LifeSteps Financial, Inc.

CIK 1801373 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$214.5M
13F価値別で9,443件中 #6,227 位 · 65.9% トップ
ポジション
792
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +35.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.74%
上位25銘柄のウェイト
71.43%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
18.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.93% 推定買付額 $39,101,179 · 推定売付額 $3,597,915

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 99.7% はまだ保有

新規ポジション
697
増加
44
減少
43
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.5%
Financials
4.0%
Industrials
4.0%
Retail
3.4%
Healthcare
2.5%
Communication Services
1.7%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Energy
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.4%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.2%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Paper & Forest
0.0%
N/A
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
64.2%

ポートフォリオ全体 792 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32,740,516 15.26% 44,460 $9,222,027 上昇 ×2
SPY SPY $30,597,165 14.26% 40,973 $7,031,948 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,133,954 4.72% 50,647 $1,624,193 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,254,737 3.85% 28,528 $1,238,129 上昇 ×1
IJH $6,496,908 3.03% 84,255 $1,833,589 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,288,871 2.47% 14,179 $11,006 下落 ×1
VTV $5,204,208 2.43% 23,880 $423,644 下落 ×2
XLK XLK $5,189,803 2.42% 27,240 $1,506,988 下落 ×2
SDY $4,700,356 2.19% 30,887 $200,216 上昇 ×2
VYM $4,522,421 2.11% 28,617 $241,692 下落 ×3
IJS $3,755,986 1.75% 27,480 $884,640 上昇 ×2
SCHD $3,744,179 1.75% 118,076 $31,789 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,700,025 1.72% 11,304 $646,456 上昇 ×2
IWM $3,516,006 1.64% 11,702 $680,293 上昇 ×1
SCHM $3,480,547 1.62% 94,401 $471,072 下落 ×1
DFAX $3,218,195 1.50% 87,356 $1,917,721 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,042,590 1.42% 50,374 $422,378 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,487,555 1.16% 10,437 $303,636 下落 ×1
DFUS $2,399,777 1.12% 29,287 $1,245,220 上昇 ×1
DFLV $2,118,276 0.99% 53,573 $1,102,719 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,846,743 0.86% 7,339 $261,724 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,840,147 0.86% 1,728 $613,094 下落 ×2
VUG $1,662,297 0.77% 19,298 $239,501 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,647,739 0.77% 12,052 上昇 ×1
IVW $1,634,398 0.76% 11,884 $329,787 上昇 ×1
BRKB $1,554,211 0.72% 3,106 $80,671 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,525,679 0.71% 4,318 $462,289 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,524,387 0.71% 1,630 $-107,308 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,490,965 0.70% 4,228 $43,593 下落 ×5
MGK $1,471,556 0.69% 16,739 $187,060 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,355,200 0.63% 11,965 $-32,586 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,175,998 0.55% 2,796 $210,191 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,167,154 0.54% 14,361 $85,289 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,153,507 0.54% 13,958 $47,908 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,048,230 0.49% 4,127 $39,096 下落 ×6
DFCF $1,043,896 0.49% 24,731 $753,549 上昇 ×1
IVV $977,301 0.46% 1,305 $478,902 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $944,984 0.44% 475 $317,590
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $939,972 0.44% 4,197 $77,018 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $862,359 0.40% 1,679 $237,350 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $820,850 0.38% 5,734 $68,926 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $820,522 0.38% 2,296 $152,808 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $815,647 0.38% 9,293 $-67,735 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $781,187 0.36% 2,068 $317,541 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $771,360 0.36% 6,567 $217,600 下落 ×1
SCHG $746,572 0.35% 22,062 $67,129 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $742,817 0.35% 2,642 $359,523 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $730,441 0.34% 4,407 $-162,668 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $719,572 0.34% 2,660 $27,632 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686,127 0.32% 949 $370,313 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $683,340 0.32% 592 上昇 ×1
