THOR Financial Technologies Trust (THLV)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000076795 · SEC EDGAR で表示 ↗
$32.86
2026年8月19日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$29.22 – $33.48
52週範囲
- 純資産
- $59.7M
- 保有銘柄
- 8
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.04%
- 実効ポジション数
- 7.2
- 1%超のポジション
- 8
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
THLV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月12日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.44% | ▼ -1.44% |
| 3M | ▲ +0.96% | ▲ +0.96% |
| 6M | ▲ +0.70% | ▲ +0.70% |
| 年初来 | ▲ +10.00% | ▲ +10.00% |
| 1Y | ▲ +12.60% | ▲ +14.56% |
| 3Y | ▲ +28.34% | ▲ +35.67% |
| 5Y | — | — |
| 最大 2022年9月13日以降 | ▲ +35.77% | ▲ +44.38% |
- ボラティリティ（1年）
- 10.43%
- ボラティリティ 3年
- 10.38%
- 最大ドローダウン 3年
- -14.18%
- 2024年11月29日 → 2025年4月21日
- ベータ 3年
- 0.38
- シャープレシオ 1年*
- 1.20
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$962K
- 四半期末 5月 2026
- +$2.9M
- 過去12ヶ月
- +$14.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 8保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16.71 | 52,223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13.75 | 67,941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13.67 | 47,148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13.60 | 184,665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13.38 | 179,817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13.37 | 156,123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13.35 | 154,559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2.21 | 1,320,981 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 4件の支払い
1.61%
TTM利回り
$0.53
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月12日 | $0.5300 |
| 2024年12月12日 | $0.3450 |
| 2023年12月14日 | $0.6910 |
| 2022年12月15日 | $0.1530 |
機関投資家（13F） 17 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2,172,153 | 22.65% | 65,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,487,075 | 15.51% | 44,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,155,959 | 12.05% | 34,671 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902,602 | 9.41% | 27,072 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835,520 | 8.71% | 25,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $750,289 | 7.82% | 22,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prostatis Group LLC | $724,296 | 7.55% | 21,724 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383,719 | 4.00% | 11,509 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368,749 | 3.85% | 11,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274,862 | 2.87% | 8,244 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201,145 | 2.10% | 6,033 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158,441 | 1.65% | 4,763 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99,761 | 1.04% | 2,994 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63,775 | 0.66% | 2,135 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6,802 | 0.07% | 204 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $5,134 | 0.05% | 154 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $67 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |