AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
$29.98
▼ -0.12 (-0.41%)
1日の変動
$29.98 – $30.98
52週範囲
上位10銘柄のウェイト39.25%
実効ポジション数19.9
1%超のポジション60
純資産
$32.8M
保有銘柄
67
時点
2026年7月31日
TIIV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.63% | ▼ -1.63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.85% | ▼ -1.85% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$294K
四半期末 7月 2026
+$3.5M
過去12ヶ月
+$7.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 67保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1.13 | 41,169 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $365K | 1.11 | 14,239 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $361K | 1.10 | 4,108 | EC | FR |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $357K | 1.09 | 10,922 | EC | JP |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $354K | 1.08 | 2,893 | EC | HK |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $353K | 1.08 | 8,147 | EC | JP |
| Brambles Ltd | 105105209 | $348K | 1.06 | 12,667 | EC | AU |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $344K | 1.05 | 2,053 | EC | JP |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $341K | 1.04 | 9,172 | EC | DE |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $336K | 1.02 | 10,644 | EC | GB |
| Medtronic PLC | · | $325K | 0.99 | 3,808 | EC | IE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $296K | 0.90 | 6,875 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $279K | 0.85 | 29,590 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $252K | 0.77 | 2,849 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $228K | 0.70 | 7,796 | EC | JP |
| Powszechna Kasa Oszczednosci B | 69341F109 | $179K | 0.55 | 5,646 | EC | PL |
| Erste Group Bank AG | 296036304 | $157K | 0.48 | 2,405 | EC | AT |
セクター別内訳
配当金 2件の支払い
2.94%TTM利回り
$0.88TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.3200 |
| 2025年12月31日 | $0.5610 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23,582,547 | 86.29% | 808,538 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3,730,505 | 13.65% | 127,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10,218 | 0.04% | 379 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| UBS Group AG | $7,671 | 0.03% | 263 | 株式数 | 2026年6月30日 |