VOO $665,519 0.31% 969 $86,493
GE GE Aerospace Common Stock $644,684 0.30% 1,725 $162,275 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $614,981 0.29% 3,328 $187,045 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $608,116 0.28% 4,147 $22,556 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $578,499 0.27% 1,027 $-10,223 下落 ×2
MTUM $559,236 0.26% 1,631 $165,412 下落 ×3
IJR $533,768 0.25% 3,599 $66,984 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $532,212 0.25% 453 $140,280 上昇 ×1
USMV $500,190 0.23% 5,185 $-39,742 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $490,096 0.23% 1,131 $239,045 下落 ×2
FHLC $435,999 0.20% 5,644 $26,785 下落 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $435,125 0.20% 6,030 $-1,850 下落 ×1
SCHA $421,347 0.20% 11,662 $64,702 下落 ×3
SCHB $411,242 0.19% 14,200 $30,283 下落 ×1
XLF XLF $405,506 0.19% 7,564 $7,386 下落 ×1
SCHV $385,704 0.18% 11,080 $2,501 下落 ×2
V Visa Inc. $379,458 0.18% 1,106 $33,393 下落 ×2
SCHX $376,733 0.18% 12,801 $33,234 下落 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $371,851 0.17% 5,208 $-134,763 下落 ×2
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $367,115 0.17% 121,965 $79,469 上昇 ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $356,961 0.17% 7,446 $82,916 下落 ×1
IVE $344,223 0.16% 1,516 $130,328 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $322,986 0.15% 556 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316,889 0.15% 7,484 $-49,886 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $315,620 0.15% 6,839 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $315,450 0.15% 263 $82,748 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $310,617 0.14% 2,294 $-66,019 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $309,193 0.14% 1,144 $-47,175 下落 ×2
QDF $297,186 0.14% 3,305 $35,794
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $294,404 0.14% 813 $-73,279 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $289,252 0.13% 286 $43,915 下落 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $277,169 0.13% 2,525 $33,582
BACPRL $268,308 0.13% 214 $27,191 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $264,675 0.12% 2,750 $-936 下落 ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $260,250 0.12% 3,000 $41,760
FDVV $248,797 0.12% 4,127 $47,134 上昇 ×1
BIV $246,744 0.12% 3,217 $35,348 上昇 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $244,227 0.11% 7,726 $-105,491 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $244,205 0.11% 320 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $237,708 0.11% 2,564 $-11,436
BA Boeing Company (The) Common Stock $224,914 0.10% 1,039 $18,121
ORCL Oracle Corporation Common Stock $223,532 0.10% 1,525 $-11,446 下落 ×2
IWB $212,940 0.10% 520 上昇 ×1
DYNF $207,567 0.10% 3,052 上昇 ×1
VHT $207,214 0.10% 693 $-15,552 下落 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $198,575 0.09% 1,447 上昇 ×1
VXF $190,813 0.09% 775 上昇 ×1
IWF $190,294 0.09% 1,533
IVOO $187,254 0.09% 1,436 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
WMT $1,355,200 0.63% 3倍増
TSLA $1,175,998 0.55% 3倍増
AVGO $781,187 0.36% 3倍増
IBM $742,817 0.35% 6倍増
ITW $719,572 0.34% 3倍増
GNLX $367,115 0.17% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,647,739 12,052 0.77%
MU $683,340 592 0.32%
AMD $322,986 556 0.15%
IUSB $315,620 6,839 0.15%
CRWD $244,205 320 0.11%
IWB $212,940 520 0.10%
DYNF $207,567 3,052 0.10%
PHM $198,575 1,447 0.09%
VXF $190,813 775 0.09%
IWF $190,294 1,533 0.09%
IVOO $187,254 1,436 0.09%
EMXC $180,048 1,760 0.08%
FDEV $177,008 4,986 0.08%
CMI $173,310 243 0.08%
GOVT $172,695 7,581 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +4K +$9.2M
SPY 買い増し +5K +$7.0M
DFAX 買い増し +49K +$1.9M
IJH 買い増し +15K +$1.8M
NVDA 買い増し +2K +$1.6M
XLK 削減 -471 +$1.5M
DFUS 買い増し +13K +$1.2M
AAPL 買い増し +881 +$1.2M
DFLV 買い増し +25K +$1.1M
IJS 買い増し +3K +$885K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 11,948 $2,027,075 21.7%
UNH 2025年6月30日 526 $275,493 24.2%
IWF 2025年12月31日 539 $252,504 追跡終了
SRE 2025年3月31日 2,564 $224,914 21.0%
ABT 2026年3月31日 1,711 $214,371 11.4%
SPTS 2026年6月30日 6,927 $202,130 追跡終了