EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (HTEC)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000065730 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $53.3M
- 保有銘柄
- 62
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 22.61%
- 実効ポジション数
- 56.3
- 1%超のポジション
- 56
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$3.3M
- 過去12ヶ月
- +$3.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 62保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 09061G101 | $677K | 1.27 | 12,555 | EC | US |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $673K | 1.26 | 19,472 | EC | US |
| DIASORIN S.P.A. | — | $664K | 1.24 | 9,749 | EC | IT |
| OMNICELL, INC. | 68213N109 | $661K | 1.24 | 15,970 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $596K | 1.12 | 38,562 | EC | GB |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $580K | 1.09 | 6,695 | EC | US |
| PeptiDream Inc. | — | $519K | 0.97 | 70,700 | EC | JP |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $510K | 0.96 | 3,271 | EC | US |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $510K | 0.96 | 914,000 | EC | HK |
| 不明な証券 | 825252885 | $152K | 0.28 | 151,859 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$7 | 0.00 | 1 | STIV | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$12 | 0.00 | 1 | STIV | HK |
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セクター別内訳
Healthcare
74.5%
Industrials
1.7%
その他/マッピングなし
23.8%
機関投資家（13F） 29 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $11,118,946 | 46.23% | 298,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3,939,398 | 16.38% | 105,642 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $863,786 | 3.59% | 23,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $860,728 | 3.58% | 23,082 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $745,919 | 3.10% | 20,003 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $729,952 | 3.03% | 19,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $671,220 | 2.79% | 18,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $669,766 | 2.78% | 17,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $667,528 | 2.78% | 17,901 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $628,590 | 2.61% | 16,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $596,640 | 2.48% | 16,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $495,435 | 2.06% | 13,286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stelac Advisory Services LLC | $477,312 | 1.98% | 12,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $339,822 | 1.41% | 9,113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Square, LLC | $319,484 | 1.33% | 8,346 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $256,481 | 1.07% | 6,878 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250,851 | 1.04% | 6,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $195,359 | 0.81% | 5,916 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72,621 | 0.30% | 1,947 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $58,741 | 0.24% | 1,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57,000 | 0.24% | 1,536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $18,272 | 0.08% | 490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $6,149 | 0.03% | 225 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4,661 | 0.02% | 125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trust Co | $4,161 | 0.02% | 126 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3,541 | 0.01% | 94 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1,356 | 0.01% | 36 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $149 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $75 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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