セクター別内訳

04
Technology 12.7%
Financials 9.0%
Industrials 7.8%
Retail 5.3%
Communication Services 4.7%
Healthcare 4.3%
Energy 2.8%
Consumer Discretionary 1.8%
Utilities 1.6%
Consumer Staples 1.6%
Materials 1.3%
Real Estate 0.8%
Consumer products 0.4%
その他/マッピングなし 46.0%

ポートフォリオ全体 1,332 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $243,984,427 2.73% 659,346 $33,153,299 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $242,134,123 2.71% 833,376 $34,203,722 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $196,865,181 2.21% 267,335 $45,110,317 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $180,340,942 2.02% 1,587,838 $-11,189,287 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $165,343,844 1.85% 824,241 $23,472,575 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $164,316,783 1.84% 686,863 $28,159,344 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $150,806,020 1.69% 398,533 $23,223,204 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $145,806,742 1.63% 390,296 $4,064,109 上昇 ×1
IWD iShares Trust $144,015,130 1.61% 593,962 $19,428,662 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $143,982,378 1.61% 438,978 $18,918,112 上昇 ×1
IWF iShares Trust $132,173,749 1.48% 1,064,094 $20,427,071 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $125,687,455 1.41% 351,331 $27,030,930 上昇 ×1
SPY SPY $125,021,837 1.40% 167,417 $16,705,373 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $113,356,371 1.27% 320,623 $24,492,139 上昇 ×1
IWS iShares Trust $110,239,206 1.24% 669,651 $10,593,790 下落 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $92,371,742 1.03% 423,860 $10,340,514 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $86,410,662 0.97% 85,346 $17,613,127 上昇 ×1
IOO iShares Trust $82,622,163 0.93% 604,847 $18,726,095 上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $77,808,487 0.87% 113,290 $11,322,624 上昇 ×1
IWV iShares Trust $75,814,188 0.85% 177,801 $14,963,168 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $75,447,057 0.85% 875,866 $11,995,805 上昇 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $73,605,551 0.82% 302,916 $14,137,164 上昇 ×1
IWP iShares Trust $71,079,661 0.80% 485,385 $4,013,794 下落 ×1
KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock $63,479,873 0.71% 1,102,847 $-13,796,012 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $60,546,821 0.68% 56,857 $20,656,512 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $59,260,391 0.66% 1,868,823 $3,798,253 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $57,836,937 0.65% 102,378 $-262,603 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $55,939,400 0.63% 437,676 $7,514,355 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $55,182,289 0.62% 469,615 $17,511,304 下落 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $53,756,549 0.60% 102,905 $9,932,011 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $53,647,328 0.60% 210,285 $10,998,108 上昇 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $52,456,041 0.59% 683,912 $5,407,799 上昇 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $52,393,944 0.59% 1,010,491 $-793,262 上昇 ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $51,402,583 0.58% 140,559 $11,123,336 上昇 ×1
IWR iShares Trust $48,161,037 0.54% 436,558 $7,408,917 上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $47,309,957 0.53% 587,191 $4,782,788 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $46,120,709 0.52% 583,585 $152,498 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $45,459,328 0.51% 88,511 $-299,378 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44,731,190 0.50% 37,094 $10,601,658 上昇 ×1
IWM iShares Trust $44,559,922 0.50% 148,311 $14,627,604 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $43,857,735 0.49% 345,986 $-1,457,858 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $43,331,482 0.49% 260,627 $-12,184,068 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $43,063,466 0.48% 244,235 $11,932,901 下落 ×1
SGOV iShares Trust $42,588,666 0.48% 423,052 $-3,727,708 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $42,528,134 0.48% 311,060 $-10,455,381 下落 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $41,819,423 0.47% 826,961 $-147,492 下落 ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $41,794,044 0.47% 2,004,030 $-116,113 上昇 ×1
V Visa Inc. $41,354,285 0.46% 119,952 $4,376,849 下落 ×1
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $39,894,730 0.45% 1,641,083 $4,433,180 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $39,807,476 0.45% 484,807 $-1,782,670 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $38,677,055 0.43% 77,294 $4,019,973 上昇 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $37,544,508 0.42% 361,144 $2,389,711 下落 ×1
IWB iShares Trust $37,344,762 0.42% 91,196 $6,437,428 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $36,354,430 0.41% 510,238 $3,577,482 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $35,711,537 0.40% 303,289 $2,139,887 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $35,528,833 0.40% 272,973 $2,323,808 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $35,080,645 0.39% 139,208 $4,149,824 下落 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $34,730,682 0.39% 614,920 $263,614 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $34,372,452 0.39% 93,841 $-6,274,792 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $32,584,146 0.37% 559,865 $2,408,897 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $31,864,342 0.36% 341,160 $-3,249,310 上昇 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $31,372,428 0.35% 108,394 $8,056,942 下落 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $31,137,994 0.35% 53,993 $-1,893,174 下落 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $30,559,318 0.34% 100,816 $4,188,379 上昇 ×1
EFA iShares Trust $29,412,466 0.33% 283,139 $3,069,982 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $29,353,340 0.33% 60,937 $10,494,298 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29,333,768 0.33% 85,818 $15,757,768 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $28,996,270 0.32% 77,586 $9,287,420 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $28,649,376 0.32% 546,640 $-1,085,734 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $28,287,830 0.32% 1,479,489 $1,645,389 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $27,787,644 0.31% 238,173 $-11,337,171 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $27,340,121 0.31% 479,328 $4,079,898 上昇 ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $26,911,775 0.30% 553,057 $-658,587 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $26,564,137 0.30% 195,603 $-701,290 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $26,159,989 0.29% 140,435 $6,608,062 下落 ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $26,115,078 0.29% 132,161 $2,325,801 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $25,633,648 0.29% 59,756 $4,578,304 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $25,617,654 0.29% 114,842 $-966,310 下落 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $25,462,771 0.29% 215,221 $3,490,738 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $25,136,132 0.28% 113,803 $-980,813 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $25,006,464 0.28% 105,682 $1,102,636 下落 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $24,766,744 0.28% 198,515 $2,844,527 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $24,713,169 0.28% 69,873 $3,606,203 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $24,682,951 0.28% 299,964 $2,031,794 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24,603,091 0.28% 33,829 $12,672,588 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $23,732,892 0.27% 645,519 $-206,247 上昇 ×1
USRT iShares Trust $23,681,367 0.27% 356,379 $2,039,412 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $23,370,475 0.26% 53,706 $3,071,107 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $23,142,069 0.26% 81,687 $7,070,785 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $23,074,688 0.26% 55,460 $5,870,607 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $23,018,248 0.26% 85,155 $257,347 上昇 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $22,962,034 0.26% 486,484 $5,235,118 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $22,456,124 0.25% 102,338 $2,779,518 下落 ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22,144,738 0.25% 471,767 $283,168 上昇 ×1
AGG iShares Trust $22,121,900 0.25% 223,499 $160,654 上昇 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $21,989,106 0.25% 1,186,676 $657,120 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $21,939,612 0.25% 42,868 $-1,373,502 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21,452,167 0.24% 100,823 $-1,330,824 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $21,257,462 0.24% 281,519 $-2,883,788 上昇 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $21,018,674 0.24% 250,969 $1,917,709 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MOD $15,811,055 59,213 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $3,647,858 24,158 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,518,395 15,618 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,474,825 15,717 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,558,490 14,877 0.03%
TCAF $1,818,675 44,250 0.02%
BSMC $1,559,981 40,045 0.02%
NZF $1,073,717 84,678 0.01%
UFO $893,717 17,638 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $883,122 6,211 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $751,424 10,175 0.01%
FLS $643,560 8,678 0.01%
TWST $531,581 5,167 0.01%
UMAC $506,857 22,729 0.01%
XLB $466,365 9,175 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 買い増し +4K +$45.1M
AAPL 買い増し +17K +$34.2M
VTI 買い増し +2K +$33.2M
AMZN 買い増し +34K +$28.2M
GOOGL 買い増し +9K +$27.0M
GOOG 買い増し +11K +$24.5M
NVDA 買い増し +14K +$23.5M
AVGO 削減 -13K +$23.2M
CAT 買い増し +551 +$20.7M
IWF 買い増し +802K +$20.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 31,698 $7,164,753 -4.4%
AU 2026年6月30日 41,098 $4,001,301 17.3%
G 2026年6月30日 82,498 $3,073,051 21.1%
CTRA 2026年6月30日 26,786 $974,061 追跡終了
FSLY 2026年6月30日 33,269 $966,797 40.6%
DD 2026年6月30日 19,721 $903,231 -4.2%
FTGC 2026年6月30日 29,296 $841,096
PSIX 2026年6月30日 12,000 $730,560 15.3%
FFWM 2026年6月30日 120,000 $708,000 追跡終了
RQI 2026年6月30日 44,192 $532,514 -10.2%
CMC 2026年6月30日 8,490 $521,541 1.3%
GSIG 2026年6月30日 10,000 $473,950
PZA 2026年6月30日 19,034 $437,401
STRA 2026年6月30日 5,239 $434,627 4.0%
AR 2026年6月30日 10,213 $433,440 -3.0%
KREF 2026年6月30日 64,411 $394,192 -9.9%
SJNK 2026年6月30日 15,398 $384,642
EMN 2026年6月30日 4,847 $369,923 -3.2%
GTLS 2026年6月30日 1,691 $349,614 追跡終了
MLN 2026年6月30日 19,561 $341,144 -8.0%
PRI 2026年6月30日 1,345 $336,786 -3.1%
BAB 2026年6月30日 11,977 $322,900
PZZA 2026年6月30日 9,697 $314,280 -47.2%
ITM 2026年6月30日 6,509 $302,213 -6.4%
KMX 2026年6月30日 7,183 $298,669 3.8%
EIPI 2026年6月30日 13,087 $294,333
PRVA 2026年6月30日 13,828 $284,442 -21.1%
HMC 2026年6月30日 11,612 $282,288 15.6%
FIS 2026年6月30日 5,944 $278,833 -16.6%
XBIL 2026年6月30日 5,522 $276,266
TBIL 2026年6月30日 5,540 $276,224
DBC 2026年6月30日 9,475 $274,301
CACI 2026年6月30日 498 $270,847 32.8%
SHYD 2026年6月30日 11,765 $266,595
CDW 2026年6月30日 2,172 $262,855 -5.2%
GEHC 2026年6月30日 3,679 $261,907 0.4%
DDFJ 2026年6月30日 13,895 $260,670
OLLI 2026年6月30日 2,810 $258,632 14.5%
BOND 2026年6月30日 2,715 $250,540 -4.9%
EEMA 2026年6月30日 2,609 $249,773
RDDT 2026年6月30日 1,843 $248,160 -14.8%
LULU 2026年6月30日 1,610 $246,491 -17.3%
ZWS 2026年6月30日 5,477 $245,589 -5.7%
VICI 2026年6月30日 8,858 $242,001 -14.7%
RRC 2026年6月30日 5,245 $236,969 2.8%
RGA 2026年6月30日 1,152 $235,192 17.3%
BFAM 2026年6月30日 2,805 $230,375 -9.3%
OUNZ 2026年6月30日 5,060 $227,953
SAP 2026年6月30日 1,312 $224,573 35.3%
HSBC 2026年6月30日 2,703 $222,970 1.1%
MKC 2026年6月30日 4,083 $221,704 -11.4%
STKL 2026年6月30日 33,909 $219,730 追跡終了
HPQ 2026年6月30日 10,860 $217,410 46.4%
FISV 2026年6月30日 3,878 $216,412 -9.6%
CNQ 2026年6月30日 4,409 $214,851 22.6%
UHS 2026年6月30日 1,200 $214,764 18.2%
IT 2026年6月30日 1,334 $211,226 42.6%
HAIL 2026年6月30日 6,307 $204,774
ALLE 2026年6月30日 1,407 $204,423 9.8%
SITE 2026年6月30日 1,517 $201,928 -21.7%
SONY 2026年6月30日 9,753 $201,887 18.7%
IGF 2026年6月30日 3,000 $201,000
MUFG 2026年6月30日 11,183 $189,776 14.7%
DYN 2026年6月30日 10,118 $183,439 -31.6%
QURE 2026年6月30日 11,129 $181,959 -49.1%
NWG 2026年6月30日 10,796 $160,860 0.2%
ATEC 2026年6月30日 10,524 $114,501 16.0%
PHR 2026年6月30日 12,072 $101,163 -2.1%
IONS 2026年6月30日 26,761 $91,424 -45.1%
MBLY 2026年6月30日 12,512 $85,957 -23.3%
PCT 2026年6月30日 12,407 $64,392 -45.9%
MRCC 2026年6月30日 11,453 $52,683 追跡終了
ASPI 2026年6月30日 10,000 $44,200 -53.2%