FIDELITY COVINGTON TRUST (FCPI)
運用会社 · BATS · シリーズ S000066804 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $272.0M
- 保有銘柄
- 102
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 37.41%
- 実効ポジション数
- 43.5
- 1%超のポジション
- 29
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$17.5M
- 過去12ヶ月
- +$21.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 102保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $16.8M | 6.16 | 83,935 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $13.9M | 5.10 | 51,093 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $10.6M | 3.89 | 259,952 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $10.6M | 3.89 | 25,956 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $9.6M | 3.52 | 126,813 | EC | GB |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $9.1M | 3.34 | 81,794 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | $8.6M | 3.15 | 91,399 | EC | GB |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $8.4M | 3.10 | 21,932 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $7.2M | 2.64 | 17,230 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $7.1M | 2.61 | 182,512 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $6.6M | 2.43 | 42,409 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $6.2M | 2.29 | 30,533 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $6.0M | 2.22 | 71,611 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $6.0M | 2.19 | 82,100 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $5.9M | 2.17 | 202,436 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $5.9M | 2.16 | 5,870,963 | STIV | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $5.7M | 2.10 | 135,190 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $5.4M | 1.98 | 23,390 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 61174X109 | $4.9M | 1.79 | 63,174 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $4.7M | 1.73 | 55,279 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $4.1M | 1.49 | 37,200 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 91307C102 | $3.9M | 1.44 | 6,864 | EC | US |
| DOLLAR GEN CORP NEW | 256677105 | $3.9M | 1.44 | 33,797 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $3.9M | 1.43 | 64,178 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $3.8M | 1.39 | 75,443 | EC | GB |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $3.5M | 1.30 | 27,038 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $3.2M | 1.19 | 4,569 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $3.1M | 1.15 | 7,180 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.9M | 1.07 | 4,737 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $2.7M | 1.00 | 8,224 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.7M | 0.99 | 7,611 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $2.7M | 0.98 | 15,864 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $2.5M | 0.93 | 4,899 | EC | US |
| MEDPACE HLDGS INC | 58506Q109 | $2.4M | 0.90 | 5,841 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $2.3M | 0.85 | 2,583 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.2M | 0.82 | 4,440 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $2.2M | 0.79 | 3,227 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.0M | 0.75 | 2,200 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $2.0M | 0.73 | 1,083 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.7M | 0.62 | 18,522 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.7M | 0.62 | 5,805 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.7M | 0.61 | 3,208 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.6M | 0.60 | 4,119 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.6M | 0.59 | 6,266 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $1.5M | 0.57 | 5,255 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $1.5M | 0.57 | 5,054 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.5M | 0.55 | 1,689 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.5M | 0.55 | 10,725 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.5M | 0.55 | 10,747 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $1.4M | 0.53 | 2,150 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
24.7%
Healthcare
11.6%
Industrials
6.7%
Energy
6.4%
Communication Services
5.2%
Financial Services
5.0%
Utilities
4.6%
Real Estate
4.4%
Retail
4.2%
Consumer Discretionary
3.9%
Consumer Staples
3.9%
Materials
3.3%
Consumer products
1.7%
Financials
1.5%
Communications
1.0%
その他/マッピングなし
12.1%
機関投資家（13F） 56 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7,526,724 | 17.06% | 137,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,280,049 | 14.23% | 114,977 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6,174,764 | 14.00% | 113,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,401,709 | 9.98% | 80,588 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,095,844 | 7.02% | 56,644 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,411,550 | 5.47% | 44,151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,788,146 | 4.05% | 32,738 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1,627,938 | 3.69% | 29,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,182,909 | 2.68% | 21,657 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $735,218 | 1.67% | 13,460 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $735,025 | 1.67% | 13,457 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $622,795 | 1.41% | 11,402 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $591,059 | 1.34% | 10,821 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $518,744 | 1.18% | 9,513 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $485,079 | 1.10% | 8,881 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $483,797 | 1.10% | 8,857 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $439,690 | 1.00% | 8,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $437,499 | 0.99% | 8,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $433,843 | 0.98% | 7,943 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $355,376 | 0.81% | 6,506 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $319,253 | 0.72% | 5,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $297,681 | 0.67% | 5,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clarity Capital Partners LLC | $291,842 | 0.66% | 6,256 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $279,160 | 0.63% | 5,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275,310 | 0.62% | 5,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $245,790 | 0.56% | 4,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $233,045 | 0.53% | 4,267 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $222,978 | 0.51% | 4,082 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Williams & Novak, LLC | $219,026 | 0.50% | 4,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216,076 | 0.49% | 3,956 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $204,829 | 0.46% | 3,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $168,339 | 0.38% | 3,082 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146,054 | 0.33% | 2,674 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Concord Wealth Partners | $131,011 | 0.30% | 2,399 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $97,424 | 0.22% | 1,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $95,042 | 0.22% | 1,740 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $64,236 | 0.15% | 1,176 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $60,452 | 0.14% | 1,230 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Archer Investment Corp | $44,044 | 0.10% | 806 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $38,468 | 0.09% | 705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $34,520 | 0.08% | 632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $18,365 | 0.04% | 336 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15,457 | 0.04% | 283 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $14,326 | 0.03% | 331 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $13,655 | 0.03% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13,437 | 0.03% | 246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Guerra Advisors Inc | $7,365 | 0.02% | 147 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6,554 | 0.01% | 120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $5,557 | 0.01% | 101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $5,538 | 0.01% | 120 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| ASSETMARK, INC | $3,223 | 0.01% | 59 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $2,412 | 0.01% | 44 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,143 | 0.00% | 39,229 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $378 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $58 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| TSPX Manager Directed Portfolios | $273.4M |
| RXI iShares Trust | $273.6M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |