ETF Series Solutions (TIIV)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000093585 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $28.0M
- 保有銘柄
- 66
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 40.75%
- 実効ポジション数
- 18.5
- 1%超のポジション
- 60
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$276K
- 四半期末 4月 2026
- +$3.0M
- 過去10ヶ月
- +$6.4M
7月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 66保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1.21 | 3,652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1.20 | 16,843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1.20 | 10,430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1.20 | 1,147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1.20 | 11,153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1.20 | 4,153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1.11 | 9,474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1.10 | 7,176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1.02 | 12,643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1.01 | 6,107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0.86 | 2,411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0.86 | 7,861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0.86 | 13,139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0.74 | 8,236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0.55 | 6,379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0.48 | 4,438 | EC | CN |
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セクター別内訳
Financials
14.8%
Healthcare
6.3%
Retail
3.6%
Energy
2.4%
Materials
2.4%
Technology
2.1%
Financial Services
1.6%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Logistics & Transportation
1.2%
Communication Services
1.0%
その他/マッピングなし
61.9%
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23,582,547 | 86.32% | 808,538 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3,730,505 | 13.65% | 127,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,671 | 0.03% | 263 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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