LODI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.92%▼ -0.48%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.35%▼ -0.48%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$5.6M
四半期末 7月 2026 +$16.3M
過去12ヶ月 +$37.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 205保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Madison Avenue Trust 55616AAG2 $412K 0.43 415,000 ABS-MBS US
Dryden Senior Loan Fund 26254KAY9 $410K 0.43 410,000 ABS-CBDO KY
Hudson Yards 44855PAJ7 $407K 0.42 400,000 ABS-MBS US
Bank 06541WAC6 $407K 0.42 455,000 ABS-MBS US
Carvana Auto Receivables Trust 14076LAG8 $393K 0.41 395,000 ABS-O US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BY3 $391K 0.41 390,000 DBT US
JPMBB Commercial Mortgage Secu 46644FAX9 $384K 0.40 400,000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAX2 $381K 0.40 400,000 ABS-MBS US
Hudson Yards 44855PAG3 $380K 0.39 375,000 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166WAF3 $379K 0.39 380,000 ABS-O US
AMERICAN NATIONAL GROUP 025676AN7 $375K 0.39 370,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 $369K 0.38 365,000 DBT US
Verus Securitization Trust 92540GAE8 $368K 0.38 363,800 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30166XAF1 $367K 0.38 365,000 ABS-O US
GLS Auto Receivables Trust 36273HAL0 $365K 0.38 370,000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 05554VAK6 $362K 0.38 400,000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61691QAK4 $351K 0.36 386,000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 196926AJ8 $350K 0.36 355,941 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549EAD4 $350K 0.36 351,887 ABS-O US
Westgate Resorts 96033EAC2 $347K 0.36 344,543 ABS-O US
AGL CLO Ltd. 00851TAW6 $346K 0.36 345,000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 38190PAG9 $344K 0.36 345,000 ABS-CBDO US
VENTURE GLOBAL CALCASIEU 92328MAA1 $343K 0.36 360,000 DBT US
Carval CLO LTD 14687YAG1 $341K 0.35 340,000 ABS-CBDO KY
RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 74971BAY1 $340K 0.35 350,000 ABS-MBS US
Madison Park Funding Ltd 55821LAN4 $334K 0.35 335,000 ABS-CBDO KY
Gam Resecuritization Trust 36459DCE9 $324K 0.34 350,000 ABS-MBS US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAC5 $320K 0.33 319,750 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544CAC5 $320K 0.33 320,000 ABS-O US
DLIC Re-REMIC Trust 255928AE3 $319K 0.33 320,000 ABS-MBS US
GGP Trust 36275VAC7 $317K 0.33 320,000 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage S 05548WAA5 $314K 0.33 330,000 ABS-MBS US
American Credit Acceptance Rec 024948AG6 $313K 0.33 315,000 ABS-O US
BWAY Mortgage Trust 05604FAJ4 $308K 0.32 325,000 ABS-MBS US
Drive Auto Receivables Trust 262103AG9 $306K 0.32 310,000 ABS-O US
MOBILITY GLOBAL INC 60744MAA4 $304K 0.31 305,000 DBT US
Verus Securitization Trust 92539UAF7 $302K 0.31 300,000 ABS-MBS US
CSAIL Commercial Mortgage Trus 22945EBA8 $298K 0.31 375,000 ABS-MBS US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAR2 $294K 0.31 303,000 DBT KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 38179PAS8 $294K 0.30 295,000 ABS-CBDO US
BENCHMARK Mortgage Trust 08164AAN2 $292K 0.30 300,000 ABS-MBS US
FIVE 2023-V1 337964AP5 $290K 0.30 300,000 ABS-MBS US
CBAMR Ltd 149931AJ6 $286K 0.30 285,000 ABS-CBDO KY
REPSOL E&P CAP MARKETS 76026AAA5 $285K 0.30 285,000 DBT US
Drive Auto Receivables Trust 26210HAB9 $276K 0.29 275,410 ABS-O US
CBAMR Ltd 14988AAE4 $275K 0.29 275,000 ABS-CBDO KY
BRAVO Residential Funding Trus 10570YAL8 $275K 0.28 275,000 ABS-MBS US
Gam Resecuritization Trust 364614AE7 $269K 0.28 285,000 ABS-MBS US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAD7 $263K 0.27 265,000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BBC6 $260K 0.27 260,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 22件の支払い

08
5.09%TTM利回り
$1.27TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月30日$0.1100
2026年8月28日$0.1100
2026年7月31日$0.1100
2026年6月30日$0.1100
2026年5月29日$0.1050
2026年4月30日$0.1050
2026年3月31日$0.1000
2026年2月27日$0.1000
2026年1月30日$0.1000
2025年12月31日$0.1160
2025年11月26日$0.1000
2025年10月30日$0.1000
2025年9月29日$0.1050
2025年8月28日$0.1050
2025年7月30日$0.1050
2025年6月27日$0.1100
2025年5月29日$0.1100
2025年4月29日$0.1100
2025年3月28日$0.1100
2025年2月27日$0.1100
2025年1月30日$0.1100
2024年12月31日$0.0940

機関投資家（13F） 18 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $14,620,686 49.13% 580,532 株式数 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6,581,243 22.12% 261,316 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,876,484 6.31% 74,508 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,360,166 4.57% 54,007 株式数 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $1,174,293 3.95% 46,627 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1,030,067 3.46% 40,900 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $548,124 1.84% 21,764 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $481,856 1.62% 19,133 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435,866 1.46% 17,307 株式数 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $396,121 1.33% 15,713 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $265,395 0.89% 10,492 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $239,494 0.80% 9,506 株式数 2026年6月30日
Stirlingshire Investments, Inc. $230,998 0.78% 9,132 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230,420 0.77% 9,149 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219,012 0.74% 8,696 株式数 2026年6月30日
SUN LIFE FINANCIAL INC $50,370 0.17% 2,000,000 株式数 2026年6月30日
Advisors Asset Management, Inc. $16,034 0.05% 635 株式数 2025年12月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11,000 株式数 2026年6月30日

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