ETFis Series Trust I (BBP)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000047354 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $59.3M
- 保有銘柄
- 63
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.74%
- 実効ポジション数
- 51.3
- 1%超のポジション
- 57
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$4.3M
- 四半期末 4月 2026
- +$12.4M
- 過去12ヶ月
- +$24.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 63保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC | 413197104 | $730K | 1.23 | 23,360 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS INC | 71722W107 | $728K | 1.23 | 64,997 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $727K | 1.23 | 18,743 | EC | US |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | 45258D105 | $718K | 1.21 | 25,714 | EC | GB |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | 76243J105 | $678K | 1.14 | 8,333 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $655K | 1.10 | 4,801 | EC | US |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | 90400D108 | $645K | 1.09 | 26,120 | EC | US |
| NUVATION BIO INC | 67080N101 | $500K | 0.84 | 112,261 | EC | US |
| ESPERION THERAPEUTICS INC | 29664W105 | $492K | 0.83 | 245,810 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS INC | 000899104 | $490K | 0.83 | 47,844 | EC | US |
| LENZ THERAPEUTICS INC | 52635N103 | $468K | 0.79 | 52,170 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0.00 | 1,295 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0.00 | 1,295 | EC | US |
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セクター別内訳
Healthcare
90.0%
その他/マッピングなし
10.0%
機関投資家（13F） 27 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10,464,537 | 29.65% | 104,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,916,000 | 25.26% | 92,620 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1,791,174 | 5.07% | 18,606 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,755,458 | 4.97% | 18,235 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,702,510 | 4.82% | 17,685 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1,636,566 | 4.64% | 17,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1,613,080 | 4.57% | 16,756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1,243,501 | 3.52% | 12,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1,146,945 | 3.25% | 11,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,094,574 | 3.10% | 11,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisor Resource Council | $1,068,550 | 3.03% | 10,761 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,037,487 | 2.94% | 10,777 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719,704 | 2.04% | 7,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400,472 | 1.13% | 4,160 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290,827 | 0.82% | 3,021 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216,316 | 0.61% | 2,247 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $59,556 | 0.17% | 717 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34,272 | 0.10% | 356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30,124 | 0.09% | 313 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $17,342 | 0.05% | 217 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14,537 | 0.04% | 151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Byrne Asset Management LLC | $13,670 | 0.04% | 142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11,071 | 0.03% | 115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $6,836 | 0.02% | 71 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4,813 | 0.01% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4,322 | 0.01% | 44,897 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,214 | 0.01% | 23 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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