Fidelity Covington Trust (FSYD)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000075296 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $125.4M
- 保有銘柄
- 402
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 15.35%
- 実効ポジション数
- 164.1
- 1%超のポジション
- 15
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$12.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$20.7M
- 過去12ヶ月
- +$75.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 402保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $2.8M | 2.21 | 2,775,595 | STIV | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EG1 | $2.4M | 1.93 | 2,316,000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC | 432833AN1 | $2.0M | 1.60 | 2,183,000 | DBT | US |
| REWORLD HLDG CORP | 22303XAA3 | $1.9M | 1.51 | 1,995,000 | DBT | US |
| TERRAFORM POWER OPERATING LLC | 88104LAG8 | $1.9M | 1.50 | 1,948,000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAB9 | $1.9M | 1.49 | 1,854,000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAJ7 | $1.9M | 1.48 | 1,870,000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CM3 | $1.6M | 1.27 | 1,549,500 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD | — | $1.5M | 1.22 | 1,590,377 | LON | CA |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $1.4M | 1.13 | 1,391,000 | DBT | US |
| HUDBAY MINERALS INC | 443628AH5 | $1.4M | 1.08 | 1,342,000 | DBT | CA |
| GO DADDY OPERATING CO LLC / GD FINANCE CO INC | 38016LAC9 | $1.3M | 1.07 | 1,428,000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $1.3M | 1.05 | 1,340,000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP | 65342QAB8 | $1.3M | 1.03 | 1,296,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $1.3M | 1.01 | 1,270,000 | DBT | US |
| PG and E CORP | 69331CAM0 | $1.1M | 0.90 | 1,108,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP / SUNOCO FIN CORP | 86765LAT4 | $1.1M | 0.90 | 1,151,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDK3 | $1.1M | 0.89 | 1,111,000 | DBT | US |
| DPL INC | 233293AQ2 | $1.1M | 0.88 | 1,148,000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAA6 | $1.1M | 0.86 | 1,080,000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $1.1M | 0.85 | 1,032,000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AK2 | $1.1M | 0.84 | 1,089,000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AZ5 | $1.0M | 0.81 | 1,014,000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBY5 | $1.0M | 0.81 | 1,024,000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AP8 | $1.0M | 0.81 | 1,113,000 | DBT | US |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $995K | 0.79 | 1,070,000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC | 87724RAJ1 | $990K | 0.79 | 1,000,000 | DBT | US |
| ARTERA SERVICES LLC | 04302XAA2 | $944K | 0.75 | 1,034,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCP6 | $917K | 0.73 | 1,098,000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAD1 | $906K | 0.72 | 891,000 | DBT | US |
| OLIN CORP | 680665AN6 | $895K | 0.71 | 902,000 | DBT | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP | 37954FAJ3 | $869K | 0.69 | 861,000 | DBT | US |
| BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC | 104931AA8 | $825K | 0.66 | 933,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AR5 | $817K | 0.65 | 871,000 | DBT | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189AQ8 | $789K | 0.63 | 809,000 | DBT | US |
| CNX MIDSTREAM PARTNERS LP | 12654AAA9 | $766K | 0.61 | 793,000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502BAE6 | $754K | 0.60 | 762,000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $745K | 0.59 | 732,000 | DBT | US |
| ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC | 045941AA9 | $711K | 0.57 | 682,000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $710K | 0.57 | 681,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAV3 | $694K | 0.55 | 747,000 | DBT | US |
| NEW FORTRESS ENERGY INC | — | $687K | 0.55 | 1,058,125 | LON | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAM2 | $679K | 0.54 | 679,000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAK6 | $677K | 0.54 | 732,000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAH3 | $667K | 0.53 | 660,000 | DBT | US |
| OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION | 46150DAA0 | $659K | 0.53 | 675,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $655K | 0.52 | 649,000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AZ0 | $649K | 0.52 | 634,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBW4 | $647K | 0.52 | 872,000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BW6 | $641K | 0.51 | 634,000 | DBT | US |
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セクター別内訳
Health Care
0.1%
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
99.8%
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $3,300,201 | 32.46% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1,881,084 | 18.50% | 39,271 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,077,122 | 10.59% | 22,131 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $938,568 | 9.23% | 19,284 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $877,984 | 8.64% | 18,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860,340 | 8.46% | 17,677 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $517,411 | 5.09% | 10,631 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $314,348 | 3.09% | 6,459 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $241,716 | 2.38% | 4,990 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $92,619 | 0.91% | 1,903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $54,557 | 0.54% | 1,121 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $5,062 | 0.05% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $5,006 | 0.05% | 104 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $1,064 | 0.01% | 21 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| BRZU Direxion Shares ETF Trust | $125.3M |
| DRIP Direxion Shares ETF Trust | $125.2M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |