セクター別内訳

04
Technology 2.6%
Financials 2.0%
Healthcare 1.4%
Industrials 1.0%
Communication Services 0.8%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Energy 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer products 0.2%
Materials 0.2%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 89.6%

ポートフォリオ全体 906 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $87,263,177 8.18% 790,499 $2,920,882 上昇 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $71,080,413 6.66% 965,242 $1,083,261 上昇 ×4
AGG iShares Trust $66,043,829 6.19% 665,295 $609,281 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $62,738,939 5.88% 319,770 $1,943,764 上昇 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $59,496,995 5.58% 136,214 $-5,042,536 上昇 ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $55,717,791 5.22% 1,138,725 $3,749,324 下落 ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $55,694,135 5.22% 1,410,692 $915,495 上昇 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $51,468,879 4.82% 803,197 $2,033,898 上昇 ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $48,095,228 4.51% 260,990 $2,138,519 上昇 ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $43,779,641 4.10% 122,783 $-1,824,396 上昇 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $41,062,613 3.85% 159,559 $-2,033,575 上昇 ×3
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $35,656,082 3.34% 421,866 $-1,767,269 上昇 ×2
MUB iShares Trust $33,431,485 3.13% 314,946 $814,669 上昇 ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $26,534,781 2.49% 520,494 $868,305 上昇 ×3
HYG iShares Trust $22,724,185 2.13% 285,623 $464,126 上昇 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $18,283,846 1.71% 278,335 $324,317 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,664,748 1.37% 57,783 $206,961 上昇 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $11,341,240 1.06% 508,964 $75,641 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $11,203,180 1.05% 163,622 $351,029 上昇 ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10,155,987 0.95% 211,363 $116,386 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9,844,562 0.92% 197,088 $232,143 上昇 ×5
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $9,580,610 0.90% 485,832 $76,091 上昇 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8,628,718 0.81% 26,897 $-398,091 下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8,393,698 0.79% 63,158 $-1,264,074 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,675,256 0.63% 13,930 $-858,462 下落 ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $6,429,047 0.60% 291,964 $152,186 上昇 ×3
IVV iShares Trust $6,111,433 0.57% 9,356 $-1,904,420 下落 ×1
QUAL iShares Trust $5,917,360 0.55% 30,850 $-85,190 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5,694,870 0.53% 105,363 $156,031 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,690,623 0.53% 15,373 $-804,394 上昇 ×2
SPY SPY $5,105,819 0.48% 7,851 $-217,249 上昇 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4,748,417 0.44% 32,062 $-23,440 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,091,058 0.38% 7,088 $-111,271 上昇 ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3,749,970 0.35% 12,548 $-200,140
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,515,786 0.33% 71,213 $-541,062 下落 ×2
MTUM iShares Trust $3,386,268 0.32% 14,110 $-265,560 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,025,747 0.28% 14,528 $-98,171 上昇 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,973,724 0.28% 59,606 $-15,061 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,903,359 0.27% 9,870 $-250,530 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,846,269 0.27% 9,898 $-1,198,004 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,757,634 0.26% 45,468 $221,375 下落 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,756,312 0.26% 24,863 $120,381 上昇 ×1
XLY XLY $2,664,125 0.25% 24,446 $-431,394 下落 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,591,484 0.24% 51,706 $67,577 上昇 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,555,334 0.24% 15,800 $-17,083 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,386,438 0.22% 14,066 $635,972 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,377,897 0.22% 16,219 $-223,153 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,321,923 0.22% 18,683 $673,278 上昇 ×2
