EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXS)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000068545 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $126.8M
- 保有銘柄
- 84
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 18.60%
- 実効ポジション数
- 78.6
- 1%超のポジション
- 70
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$1.9M
- 四半期末 5月 2026
- +$4.7M
- 過去12ヶ月
- +$34.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 84保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $1.4M | 1.09 | 75,607 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION | 13057Q305 | $1.4M | 1.08 | 23,186 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | — | $1.4M | 1.07 | 32,885 | EC | US |
| MIDDLESEX WATER COMPANY | 596680108 | $1.4M | 1.07 | 25,948 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $1.4M | 1.07 | 42,022 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. | 03209R103 | $1.4M | 1.07 | 72,083 | EC | US |
| JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. | 800422107 | $1.4M | 1.07 | 18,134 | EC | US |
| UNITIL CORPORATION | 913259107 | $1.4M | 1.07 | 27,048 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $1.3M | 1.06 | 20,044 | EC | US |
| MGE ENERGY, INC. | 55277P104 | $1.3M | 1.06 | 17,737 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC. | 76171L106 | $1.3M | 1.05 | 61,593 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $1.3M | 1.05 | 27,389 | EC | US |
| SAFETY INSURANCE GROUP, INC. | 78648T100 | $1.3M | 1.04 | 18,851 | EC | US |
| LEGGETT & PLATT, INCORPORATED | 524660107 | $1.3M | 1.04 | 128,123 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $1.3M | 1.04 | 151,612 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $1.3M | 1.02 | 34,302 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $1.3M | 1.02 | 10,451 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | — | $1.3M | 1.00 | 41,618 | EC | US |
| J & J SNACK FOODS CORP. | 466032109 | $1.3M | 1.00 | 16,703 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. | — | $1.3M | 1.00 | 6,771 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. | 147448104 | $1.3M | 1.00 | 15,378 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $1.2M | 0.98 | 13,612 | EC | US |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS, INC. | — | $1.2M | 0.98 | 93,248 | EC | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $1.2M | 0.98 | 11,565 | EC | US |
| AMERISAFE, INC | 03071H100 | $1.2M | 0.97 | 40,348 | EC | US |
| SHUTTERSTOCK, INC. | 825690100 | $1.2M | 0.97 | 82,311 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $1.2M | 0.96 | 36,323 | EC | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | 868459108 | $1.2M | 0.94 | 25,886 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $1.2M | 0.93 | 5,887 | EC | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $1.1M | 0.90 | 115,289 | EC | US |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC. | G36738105 | $1.1M | 0.85 | 33,725 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC. | 57060D108 | $987K | 0.78 | 7,592 | EC | US |
| ANGI INC. | 00183L201 | $940K | 0.74 | 160,403 | EC | US |
| 不明な証券 | 825252885 | $338K | 0.27 | 337,664 | STIV | US |
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セクター別内訳
Healthcare
12.8%
Utilities
11.0%
Financial Services
9.8%
Financials
8.9%
Consumer Staples
8.1%
Real Estate
6.9%
Consumer products
6.3%
Industrials
5.3%
Communication Services
4.0%
Energy
2.4%
Diversified Consumer Services
2.2%
Technology
2.1%
Communications
1.6%
Consumer Discretionary
1.2%
その他/マッピングなし
17.5%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $133,097,138 | 97.01% | 2,286,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2,212,038 | 1.61% | 38,001 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $988,697 | 0.72% | 16,985 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $372,544 | 0.27% | 6,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $302,777 | 0.22% | 5,197 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $204,026 | 0.15% | 3,505 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $27,009 | 0.02% | 464 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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