ETF Series Solutions (LODI)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000088945 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $80.4M
- 保有銘柄
- 166
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 21.80%
- 実効ポジション数
- 90.1
- 1%超のポジション
- 18
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.5M
- 四半期末 4月 2026
- +$6.9M
- 過去12ヶ月
- +$23.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 166保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLIC Re-REMIC Trust | 255928AE3 | $316K | 0.39 | 320,000 | ABS-MBS | US |
| American Credit Acceptance Rec | 024948AG6 | $315K | 0.39 | 315,000 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05548WAA5 | $312K | 0.39 | 330,000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 262103AG9 | $309K | 0.38 | 310,000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAF7 | $303K | 0.38 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| BWAY Mortgage Trust | 05604FAJ4 | $301K | 0.37 | 325,000 | ABS-MBS | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | 22945EBA8 | $300K | 0.37 | 375,000 | ABS-MBS | US |
| Drive Auto Receivables Trust | 26210HAB9 | $297K | 0.37 | 296,423 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $294K | 0.37 | 290,000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAR2 | $294K | 0.37 | 303,000 | DBT | KY |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164AAN2 | $293K | 0.36 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| FIVE 2023-V1 | 337964AP5 | $292K | 0.36 | 300,000 | ABS-MBS | US |
| REPSOL E&P CAP MARKETS | 76026AAA5 | $286K | 0.36 | 285,000 | DBT | US |
| CBAMR Ltd | 14988AAE4 | $275K | 0.34 | 275,000 | ABS-CBDO | KY |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAD7 | $263K | 0.33 | 265,000 | DBT | US |
| RFM RE-REMIC TRUST 2022-FRR1 | 74971BAA3 | $259K | 0.32 | 260,000 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B77 | $259K | 0.32 | 260,000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 10807VAF2 | $254K | 0.32 | 255,000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92539UAE0 | $253K | 0.32 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $253K | 0.31 | 250,000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVA6 | $242K | 0.30 | 240,000 | DBT | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459DCN9 | $240K | 0.30 | 275,000 | ABS-MBS | US |
| RIDE 2025-SHRE | 765692AG3 | $237K | 0.30 | 235,000 | ABS-MBS | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAF8 | $236K | 0.29 | 240,000 | ABS-O | US |
| OWS Real Estate Finance LLC | 67121XAA8 | $235K | 0.29 | 235,000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544VAD1 | $235K | 0.29 | 237,997 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 12577HAA8 | $234K | 0.29 | 235,000 | ABS-MBS | US |
| Bankers Healthcare Group Secur | 05494TAC2 | $229K | 0.29 | 230,000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043VAH1 | $227K | 0.28 | 225,000 | ABS-O | US |
| Gam Resecuritization Trust | 36459TBW5 | $224K | 0.28 | 255,000 | ABS-MBS | US |
| DT Auto Owner Trust | 26253WAG3 | $223K | 0.28 | 222,923 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92541JAN1 | $222K | 0.28 | 225,000 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92490FAN0 | $218K | 0.27 | 220,000 | ABS-MBS | US |
| Affirm Inc | 00834MAD5 | $217K | 0.27 | 215,000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Trust | 223936AD7 | $216K | 0.27 | 215,000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02531FAG5 | $204K | 0.25 | 205,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547DAE6 | $201K | 0.25 | 199,993 | ABS-O | US |
| Sierra Receivables Funding Co | 82650FAC1 | $201K | 0.25 | 204,366 | ABS-O | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381934AJ7 | $194K | 0.24 | 195,000 | ABS-CBDO | US |
| Verus Securitization Trust | 92540TAC4 | $190K | 0.24 | 189,517 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AG4 | $190K | 0.24 | 190,000 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168DAF3 | $185K | 0.23 | 180,000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69546WAB1 | $178K | 0.22 | 177,585 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $174K | 0.22 | 175,000 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544TAE4 | $171K | 0.21 | 169,966 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DBX6 | $170K | 0.21 | 180,000 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989BAL6 | $167K | 0.21 | 165,000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168HAF4 | $163K | 0.20 | 165,000 | ABS-O | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $161K | 0.20 | 160,000 | DBT | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041AAN6 | $159K | 0.20 | 155,000 | ABS-O | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14,620,686 | 49.49% | 580,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6,581,243 | 22.28% | 261,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,876,484 | 6.35% | 74,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1,360,166 | 4.60% | 54,007 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1,030,067 | 3.49% | 40,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978,211 | 3.31% | 38,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548,124 | 1.86% | 21,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $481,856 | 1.63% | 19,133 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435,866 | 1.48% | 17,307 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396,121 | 1.34% | 15,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $265,395 | 0.90% | 10,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239,494 | 0.81% | 9,506 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230,998 | 0.78% | 9,132 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230,420 | 0.78% | 9,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219,012 | 0.74% | 8,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50,370 | 0.17% | 2,000,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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