Tidal Trust III (EGGY)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000089468 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $126.2M
- 保有銘柄
- 37
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 69.11%
- 実効ポジション数
- 15.5
- 1%超のポジション
- 19
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$13.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$22.4M
- 過去12ヶ月
- +$96.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 37保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $14.0M | 11.13 | 14,040,811 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $13.7M | 10.85 | 15,559 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $12.0M | 9.49 | 42,038 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $8.8M | 7.00 | 9,099 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $7.6M | 6.05 | 8,923 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.6M | 6.03 | 22,209 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $6.5M | 5.12 | 17,879 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $6.2M | 4.93 | 19,722 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.4M | 4.28 | 10,477 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $5.3M | 4.22 | 22,568 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 4.13 | 13,696 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.7M | 3.76 | 8,923 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $4.6M | 3.67 | 28,914 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.5M | 3.54 | 4,039 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.4M | 3.45 | 11,646 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3.30 | 7,187 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $4.1M | 3.21 | 9,692 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.5M | 2.80 | 9,176 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.9M | 2.28 | 26,215 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $1.1M | 0.84 | 95 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $392K | 0.31 | 950 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $354K | 0.28 | 750 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $112K | 0.09 | 50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $35K | 0.03 | 32 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $29K | 0.02 | 41 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $17K | 0.01 | 8 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $7K | 0.01 | 17 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $0 | 0.00 | 58 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$50K | -0.04 | -50 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$75K | -0.06 | -17 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$97K | -0.08 | -8 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$146K | -0.12 | -58 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$150K | -0.12 | -41 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$167K | -0.13 | -32 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$191K | -0.15 | -750 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$387K | -0.31 | -950 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$925K | -0.73 | -95 | DE | US |
セクター別内訳
Technology
30.3%
Industrials
22.6%
Communications
9.4%
Communication Services
4.2%
Utilities
3.7%
Healthcare
3.6%
その他/マッピングなし
26.3%
機関投資家（13F） 8 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,122,123 | 79.30% | 49,067 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $224,724 | 8.40% | 5,196 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $220,097 | 8.22% | 5,089 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $77,240 | 2.89% | 1,785,906 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $24,738 | 0.92% | 572 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $3,781 | 0.14% | 124 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,244 | 0.12% | 75 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $148 | 0.01% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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