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $2,321,527 0.22% 47,514 $-4,417 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,238,842 0.21% 10,294 $-24,123 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,236,881 0.21% 2,432 $-341,276 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,159,383 0.20% 8,834 $349,812 上昇 ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2,114,960 0.20% 42,987 $-134,980
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,910,737 0.18% 6,148 $137,777 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,898,062 0.18% 37,810 $18,087 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,897,995 0.18% 10,883 $-222,137 下落 ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1,896,638 0.18% 12,001 $-293,304
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,886,823 0.18% 8,685 $501,081 上昇 ×5
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $1,814,526 0.17% 13,736 $-108,435 下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,732,188 0.16% 7,126 $188,382 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,682,500 0.16% 10,176 $50,270
PHO Invesco Water Resources ETF $1,676,515 0.16% 25,075 $-89,003
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,607,357 0.15% 57,242 $227,324 上昇 ×5
LARK Landmark Bancorp Inc. - Common Stock $1,508,059 0.14% 60,809 $-86,152 下落 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,393,008 0.13% 60,790 $-45,509 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,348,199 0.13% 1,903 $499,206 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,300,936 0.12% 10,815 $-1,521,295 下落 ×2
NYF iShares Trust $1,288,868 0.12% 24,263 $-6,074 上昇 ×1
XLP XLP $1,286,922 0.12% 15,698 $-46,363 下落 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1,281,628 0.12% 6,644 $93,746 上昇 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1,270,357 0.12% 4,203 $13,882 上昇 ×3
V Visa Inc. $1,154,555 0.11% 3,820 $-152,892 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,147,737 0.11% 1,899 $-701,817 下落 ×2
NUDM Nushares ETF Trust $1,137,357 0.11% 31,497 $-124,344 下落 ×1
XLU XLU $1,126,875 0.11% 24,556 $7,454 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,097,620 0.10% 5,880 $-420,844 上昇 ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,085,405 0.10% 17,718 $167,106 下落 ×1
IQLT iShares Trust $1,079,239 0.10% 23,345 $-114,278 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,067,312 0.10% 6,873 $-116,297 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,031,525 0.10% 10,047 $-206,215 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,012,742 0.09% 10,498 $209,960 上昇 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $995,838 0.09% 21,901 $-151,566 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $976,471 0.09% 3,404 $-88,566 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $965,302 0.09% 14,628 $121,852
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $963,346 0.09% 31,400 $262,633 上昇 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $956,003 0.09% 3,291 $143,060
GD General Dynamics Corporation Common Stock $915,711 0.09% 2,668 $425,197 上昇 ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $909,571 0.09% 11,103 $98,843 下落 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $898,531 0.08% 10,130 $19,914 上昇 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $822,482 0.08% 3,390 $38,307
EAGG iShares Trust $785,288 0.07% 16,515 $-25,052 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $754,401 0.07% 3,283 $74,618 上昇 ×2
EEM iShares, Inc. $748,038 0.07% 13,172 $112,581 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $727,767 0.07% 2,406 $-162,333
DE Deere & Company Common Stock $705,815 0.07% 1,253 $122,456
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $684,091 0.06% 2,080 $-26,131 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $674,701 0.06% 3,261 $205,126 上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $667,948 0.06% 1,118 $-36,319 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $662,626 0.06% 665 $139,186 上昇 ×3
XLB XLB $654,507 0.06% 13,098 $34,449 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SHV $87,263,177 8.18% 5倍増
