23 230,000 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92541JAN1 $223K 0.23 225,000 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67124HAJ1 $218K 0.23 219,665 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92490FAN0 $218K 0.23 220,000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00834MAD5 $216K 0.22 215,000 ABS-O US
CPS Auto Trust 223936AD7 $215K 0.22 215,000 ABS-O US
Sierra Receivables Funding Co 82653PAC6 $215K 0.22 215,000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76091NAE9 $211K 0.22 210,000 ABS-O US
American Credit Acceptance Rec 02531FAG5 $203K 0.21 205,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69547DAE6 $201K 0.21 199,993 ABS-O US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381934AJ7 $194K 0.20 195,000 ABS-CBDO US
ALA Trust 009920AG4 $190K 0.20 190,000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30168DAF3 $184K 0.19 180,000 ABS-O US
Research-Driven Pagaya Motor A 76091HAD4 $180K 0.19 180,000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544VAD1 $174K 0.18 176,986 ABS-O US
Verus Securitization Trust 92540TAC4 $173K 0.18 172,716 ABS-MBS US
Sierra Receivables Funding Co 82650FAC1 $172K 0.18 173,404 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DBX6 $167K 0.17 180,000 ABS-MBS US
GLS Auto Receivables Trust 37989BAL6 $166K 0.17 165,000 ABS-O US
Exeter Automobile Receivables 30168HAF4 $162K 0.17 165,000 ABS-O US
SEMPRA 816851BU2 $160K 0.17 160,000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36254KAT9 $159K 0.17 170,000 ABS-MBS US
Westlake Automobile Receivable 96041AAN6 $159K 0.16 155,000 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCY9 $149K 0.15 150,000 DBT US
Pagaya Point of Sale Holdings 694952AH5 $146K 0.15 145,000 ABS-O US
BRCK Trust 10635AAE9 $138K 0.14 140,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69548WAE3 $130K 0.13 129,995 ABS-O US
Foundation Finance Trust 35042PAD2 $129K 0.13 130,809 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95002DAC3 $127K 0.13 150,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69546WAB1 $127K 0.13 127,108 ABS-O US
ALA Trust 009920AE9 $120K 0.12 120,000 ABS-MBS US
Foundation Finance Trust 35041LAD2 $120K 0.12 123,865 ABS-O US
US TREASURY N/B 91282CHF1 $112K 0.12 115,000 DBT US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544TAE4 $109K 0.11 108,012 ABS-O US
MVW Owner Trust 62847RAC1 $93K 0.10 91,551 ABS-O US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 22件の支払い

08
5.09%TTM利回り
$1.27TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月30日$0.1100
2026年8月28日$0.1100
2026年7月31日$0.1100
2026年6月30日$0.1100
2026年5月29日$0.1050
2026年4月30日$0.1050
2026年3月31日$0.1000
2026年2月27日$0.1000
2026年1月30日$0.1000
2025年12月31日$0.1160
2025年11月26日$0.1000
2025年10月30日$0.1000
2025年9月29日$0.1050
2025年8月28日$0.1050
2025年7月30日$0.1050
2025年6月27日$0.1100
2025年5月29日$0.1100
2025年4月29日$0.1100
2025年3月28日$0.1100
2025年2月27日$0.1100
2025年1月30日$0.1100
2024年12月31日$0.0940

機関投資家（13F） 18 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $14,620,686 49.13% 580,532 株式数 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6,581,243 22.12% 261,316 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,484 6.31% 74,508 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,360,166 4.57% 54,007 株式数 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $1,174,293 3.95% 46,627 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1,030,067 3.46% 40,900 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $548,124 1.84% 21,764 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $481,856 1.62% 19,133 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435,866 1.46% 17,307 株式数 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $396,121 1.33% 15,713 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $265,395 0.89% 10,492 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,494 0.80% 9,506 株式数 2026年6月30日
Stirlingshire Investments, Inc. $230,998 0.78% 9,132 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230,420 0.77% 9,149 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219,012 0.74% 8,696 株式数 2026年6月30日
SUN LIFE FINANCIAL INC $50,370 0.17% 2,000,000 株式数 2026年6月30日
Advisors Asset Management, Inc. $16,034 0.05% 635 株式数 2025年12月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11,000 株式数 2026年6月30日

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