Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
運用会社 · BATS · シリーズ S000094624 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $36.5M
- 保有銘柄
- 56
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.13%
- 実効ポジション数
- 39.5
- 1%超のポジション
- 45
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$11.6M
- 四半期末 4月 2026
- +$22.4M
- 過去9ヶ月
- +$35.8M
8月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 56保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UA3 | $159K | 0.44 | 160,000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $86K | 0.24 | 40 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | $975 | 0.00 | 10 | DE | US |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$12K | -0.03 | -10 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$501K | -1.37 | -20 | DE | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | -$649K | -1.78 | -19 | DE | US |
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セクター別内訳
Utilities
14.3%
Financials
13.1%
Consumer Staples
12.5%
Healthcare
11.9%
Real Estate
10.7%
Energy
8.2%
Industrials
3.9%
Financial Services
2.3%
Telecommunication
2.3%
Consumer products
1.4%
Consumer Discretionary
1.1%
Retail
0.9%
その他/マッピングなし
17.3%
機関投資家（13F） 27 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,477,033 | 18.99% | 83,449 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,737,371 | 15.85% | 69,662 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,132,946 | 13.29% | 58,396 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2,521,550 | 10.70% | 47,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,512,233 | 6.41% | 28,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,442,300 | 6.12% | 26,883 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950,571 | 4.03% | 17,718 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932,650 | 3.96% | 17,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857,257 | 3.64% | 15,979 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $677,814 | 2.88% | 12,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492,614 | 2.09% | 9,182 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $386,478 | 1.64% | 7,204 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386,280 | 1.64% | 7,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343,392 | 1.46% | 6,401 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332,201 | 1.41% | 6,192 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323,165 | 1.37% | 6,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295,612 | 1.25% | 5,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268,250 | 1.14% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238,957 | 1.01% | 4,454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107,300 | 0.46% | 2,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Index Technologies Group LLC | $107,300 | 0.46% | 2,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21,984 | 0.09% | 410 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $16,095 | 0.07% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10,730 | 0.05% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1,129 | 0.00% | 21 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0.00% | 6,223 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0.00% | 5,546 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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