BND $71,080,413 6.66% 4倍増
VTV $62,738,939 5.88% 3倍増
EDIV $55,694,135 5.22% 4倍増
VEA $51,468,879 4.82% 4倍増
VOE $48,095,228 4.51% 5倍増
VOT $41,062,613 3.85% 3倍増
MUB $33,431,485 3.13% 4倍増
JMST $26,534,781 2.49% 3倍増
VWOB $18,283,846 1.71% 3倍増
AAPL $14,664,748 1.37% 3倍増
ACWX $11,203,180 1.05% 5倍増
VTIP $9,844,562 0.92% 5倍増
IBTK $9,580,610 0.90% 3倍増
SHYM $6,429,047 0.60% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JSCP $54,726 1,157 0.01%
SPYM $39,648 518 0.00%
RYN $37,487 1,818 0.00%
ETR $35,040 312 0.00%
MOAT $26,302 272 0.00%
VSNT $25,988 702 0.00%
CMC $12,286 200 0.00%
STZ $11,250 75 0.00%
ITA $10,938 50 0.00%
DFIS $10,808 321 0.00%
EXEL $8,578 200 0.00%
ZM $8,280 103 0.00%
IFF $7,618 105 0.00%
WAT $3,276 11 0.00%
LMND $3,134 50 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VUG 買い増し +4K -$5.0M
FNDF 削減 -11K +$3.7M
SHV 買い増し +25K +$2.9M
VOE 買い増し +2K +$2.1M
VEA 買い増し +12K +$2.0M
VOT 買い増し +5K -$2.0M
VTV 買い増し +1K +$1.9M
IVV 削減 -2K -$1.9M
IWB 買い増し +664 -$1.8M
JGRO 買い増し +19K -$1.8M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IPG 2025年12月31日 11,330 $316,220 追跡終了
CFFN 2025年9月30日 46,637 $284,486 34.6%
PDCO 2025年6月30日 7,900 $246,796 追跡終了
SGOV 2025年6月30日 1,488 $149,787 0.0%
OGE 2025年6月30日 3,000 $137,880 1.5%
SCZ 2026年3月31日 1,660 $128,700
IBDQ 2025年12月31日 3,537 $89,097
ETR 2025年6月30日 870 $74,376 21.3%
IWN 2025年6月30日 460 $69,451 34.0%
WEC 2025年6月30日 588 $64,080 -2.2%
IHI 2026年3月31日 906 $56,308 -3.3%
TFC 2025年6月30日 1,233 $50,738 7.5%
PCH 2026年3月31日 1,000 $39,780 追跡終了
DOV 2025年9月30日 210 $38,478 13.2%
HPQ 2025年9月30日 1,379 $33,730 16.2%
SPDW 2025年9月30日 816 $33,040
PLD 2025年9月30日 290 $30,485 12.7%
SPMD 2025年9月30日 556 $30,235 12.9%
HII 2025年6月30日 140 $28,566 11.8%
LHX 2025年9月30日 109 $27,342 -22.5%
SPXU 2026年3月31日 500 $24,860 -40.6%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 400 $23,712 -8.7%
GSK 2025年6月30日 612 $23,709 21.1%
AEP 2025年6月30日 200 $21,854 15.0%
SO 2025年6月30日 200 $18,390 -8.5%
AGCO 2025年9月30日 161 $16,609 9.8%
PSK 2026年3月31日 500 $15,845
FPE 2025年6月30日 900 $15,831
CINF 2025年9月30日 105 $15,637 2.3%
PFF 2025年6月30日 500 $15,365
OGS 2025年9月30日 196 $14,085 -10.1%
PAA 2026年3月31日 750 $13,470 7.7%
BBY 2025年6月30日 180 $13,250 28.7%
HRL 2025年6月30日 413 $12,778 -33.2%
RQI 2025年6月30日 1,000 $12,560 -11.4%
DKS 2025年6月30日 60 $12,094 -32.3%
OLN 2025年9月30日 602 $12,094 -36.0%
BHP 2025年9月30日 249 $11,974 54.8%
MSIF 2026年3月31日 855 $11,235 -2.1%
GSLC 2025年12月31日 78 $10,162
AEE 2025年9月30日 103 $9,892 -4.1%
SHAK 2025年6月30日 100 $8,817 -56.2%
BDJ 2025年6月30日 1,000 $8,600 5.4%
RNP 2026年3月31日 400 $7,944 -6.9%
ALEX 2025年6月30日 458 $7,891 追跡終了
VCIT 2025年9月30日 93 $7,712
ALC 2025年6月30日 65 $6,116 -27.7%
RDVI 2026年3月31日 216 $5,673
IVW 2025年9月30日 48 $5,285 19.7%
MAV 2025年9月30日 632 $5,246 追跡終了
WBD 2025年6月30日 425 $4,560 170.1%
SAP 2025年9月30日 14 $4,257 -21.7%
IJJ 2025年9月30日 34 $4,202 8.3%
TW 2025年9月30日 27 $3,953 -5.3%
SPR 2025年12月31日 100 $3,860 追跡終了
INDA 2025年9月30日 67 $3,731
SHOP 2025年6月30日 39 $3,724 37.0%
NXP 2025年9月30日 255 $3,583 -9.0%
JEF 2025年6月30日 54 $2,893 -16.3%
NFLX 2025年6月30日 3 $2,798 -95.0%
MQY 2025年9月30日 250 $2,778 -15.2%
BURL 2025年6月30日 11 $2,622 18.6%
CACI 2025年6月30日 7 $2,568 30.5%
PCAR 2025年12月31日 26 $2,556 -0.8%
THC 2025年6月30日 19 $2,556 49.1%
KEX 2025年6月30日 25 $2,525 22.1%
LMBS 2026年3月31日 46 $2,309
BN 2025年12月31日 33 $2,263 -20.1%
AXON 2025年6月30日 4 $2,104 -50.3%
WING 2025年6月30日 9 $2,030 -68.9%
PKG 2025年12月31日 9 $1,961 9.9%
MELI 2025年6月30日 1 $1,951 -30.4%
ANF 2025年6月30日 25 $1,909 69.9%
DECK 2025年9月30日 18 $1,855 -22.2%
ETN 2025年9月30日 5 $1,785 16.9%
HBAN 2025年9月30日 104 $1,743 -11.5%
BCC 2025年9月30日 20 $1,736 -3.2%
BKR 2025年6月30日 39 $1,714 48.8%
CYBR 2025年6月30日 5 $1,690 追跡終了
CVNA 2025年6月30日 8 $1,673 -80.9%
ACN 2025年12月31日 6 $1,480 -26.5%
MMYT 2025年6月30日 15 $1,470 -54.3%
FCPT 2025年9月30日 54 $1,453 -12.4%
IOT 2025年6月30日 36 $1,380 6.4%
SN 2025年6月30日 16 $1,335 87.7%
CNK 2025年6月30日 53 $1,319 20.5%
WDS 2025年6月30日 89 $1,290 40.8%
DFS 2025年6月30日 7 $1,195 追跡終了
IBIT 2025年9月30日 15 $918 -24.8%
K 2025年12月31日 11 $902 追跡終了
LBRDK 2025年12月31日 13 $826 追跡終了
AMTM 2025年12月31日 20 $479 -36.3%
CYBR 2026年3月31日 1 $446 追跡終了
THS 2026年3月31日 16 $377 追跡終了
FL 2025年9月30日 4 $98 追跡終了
CGCP 2026年3月31日 3 $68
KLG 2025年9月30日 3 $48 追跡終了
NKLAQ 2025年12月31日 2 $1 追跡終了