Tidal Trust II (MRNY)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000081460 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $87.4M
- 保有銘柄
- 16
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 107.79%
- 実効ポジション数
- 4.3
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$24.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$16.8M
- 過去12ヶ月
- +$69.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 16保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.6M | 27.04 | 23,782,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $21.7M | 24.84 | 21,790,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $19.3M | 22.12 | 19,515,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $10.6M | 12.12 | 10,602,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.5M | 11.99 | 10,605,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 6.31 | 5,512,324 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $2.8M | 3.25 | 18,910 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $52K | 0.06 | 8,610 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $28K | 0.03 | 5,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $20K | 0.02 | 5,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $4K | 0.00 | 300 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$3K | 0.00 | -300 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$70K | -0.08 | -5,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$90K | -0.10 | -5,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$228K | -0.26 | -8,610 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$10.4M | -11.86 | -18,910 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15,142,637 | 93.53% | 1,041,454 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479,964 | 2.96% | 24,830 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362,186 | 2.24% | 18,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193,300 | 1.19% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4,383 | 0.03% | 227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4,137 | 0.03% | 214 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $1,933 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,314 | 0.01% | 68 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $338 | 0.00% | 23 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0.00% | 12 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $58 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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